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国寿安保核心产业灵活配置混合(002376)  基金公开信息
流水号 2758139
基金代码 002376
公告日期 2022-04-20
编号 1
标题 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金份额净值更正公告
信息全文
国寿安保基金管理有限公司于2022年4月20日在指定信息披露媒体披露的
2022年4月19日国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值
与基金份额累计净值有误,现更正如下:
基金代码 基金简称 净值日期 基金份额净值
(元)
基金份额累计净值
(元)
002376 国寿安保核
心产业混合
2022 年4 月19 日 0.888 1.289
由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
2022 年 4月 20 日
基金信息类型 更正公告,净值公告
公告来源 基金公司官网
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