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| 平安双债添益债券A(005750) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2754741 | ||||||||
| 基金代码 | 005750 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安双债添益债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 21日 平安双债添益债券 2022年第 1季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安双债添益债券 基金主代码 005750 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 6月 4日 报告期末基金份额总额 4,338,140,400.18份 投资目标 本基金通过对可转债和信用债的积极投资，在严格控 制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将密切关注经济运行趋势，把握领先指标，预 测未来走势，深入分析国家推行的财政与货币政策对 未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金将根 据宏观经济、基准利率水平，预测债券类、货币类等 大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动 性以及流动性状况分析，做出最佳的资产配置及风险 控制。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×50%+中证综合债券指数 收益率×50% 风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，预 期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基 金、股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安双债添益债券 A 平安双债添益债券 C 下属分级基金的交易代码 005750 005751 报告期末下属分级基金的份额总额 3,978,226,244.06份 359,914,156.12份 平安双债添益债券 2022年第 1季度报告 第 3页 共 14页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 平安双债添益债券 A 平安双债添益债券 C 1.本期已实现收益 -111,354,071.21 -11,421,544.31 2.本期利润 -255,131,003.13 -25,351,152.08 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0541 -0.0553 4.期末基金资产净值 5,222,388,771.03 465,367,526.28 5.期末基金份额净值 1.3127 1.2930 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安双债添益债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.87% 0.37% -3.85% 0.45% -0.02% -0.08% 过去六个月 -1.99% 0.29% 0.12% 0.37% -2.11% -0.08% 过去一年 4.55% 0.28% 7.14% 0.32% -2.59% -0.04% 过去三年 20.81% 0.35% 17.64% 0.33% 3.17% 0.02% 自基金合同 生效起至今 31.27% 0.32% 30.18% 0.33% 1.09% -0.01% 平安双债添益债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 平安双债添益债券 2022年第 1季度报告 第 4页 共 14页 过去三个月 -3.96% 0.37% -3.85% 0.45% -0.11% -0.08% 过去六个月 -2.19% 0.29% 0.12% 0.37% -2.31% -0.08% 过去一年 4.13% 0.28% 7.14% 0.32% -3.01% -0.04% 过去三年 19.38% 0.35% 17.64% 0.33% 1.74% 0.02% 自基金合同 生效起至今 29.30% 0.32% 30.18% 0.33% -0.88% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 平安双债添益债券 2022年第 1季度报告 第 5页 共 14页 注：1、本基金基金合同于 2018年 06月 04日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张文平 公司总经 理助理兼 固定收益 投资总 监，平安 双债添益 债券型证 券投资基 金基金经 理 2020年 8月 20日 - 10年 张文平先生，南京大学硕士。先后担任 毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分 公司审计一部审计师、大成基金管理有 限公司固定收益部基金经理。2018年 3 月加入平安基金管理有限公司，现任公 司总经理助理兼固定收益投资总监。同 时担任平安如意中短债债券型证券投资 基金、平安季享裕三个月定期开放债券 型证券投资基金、平安添利债券型证券 投资基金、平安双债添益债券型证券投 资基金、平安季开鑫三个月定期开放债 券型证券投资基金、平安恒鑫混合型证 券投资基金、平安双季增享 6个月持有 期债券型证券投资基金、平安惠铭纯债 债券型证券投资基金、平安惠澜纯债债 券型证券投资基金、平安双季盈 6个月 持有期债券型证券投资基金基金经理。 曾小丽 平安双债 添益债券 型证券投 资基金基 金经理 2022年 1月 26日 - 10年 曾小丽女士，中国人民大学世界经济专 业硕士，曾先后担任大公国际资信评估 有公司信用评审委员、信用分析师、光 大保德信基金管理有限公司基金经理兼 固收研究团队联席团队长。2021年 8月 加入平安基金管理有限公司，现任平安 鼎信债券型证券投资基金、平安鼎弘混 合型证券投资基金（LOF）、平安 3-5年 期政策性金融债债券型证券投资基金、 平安双债添益债券型证券投资基金、平 安合享 1年定期开放债券型发起式证券 投资基金、平安添利债券型证券投资基 金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 平安双债添益债券 2022年第 1季度报告 第 6页 共 14页 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度，"稳增长"的政策基调维持，货币、财政、房地产投资等政策综合发力，强 化跨周期和逆周期调节，维护经济平稳运行。货币宽松预期延续，由靠前发力、稳定预期，向维 护信贷增长，护航"宽信用"过渡。1月 17号政策利率降息落地，10BP的幅度和 7000亿的 MLF操 作规模均超预期；18号国新办召开央行记者会，政策层明确传达了，政策主动作为、靠前发力 的立场，并且提及防止信贷塌方。海外方面，治理通胀为美联储的首要关注目标，美国货币政策 加速收紧。从市场走势看，1月降息之后利率出现一波下行， 春节之后市场主线切换至宽信 用，在政策"窗口指导"下 1月金融数据超预期，多城地产松绑消息频繁传出，市场对宽信用和稳 增长的担忧升温，收益率持续调整。3月中旬开始，由于 2月金融数据偏弱，金融委会议表态货 平安双债添益债券 2022年第 1季度报告 第 7页 共 14页 币政策要主动应对、疫情影响导致经济复苏进一步被延缓甚至股市偏弱等，降准降息预期对债市 形成支撑，但在 2月经济数据超预期和美联储正式开启加息周期等利空影响情况下，市场表现整 体震荡。转债市场方面，一季度出现较大程度的下跌，一方面是由于正股的调整带来，另一方面 由于转债估值整体处于历史高位，俄乌战局升级爆发也加剧了权益资产的调整，同时固收+产品 的赎回负反馈等对转债形成进一步冲击。 一季度本基金纯债部分配置一部分信用债获取票息收益，同时阶段性通过长久期利率债提高 久期获取资本利得收益。转债部分，一方面优选估值合理的优质个券，另一方面通过量化策略优 选性价比较高的低价券进行配置；转债仓位方面，俄乌战局升级之后整体降低转债仓位。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安双债添益债券 A的基金份额净值 1.3127元，本报告期基金份额净值增长 率为-3.87%，同期业绩比较基准收益率为-3.85%；截至本报告期末平安双债添益债券 C的基金份 额净值 1.2930 元，本报告期基金份额净值增长率为-3.96%，同期业绩比较基准收益率为-3.85%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,665,484,524.51 98.74 其中：债券 6,665,484,524.51 98.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 75,130,842.23 1.11 8 其他资产 9,949,061.17 0.15 9 合计 6,750,564,427.91 100.00 平安双债添益债券 2022年第 1季度报告 第 8页 共 14页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 71,079,545.19 1.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 435,948,888.80 7.66 其中：政策性金融债 415,694,587.43 7.31 4 企业债券 512,765,582.48 9.02 5 企业短期融资券 232,143,455.89 4.08 6 中期票据 2,909,046,853.15 51.15 7 可转债（可交换债） 1,924,816,568.85 33.84 8 同业存单 487,415,936.99 8.57 9 其他 92,267,693.16 1.62 10 合计 6,665,484,524.51 117.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112215112 22民生银行 CD112 5,000,000 487,415,936.99 8.57 2 102103030 21江西交投 MTN008 2,000,000 202,561,435.62 3.56 3 102102086 21大唐集 MTN005 1,500,000 153,541,693.15 2.70 4 210306 21进出 06 1,500,000 151,823,219.18 2.67 5 210216 21国开 16 1,400,000 141,240,630.14 2.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 平安双债添益债券 2022年第 1季度报告 第 9页 共 14页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期无国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国银行保险监督管理委员会于 2021年 7月 13日作出银保监罚决字〔2021〕26号决定，由 于中国民生银行股份有限公司逾期未履行行政义务，内部制度不完善，违规经营等，根据相关规 定罚款 11450万元。 中国银行保险监督管理委员会于 2022-03-21 作出银保监罚决字〔2022〕20 号处罚决定，由 于民生银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、未报 送贸易融资业务 EAST数据；二、漏报贷款核销业务 EAST数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；四、债券投资业务 EAST数据存在偏差；五、未报送权益类投资业务 EAST数据；六、未报 送公募基金投资业务 EAST数据；七、未报送其他担保类业务 EAST数据；八、未报送不可无条件 撤销的贷款承诺业务 EAST数据；九、漏报委托贷款业务 EAST数据；十、EAST系统理财产品销售 端与产品端数据核对不一致；十一、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十二、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十三、EAST系统《表外授信业务》表错报；十四、 EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；十五、报送不实数据；十六、面向非机构客户发行的理 财产品投资不良资产，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相 关审慎经营规则，对中国民生银行股份有限公司罚款 490万元。 平安双债添益债券 2022年第 1季度报告 第 10页 共 14页 中国银行保险监督管理委员会于 2021年 7月 13日作出银保监罚决字〔2021〕31号决定，由 于中国进出口银行违规经营，罚没 7345.6万元。 中国银行保险监督管理委员会于 2022年 3月 21日做出银保监罚决字〔2022〕9号处罚决定， 由于中国进出口银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，根据 相关规定罚款 420万元。 中国银行保险监督管理委员会于 2022-03-21作出银保监罚决字〔2022〕8号处罚决定，由于 国家开发银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、未 报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据；二、漏报贸易融资业务 EAST数据；三、漏报贷款核销业 务 EAST数据；四、信贷资产转让业务 EAST数据存在偏差；五、未报送债券投资业务 EAST数据； 六、漏报权益类投资业务 EAST数据；七、漏报跟单信用证业务 EAST数据；八、漏报保函业务 EAST 数据；九、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、EAST系统理财产品非标投向行业 余额数据存在偏差；十一、漏报分户账 EAST数据；十二、漏报授信信息 EAST数据；十三、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十四、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；十五、EAST系统 《关联关系》表漏报；十六、EAST系统《对公信贷分户账》表漏报；十七、理财产品登记不规范， 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对国 家开发银行罚款 440万元。 本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务， 对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程， 符合法律法规和公司制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 527,877.28 2 应收证券清算款 8,654,356.43 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 766,827.46 6 其他应收款 - 平安双债添益债券 2022年第 1季度报告 第 11页 共 14页 7 其他 - 8 合计 9,949,061.17 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 123107 温氏转债 69,712,821.54 1.23 2 110075 南航转债 56,824,118.22 1.00 3 110064 建工转债 50,606,962.70 0.89 4 127033 中装转 2 46,974,639.59 0.83 5 113596 城地转债 41,521,522.69 0.73 6 128044 岭南转债 36,983,531.41 0.65 7 127016 鲁泰转债 36,569,885.43 0.64 8 127040 国泰转债 35,516,213.54 0.62 9 123099 普利转债 32,727,308.17 0.58 10 113505 杭电转债 32,181,499.64 0.57 11 113601 塞力转债 30,708,597.46 0.54 12 128037 岩土转债 29,178,462.24 0.51 13 128119 龙大转债 28,859,904.71 0.51 14 113033 利群转债 27,211,352.00 0.48 15 110052 贵广转债 26,153,917.17 0.46 16 113535 大业转债 25,421,919.60 0.45 17 123105 拓尔转债 24,757,581.27 0.44 18 113549 白电转债 24,737,931.15 0.43 19 110081 闻泰转债 23,860,691.19 0.42 20 128081 海亮转债 23,263,641.18 0.41 21 128140 润建转债 23,195,601.90 0.41 22 128107 交科转债 23,117,456.17 0.41 23 110079 杭银转债 21,998,533.83 0.39 24 128022 众信转债 21,960,962.83 0.39 25 127028 英特转债 21,901,316.94 0.39 26 128083 新北转债 21,659,340.58 0.38 27 110080 东湖转债 21,615,629.74 0.38 28 128066 亚泰转债 21,387,705.38 0.38 29 128025 特一转债 20,987,479.60 0.37 30 127027 靖远转债 20,280,855.26 0.36 31 113048 晶科转债 20,132,008.80 0.35 32 127045 牧原转债 19,964,253.41 0.35 33 113608 威派转债 19,232,879.67 0.34 34 123110 九典转债 18,937,421.20 0.33 35 127031 洋丰转债 18,797,086.55 0.33 36 110058 永鼎转债 18,781,860.49 0.33 37 113530 大丰转债 18,268,389.94 0.32 平安双债添益债券 2022年第 1季度报告 第 12页 共 14页 38 113616 韦尔转债 18,050,460.22 0.32 39 128109 楚江转债 17,281,545.04 0.30 40 113579 健友转债 16,709,067.68 0.29 41 113620 傲农转债 16,680,396.71 0.29 42 113588 润达转债 16,235,623.56 0.29 43 123059 银信转债 15,976,255.23 0.28 44 113619 世运转债 15,425,263.79 0.27 45 113017 吉视转债 15,268,802.74 0.27 46 128075 远东转债 15,146,783.48 0.27 47 123109 昌红转债 15,090,000.80 0.27 48 127013 创维转债 15,023,547.22 0.26 49 128087 孚日转债 14,993,661.06 0.26 50 127043 川恒转债 14,901,397.13 0.26 51 110077 洪城转债 14,239,958.49 0.25 52 123114 三角转债 13,994,080.35 0.25 53 113025 明泰转债 13,915,872.73 0.24 54 113598 法兰转债 13,879,091.20 0.24 55 113516 苏农转债 13,778,509.47 0.24 56 113602 景 20转债 12,868,289.40 0.23 57 128021 兄弟转债 12,723,784.18 0.22 58 113610 灵康转债 12,718,612.77 0.22 59 123083 朗新转债 12,441,809.93 0.22 60 128078 太极转债 12,325,400.25 0.22 61 110053 苏银转债 12,033,654.04 0.21 62 128095 恩捷转债 11,854,515.19 0.21 63 113527 维格转债 11,760,236.91 0.21 64 110038 济川转债 11,539,870.59 0.20 65 128039 三力转债 11,510,324.73 0.20 66 113546 迪贝转债 11,451,154.29 0.20 67 110048 福能转债 11,380,060.10 0.20 68 113030 东风转债 11,278,408.62 0.20 69 128139 祥鑫转债 11,169,790.40 0.20 70 113621 彤程转债 11,094,498.63 0.20 71 128035 大族转债 11,023,066.65 0.19 72 123070 鹏辉转债 10,823,745.51 0.19 73 128145 日丰转债 10,769,442.50 0.19 74 123025 精测转债 9,359,796.53 0.16 75 127038 国微转债 9,121,897.97 0.16 76 127012 招路转债 8,992,573.72 0.16 77 113545 金能转债 8,600,151.69 0.15 78 128129 青农转债 7,229,153.38 0.13 79 128137 洁美转债 7,185,703.98 0.13 平安双债添益债券 2022年第 1季度报告 第 13页 共 14页 80 127037 银轮转债 6,898,294.12 0.12 81 113609 永安转债 6,727,818.96 0.12 82 123115 捷捷转债 6,360,572.54 0.11 83 123119 康泰转 2 5,814,135.36 0.10 84 123075 贝斯转债 5,789,987.56 0.10 85 118001 金博转债 5,664,195.93 0.10 86 123089 九洲转 2 5,614,167.41 0.10 87 128076 金轮转债 4,493,275.14 0.08 88 123098 一品转债 3,808,285.48 0.07 89 128114 正邦转债 3,597,982.80 0.06 90 123060 苏试转债 3,558,593.97 0.06 91 123112 万讯转债 2,478,961.23 0.04 92 113593 沪工转债 2,276,706.85 0.04 93 123011 德尔转债 1,694,332.01 0.03 94 123125 元力转债 1,303,576.49 0.02 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安双债添益债券 A 平安双债添益债券 C 报告期期初基金份额总额 5,125,588,465.73 510,137,641.07 报告期期间基金总申购份额 372,809,340.49 94,398,928.09 减:报告期期间基金总赎回份额 1,520,171,562.16 244,622,413.04 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,978,226,244.06 359,914,156.12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无 平安双债添益债券 2022年第 1季度报告 第 14页 共 14页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安双债添益债券型证券投资基金募集注册的文件 （2）平安双债添益债券型证券投资基金基金合同 （3）平安双债添益债券型证券投资基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务 电话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2022年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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