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| 广发全球精选股票(QDII)美元A(000906) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2757196 | ||||||||
| 基金代码 | 000906 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发全球精选股票型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十一日 广发全球精选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发全球精选股票(QDII) 基金主代码 270023 交易代码 270023 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 8月 18日 报告期末基金份额总额 1,060,615,252.88份 投资目标 通过在全球市场进行积极的资产配置和组合管理， 有效分散基金的投资组合风险，实现基金资产的持 续、稳健增值。 投资策略 本基金将通过自上而下的资产配置策略和自下而 上的个股精选策略进行基金资产的投资组合构建， 注重国际宏观经济环境、政治形势、区域市场和证 广发全球精选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 券市场走势的综合分析，并强调公司品质与成长性 的结合，由此确定基金资产在国家与地区间的区域 配置以及在股票、债券和现金等各类资产类别上的 投资比例，并通过自下而上的个股精选，挖掘定价 合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投 资，并有效控制下行风险。 业绩比较基准 60%×人民币计价的MSCI全球指数（MSCI World Index）+40%×人民币计价的恒生指数。 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、 债券基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期 收益的特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 境外资产托管人中文名称 渣打银行（香港）有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -526,778,409.31 2.本期利润 -741,006,920.12 3.加权平均基金份额本期利润 -0.6581 4.期末基金资产净值 2,552,570,684.25 5.期末基金份额净值 2.407 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 广发全球精选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -20.64% 2.69% -5.92% 1.36% -14.72% 1.33% 过去六个 月 -23.66% 2.22% -5.29% 1.08% -18.37% 1.14% 过去一年 -27.50% 1.84% -7.95% 0.89% -19.55% 0.95% 过去三年 66.81% 1.89% 7.46% 1.10% 59.35% 0.79% 过去五年 71.28% 1.63% 22.31% 0.96% 48.97% 0.67% 自基金合 同生效起 至今 219.35% 1.30% 59.12% 0.95% 160.23% 0.35% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 广发全球精选股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2010年 8月 18日至 2022年 3月 31日） 广发全球精选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 注：自 2020年 7月 23日起，本基金的业绩比较基准由“60%×MSCI全球指 数(MSCI World Index)+40%×恒生指数”变更为“60%×人民币计价的MSCI全球指 数（MSCI World Index）+40%×人民币计价的恒生指数”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李耀 柱 本基金的基金 经理；广发沪 港深新起点股 票型证券投资 基金的基金经 理；广发科技 动力股票型证 券投资基金的 基金经理；广 发中小盘精选 混合型证券投 2021-04- 07 - 12年 李耀柱先生，理学硕士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司中央 交易部股票交易员、 国 际业务部研究员、基金 经理助理、国际业务部 总经理助理、国际业务 部副总经理、广发亚太 中高收益债券型证券投 资基金基金经理(自 广发全球精选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 资基金的基金 经理；广发港 股通成长精选 股票型证券投 资基金的基金 经理；广发瑞 福精选混合型 证券投资基金 的基金经理； 广发全球科技 三个月定期开 放混合型证券 投资基金 （QDII）的基 金经理；广发 沪港深价值成 长混合型证券 投资基金的基 金经理；国际 业务部总经理 2016年8月23日至2017 年 11月 9日)、广发标普 全球农业指数证券投资 基金基金经理(自 2016 年 8月 23日至 2018年 9 月 20日)、广发全球医 疗保健指数证券投资基 金基金经理(自 2016年 8 月 23日至 2018年 9月 20日)、广发美国房地产 指数证券投资基金基金 经理(自 2016年 8月 23 日至 2018年 9月 20日)、 广发纳斯达克生物科技 指数型发起式证券投资 基金基金经理(自 2016 年 8月 23日至 2018年 9 月 20日)、广发港股通 恒生综合中型股指数证 券投资基金(LOF)基金 经理(自 2017年 9月 21 日至 2018年 10月 16 日)、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金 经理(自 2016年 8月 23 日至 2019年 4月 12日)、 广发道琼斯美国石油开 发与生产指数证券投资 基金(QDII-LOF)基金经 理(自 2017年 3月 10日 至 2019年 4月 12日)、 广发纳斯达克 100交易 型开放式指数证券投资 基金基金经理(自 2015 年 12月 17日至 2020年 2月 14日)、广发消费升 级股票型证券投资基金 基金经理(自 2019年 5 月 27日至 2020年 7月 31日)、广发恒生中国企 业精明指数型发起式证 券投资基金(QDII)基金 经理(自 2019年 3月 7 日至 2020年 8月 10日)、 广发全球精选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 广发港股通优质增长混 合型证券投资基金基金 经理(自 2019年 5月 6 日至 2020年 8月 10日)、 广发海外多元配置证券 投资基金(QDII)基金经 理(自 2018年 2月 8日 至 2020年 11月 27日)、 广发高股息优享混合型 证券投资基金基金经理 (自 2020年 1月 20日至 2021年 2月 1日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 广发全球精选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 10次， 其中 7次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 3次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关投资 经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 一季度前期，受奥密克戎快速传播影响，美国服务业受影响相对较大，后续 海外政策调整后，美国经济活动反弹明显。一季度，美国经济增长虽然有所放缓， 但仍然相对强劲，1-3月美国Marikit制造业 PMI分别为 55.5、57.3、58.8，1月 和 2月 CPI分别为 7.5%、7.9%，超预期上升。考虑到 2月中下旬地缘风险引发 全球大宗商品涨价，通胀仍是当前美国基本面面临的最大难题。 一季度，全球经济基本面最大的超预期变量来自俄乌冲突演变为战争，两国 作为全球重要的资源品和农产品大国，战争引发大宗商品价格涨价以及对未来滞 胀的担忧，导致避险资产大涨、风险资产大跌，石油、天然气和农产品也随即上 涨；目前流动性风险和增长风险尚未明显显现，滞胀预期的高度取决于未来俄乌 局势和欧美对俄罗斯制裁的发展。政策方面，美联储 1 月的 FOMC 会议明确加 息，但鲍威尔在一些关键问题上不置可否的态度使市场对加息路径和幅度的预期 出现新混乱，3月中旬 FOMC会议如期加息 25bp并暗示 5月将开启缩表，这一 决策的主要意义是通过点阵图给市场一个清晰而稳定的加息路径。 市场表现方面，一季度前期美股主要受到美联储收紧政策和美债利率上行影 响而大幅下跌，随后主要矛盾转移至俄乌冲突升级引发的恐慌情绪以及对中期滞 胀的担忧，纳斯达克指数最大跌幅一度超过 20%；后期在美联储明确加息路径以 及俄乌局势边际缓解后，美股明显反弹并收复了近半数失地。一季度 10 年期美 债利率从 1.5%左右一度上升至 2.5%，2年期与 10年期美债利率也一路收窄并在 季度末形成倒挂，提示未来一年美国经济有衰退的风险。 广发全球精选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 本季度，本基金加仓了美国的新能源车产业链、芯片产业链、云计算、人工 智能、疫苗与新冠药等。新能源行业方面，全球的能源结构转型刚刚开始，俄乌 事件加速了欧洲脱离化石能源的决心，新能源的需求将会大幅上涨，或将正面促 进新能源车的渗透率提升。芯片方面，云计算、人工智能、自动驾驶等应用需求 的爆发推动芯片的升级，低功耗高计算能力的芯片的需求持续提升，先进制程的 芯片产业链因存在非常大的需求而具有较好的投资机会。医药方面，全球疫情持 续，新冠药和疫苗或将由可选品变成必需品，这个产业链仍然有配置价值。此外， 全球恢复开放对酒店旅游等行业会有正面的刺激作用，我们也将持续关注。云计 算方面，我们认为疫情流行后，全球的数字化升级在快速迭代，由于人工短缺， 企业对效率提升的诉求强烈，企业希望通过提升软件实力而大幅提升企业的运营 效率，通过人工智能的方式替代部分人工的重复劳动，云服务软件的迭代升级仍 然有空间。同时，公有云的普及将会加速软件的迭代速度，效率的提升将呈现指 数级的上升，数字化的升级会随着软硬件的升级而持续，新一轮科技革命已经开 始，提供云服务的软件公司或将具有一定的机会。 本报告期内，本基金的份额净值增长率为-20.64%，同期业绩比较基准收益 率为-5.92%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 2,002,081,893.37 72.68 其中：普通股 1,777,030,742.96 64.51 存托凭证 225,051,150.41 8.17 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 广发全球精选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 535,247,260.45 19.43 8 其他资产 217,235,506.95 7.89 9 合计 2,754,564,660.77 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 中国香港 94,267,152.92 3.69 美国 1,907,814,740.45 74.74 合计 2,002,081,893.37 78.43 注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 （2）ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 48,778,940.46 1.91 原材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 463,469,928.64 18.16 日常消费品 - - 医疗保健 226,319,678.22 8.87 金融 62,238,898.90 2.44 信息技术 1,002,973,248.92 39.29 广发全球精选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 通信服务 198,301,198.23 7.77 公用事业 - - 房地产 - - 合计 2,002,081,893.37 78.43 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 公司名称 （英文） 公司名称 （中文） 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 （ 地 区) 数量 （股） 公允价值 （人民币 元） 占基 金资 产净 值比 例 （％） 1 Tesla Inc 特斯拉公 司 TSLA US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 38,196.0 0 261,291,972. 94 10.24 2 NVIDIA Corp 英伟达 NVD A US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 138,887. 00 240,575,874. 23 9.42 3 Taiwan Semiconduc tor Manufacturi ng Co Ltd 台积电 TSM US 纽 约 证 券 交 易 美 国 217,109. 00 143,696,486. 15 5.63 广发全球精选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 12 所 4 Microsoft Corp 微软 MSF T US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 69,728.0 0 136,472,585. 86 5.35 5 ServiceNow Inc ServiceNo w公司 NOW US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 31,894.0 0 112,753,234. 73 4.42 6 Beam Therapeutics Inc - BEA M US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 285,016. 00 103,675,100. 13 4.06 7 Moderna Inc 莫德纳公 司 MRN A US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 87,756.0 0 95,964,778.0 3 3.76 8 Apple Inc 苹果公司 AAP L US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 82,461.0 0 91,404,654.2 6 3.58 广发全球精选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 13 9 Alphabet Inc Alphabet 公司 GOO G US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 5,041.00 89,379,244.4 1 3.50 1 0 Amazon.co m Inc 亚马逊公 司 AMZ N US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 4,211.00 87,145,864.2 4 3.41 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 序号 衍生品类 别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例 （%） 1 股指期货 NASDAQ 100 E-MINI Jun22 0.00 0.00 2 股指期货 S&P500 EMINI FUT Jun22 0.00 0.00 广发全球精选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 14 注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产 生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得 的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的 期货持仓和损益明细为：NASDAQ 100 E-MINI Jun22 卖出持仓量 6手，合约市 值人民币-11,296,017.57元，公允价值变动人民币-899,558.22元；S&P500 EMINI FUT Jun22 卖出持仓量 31手，合约市值人民币-44,433,984.51元，公允价值变动 人民币-3,084,198.57元。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，亚马逊在报告编制日前一年内 曾受到意大利反垄断监管机构的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 212,468,612.62 3 应收股利 479,847.74 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,287,046.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 广发全球精选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 15 9 合计 217,235,506.95 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,210,665,058.29 报告期期间基金总申购份额 91,544,107.47 减：报告期期间基金总赎回份额 241,593,912.88 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,060,615,252.88 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发全球精选股票型证券投资基金募集的文件 2.《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发全球精选股票型证券投资基金托管协议》 广发全球精选股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 16 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二二年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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