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万家添利C(161908)  基金公开信息
流水号 275854
基金代码 161908
公告日期 2014-06-17
编号 1
标题 万家添利债券型证券投资基金(LOF)收益分配公告
信息全文 1、公告基本信息
基金名称 万家添利债券型证券投资基金（LOF）
基金简称 万家添利债券（场内简称：万家添利）
基金主代码 161908
基金合同生效日 2011年6月2日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》、《万家添利分级债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2014年6月11日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0008
基准日基金可供分配利润（单位：元） 1,396,587,068.36
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 279,317,413.67
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.50
有关年度分红次数的说明 2014年度收益的第1次分红
注：本基金基金合同"十八、基金的收益与分配"规定为："在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的20%。"
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2014年6月20日
除息日 2014年6月23日（场内） 2014年6月20日（场外）
现金红利发放日 2014年6月25日（场内） 2014年6月24日（场外）
分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2014年6月20日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2014年6月23日直接计入其基金账户，2014年6月24日起可以查询、赎回
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。
3、其他需要提示的事项
（1）权益分派期间（2014年6月18日至2014年6月20日）暂停本基金跨系统转托管业务。
（2）本基金将于本公告发布之日（2014年6月17日）上午停牌一小时。
（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
（4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.wjasset.com）或拨打客户服务电话400-888-0800（免长途话费)或95538转6咨询相关事宜。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2014年6月17日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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