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| 安信消费医药股票(000974) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2756801 | ||||||||
| 基金代码 | 000974 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信消费医药主题股票型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 4 月 21 日 第1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 安信消费医药股票 基金主代码 000974 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 19 日 报告期末基金份额总额 171,736,218.26 份 投资目标 通过投资于消费与医药行业中的优质上市公司，分享其发展和成长机 会，力争获取超越业绩比较基准的中长期收益。 投资策略 本基金主要根据不同类别资产的相对风险报酬比决定大类资产配置 比例。当股票类资产估值水平高企导致其隐含的风险报酬率相对于其 它类别资产的隐含报酬率明显下降时，将在基金合同约定的范围内择 机降低股票类资产的配置比例，反之亦反。本基金为股票型基金，股 票投资将在本基金合同约定的消费、医药行业比较研究的基础上，通 过自上而下和自下而上相结合的方法，精选估值合理的优质公司和内 在价值被低估的股票构建投资组合。股票选择上主要挖掘消费、医药 行业中盈利模式独特、竞争优势明显，具有长期持续增长模式、估值 水平相对合理的优质上市公司，或者由于经济周期原因或市场情绪等 造成的价值被严重低估的股票。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10% 风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基 金、债券型基金与混合型基金，属于风险水平较高的基金. 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 安信消费医药股票 2022 年第 1 季度报告 第 2 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日） 1.本期已实现收益 -887,469.62 2.本期利润 -38,555,244.94 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2190 4.期末基金资产净值 265,360,354.85 5.期末基金份额净值 1.545 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -12.27% 1.57% -12.94% 1.30% 0.67% 0.27% 过去六个月 -10.17% 1.30% -11.27% 1.02% 1.10% 0.28% 过去一年 -17.38% 1.45% -10.92% 0.96% -6.46% 0.49% 过去三年 14.61% 1.41% 10.95% 1.13% 3.66% 0.28% 过去五年 26.93% 1.34% 16.67% 1.10% 10.26% 0.24% 自基金合同 生效起至今 61.20% 1.51% 9.40% 1.34% 51.80% 0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 安信消费医药股票 2022 年第 1 季度报告 第 3 页 注：1、本基金合同生效日为 2015 年 3 月 19 日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈嵩昆 本基金的 基金经理 2021 年 12 月 29 日 - 11 年 陈嵩昆先生，管理学硕士。历任国金证券 股份有限公司研究所助理研究员，宏源证 券股份有限公司研究所高级研究员，兴业 证券研究所首席分析师。现任安信基金管 理有限责任公司研究部基金经理。现任安 信消费升级一年持有期混合型发起式证 券投资基金、安信消费医药主题股票型证 券投资基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 3、本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 安信消费医药股票 2022 年第 1 季度报告 第 4 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金的核心投资思路是“选择便宜的好公司”，关键是以一个合理价格买一份未来很有价 值的资产，我们始终关注以下几个焦点：公司如何做生意，公司发展空间有多大，相对竞争优势 有多强，行业竞争结构和竞争环境如何。 一季度，宏观和行业维度都出现了较多的利空因素，消费品板块走出了单边下跌的行情。医 药在年初快速下跌后有所企稳反弹。截至季度末，上证指数下跌10.65%，沪深300指数下跌14.53%， 创业板指下跌 19.96%。 本基金作为股票型基金，相对淡化择时。本期的运作总体与前述投资思路保持一致，始终在 符合消费医药主题范围的公司中，按照前述选股标准，筛选出便宜的好公司。虽然近期波动加大， 我们相信长期投资这些优秀公司会给基金带来不错的收益。 过去两年消费品企业的定价非常充分甚至乐观，潜在回报率偏低。但今年的大幅度调整，让 消费品公司重新回到适合投资的位置。由于受到经济、疫情等影响，短期业绩和 PE 也许表观不是 非常亮丽，但龙头公司的长期竞争力没有动摇，甚至还在逆境中得到了加强。如果忽略短期的扰 动，从市值的角度来看，很多企业开始具备投资性价比。关于收益兑现的周期，基于目前的估值， 我们会拉长久期，增加一些逆向投资以提高超额回报。我们建议投资者再多一些耐心，等待市场 安信消费医药股票 2022 年第 1 季度报告 第 5 页 风险偏好的正常化、消费信心的恢复，以及成本等不利因素的消退。 从行业角度来看，医药板块部分领域经历此前的调整，部分优质的公司已经具有性价比。在 目前偏弱的需求环境下，必选消费的机会更优，可选消费有较大的分化，我们会根据其经营情况 和估值水平仔细筛选。地产相关支持政策逐步出台，和地产相关的耐用消费品的需求趋势值得观 察。 我们深知不断拓展能力圈，不断加深对产业和公司的理解始终是我们的研究重心。我们将继 续聚焦在有中长期发展空间的优质公司，同时坚守估值纪律，努力从消费、医药行业中不断挖掘 更多投资机会来创造超额收益。在组合配置上，我们将进一步完善策略，适度分散，力求最大化 组合收益率的同时控制好回撤。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.545 元，本报告期基金份额净值增长率为-12.27%，同期 业绩比较基准收益率为-12.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 225,827,243.71 84.84 其中：股票 225,827,243.71 84.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,066,394.19 1.15 其中：债券 3,066,394.19 1.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 37,156,487.02 13.96 8 其他资产 145,437.25 0.05 9 合计 266,195,562.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 安信消费医药股票 2022 年第 1 季度报告 第 6 页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 12,440,968.00 4.69 B 采矿业 - - C 制造业 147,067,056.07 55.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 7,110.12 0.00 F 批发和零售业 194,365.84 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,165,769.75 2.32 J 金融业 10,438,914.10 3.93 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 312,303.00 0.12 M 科学研究和技术服务业 49,050,801.95 18.48 N 水利、环境和公共设施管理业 124,261.89 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 25,692.99 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 225,827,243.71 85.10 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600519 贵州茅台 13,048 22,429,512.00 8.45 2 300601 康泰生物 207,300 19,330,725.00 7.28 3 603456 九洲药业 313,700 15,208,176.00 5.73 4 300347 泰格医药 133,000 14,310,800.00 5.39 5 300759 康龙化成 113,102 13,346,036.00 5.03 6 002714 牧原股份 218,800 12,440,968.00 4.69 7 603259 药明康德 105,200 11,822,376.00 4.46 8 002142 宁波银行 279,190 10,438,914.10 3.93 9 600887 伊利股份 252,900 9,329,481.00 3.52 安信消费医药股票 2022 年第 1 季度报告 第 7 页 10 603816 顾家家居 145,600 8,926,736.00 3.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,066,394.19 1.16 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,066,394.19 1.16 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 127045 牧原转债 15,352 1,977,490.28 0.75 2 123119 康泰转 2 5,537 662,950.32 0.25 3 113053 隆 22 转债 2,230 273,125.27 0.10 4 113050 南银转债 1,280 152,828.32 0.06 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。参与股指期货投资时机和数量的决策建立在 对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政 安信消费医药股票 2022 年第 1 季度报告 第 8 页 策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投 资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除宁波银行（代码：002142 SZ）外其他证券的发行主体未 有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1. 宁波银行股份有限公司 2021 年 7 月 13 日，宁波银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被国家外汇管理局宁波市分 局通知整改、没收违法所得。 2021 年 7 月 21 日，宁波银行股份有限公司因违反反洗钱法，违规经营被中国人民银行宁波 市中心支行警告并处以罚款。 2021 年，宁波银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局通知 整改并处以罚款。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 安信消费医药股票 2022 年第 1 季度报告 第 9 页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 99,669.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 45,768.08 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 145,437.25 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 127045 牧原转债 1,977,490.28 0.75 2 123119 康泰转 2 662,950.32 0.25 3 113050 南银转债 152,828.32 0.06 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 180,001,421.55 报告期期间基金总申购份额 8,411,586.54 减：报告期期间基金总赎回份额 16,676,789.83 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 171,736,218.26 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 安信消费医药股票 2022 年第 1 季度报告 第 10 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信消费医药主题股票型证券投资基金募集的文件； 2、《安信消费医药主题股票型证券投资基金基金合同》； 3、《安信消费医药主题股票型证券投资基金托管协议》； 4、《安信消费医药主题股票型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2022 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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