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国寿安保核心产业混合(002376) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2758139 | ||||||||
基金代码 | 002376 | ||||||||
公告日期 | 2022-04-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金份额净值更正公告 | ||||||||
信息全文 | 国寿安保基金管理有限公司于2022年4月20日在指定信息披露媒体披露的 2022年4月19日国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值 与基金份额累计净值有误,现更正如下: 基金代码 基金简称 净值日期 基金份额净值 (元) 基金份额累计净值 (元) 002376 国寿安保核 心产业混合 2022 年4 月19 日 0.888 1.289 由此给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 国寿安保基金管理有限公司 2022 年 4月 20 日 |
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基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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