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| 富安达科技领航混合A(009380) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2754639 | ||||||||
| 基金代码 | 009380 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富安达科技领航混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富安达基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月21日 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页，共 12页 目录 §1 重要提示 ...................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ........................................................................................................................ 4 3.2 基金净值表现 ........................................................................................................................ 4 §4 管理人报告 ................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ....................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 6 4.3 公平交易专项说明 ................................................................................................................ 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ..................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ................................................................. 7 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................... 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................ 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 .......... 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ....................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................. 10 5.11 投资组合报告附注 ............................................................................................................ 10 §6 开放式基金份额变动 .................................................................................................................. 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ................................................................................. 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ................................................................................. 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ................................................................... 11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................ 11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................ 11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................ 11 §9 备查文件目录 ............................................................................................................................. 12 9.1 备查文件目录 ...................................................................................................................... 12 9.2 存放地点 ............................................................................................................................. 12 9.3 查阅方式 ............................................................................................................................. 12 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人 交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月20日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富安达科技领航混合 基金主代码 009380 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年06月17日 报告期末基金份额总额 80,432,307.46份 投资目标 本基金重点关注以科技为核心驱动力、具有良 好的创新管理和文化，在产业竞争中具有优势 和持续发展能力的优质企业。在控制风险并保 持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现 基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用自上而下的富安达多维经济模型， 通过对全球经济发展形势，国内经济情况及经 济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和 市场估值的分析，结合FED模型，对未来一定时 期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测， 并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、 衍生工具、现金等资产之间的配置比例。同时 结合富安达择时量化模型，辅助判断大类资产 配置及权益类资产仓位。一般情况下，本基金 将大部分基金资产投资于科技主题相关的上市 公司股票，当证券市场系统性风险加大时，本 基金将对相关证券资产的配置比例做出适时调 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页，共 12页 整。 业绩比较基准 中证科技100指数收益率×75%＋上证国债指数 收益率×25% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预 期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低 于股票型基金。 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日） 1.本期已实现收益 -14,510,039.59 2.本期利润 -21,762,257.99 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2648 4.期末基金资产净值 65,602,147.89 5.期末基金份额净值 0.8156 注： ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -24.04% 2.16% -14.11% 1.20% -9.93% 0.96% 过去 -34.17% 2.05% -7.92% 0.99% -26.25% 1.06% 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页，共 12页 六个 月 过去 一年 -16.11% 2.24% -0.99% 0.95% -15.12% 1.29% 自基 金合 同生 效起 至今 -18.44% 2.09% 16.34% 1.13% -34.78% 0.96% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 说明 任职 日期 离任 日期 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页，共 12页 限 孙绍 冰 本基金的基金经理、公司 投资研究部总监助理 2020- 06-18 - 15 年 硕士。历任齐鲁证券研究 所行业研究员。2011年1 月加入富安达基金管理有 限公司任高级行业研究员 兼基金经理助理。2015年5 月起任富安达新兴成长灵 活配置混合型证券投资基 金、富安达科技领航混合 型证券投资基金的基金经 理 注： ①基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金 的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公 司作出决定后正式对外公告之日； ②证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富 安达科技领航混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人 谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、违规行为。 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交 易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期 内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金 管理有限公司公平交易制度》。 截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期， 分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页，共 12页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 国内经济增速回落和美联储加息是影响一季度市场走势的主要因素。俄乌等地缘政 治因素进一步推升了市场的通胀预期，国内疫情反复使得经济增长预期下调，滞涨预期 得到强化，稳增长政策成为国内经济向上的希望之一。 经济增长预期下调，市场交易的重点不是基本面，而是预期改善，因而一季度博弈 交易占优。同时，成长股的增长逻辑出现弱化，美国通胀持续走高，成长股的估值压力 有增无减，以新能源为代表的成长股因为短期因素扰动出现了持续调整。无论是从行业 增长前景，还是从近期俄乌冲突所引发的能源安全等因素考虑，新能源发展前景仍然广 阔，现在谈论新能源的某些环节见顶还为时尚早。我国经济转型、产业升级持续推进， 我们坚定看好我国中长期产业升级和科技创新，目前，部分优质成长股估值已经处于历 史较为底部的位置，我们将继续关注以科技为核心驱动力、具有良好的创新管理和文化、 增长趋势向好的行业板块。一季度本基金对持仓结构做了一定的调整，加大了与新能源 汽车未来产业趋势相关的资产配置；同时基于电动车对国产汽车产业链的影响，适当增 加了汽车产业链的配置；另外，考虑到突破某些环节瓶颈后，行业增速有望加快，加大 了光伏领域的配置权重。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富安达科技领航混合基金份额净值为0.8156元，本报告期内，基金份 额净值增长率为-24.04%，同期业绩比较基准收益率为-14.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 60,005,201.82 90.37 其中：股票 60,005,201.82 90.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页，共 12页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 5,255,710.35 7.92 8 其他资产 1,139,170.01 1.72 9 合计 66,400,082.18 100.00 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,654,359.00 2.52 C 制造业 58,322,437.82 88.90 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 28,405.00 0.04 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页，共 12页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 60,005,201.82 91.47 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项与合计可能有尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 002738 中矿资源 50,000 4,453,500.00 6.79 2 002466 天齐锂业 47,000 3,825,330.00 5.83 3 688005 容百科技 28,000 3,623,760.00 5.52 4 300750 宁德时代 7,000 3,586,100.00 5.47 5 002459 晶澳科技 45,000 3,540,600.00 5.40 6 300014 亿纬锂能 40,000 3,226,800.00 4.92 7 002756 永兴材料 26,500 3,143,430.00 4.79 8 688599 天合光能 53,000 3,121,700.00 4.76 9 300661 圣邦股份 9,500 3,101,940.00 4.73 10 688223 晶科能源 239,737 2,939,175.62 4.48 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页，共 12页 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 111,713.37 2 应收证券清算款 1,009,425.79 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 18,030.85 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,139,170.01 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页，共 12页 报告期期初基金份额总额 82,847,843.71 报告期期间基金总申购份额 14,382,211.59 减：报告期期间基金总赎回份额 16,797,747.84 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 80,432,307.46 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1.2022年1月4日，富安达基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新 金融工具准则的公告 2.2022年1月17日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持有国际医学(000516) 估值调整的公告 3.2022年1月21日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 4.2022年1月21日，富安达科技领航混合型证券投资基金2021年第4季度报告 5.2022年1月26日，富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售 （深圳）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 6.2022年1月28日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 7.2022年2月7日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加济安财富(北京)基金 销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 8.2022年2月17日，富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳市前海排 排网基金销售有限责任公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页，共 12页 9.2022年3月23日，富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京创金启富 基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 10.2022年3月23日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加北京中植基金销售 有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 11.2022年3月29日，富安达科技领航混合型证券投资基金2021年年度报告 12.2022年3月29日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富安达科技领航混合型证券投资基金设立的文件： 《富安达科技领航混合型证券投资基金招募说明书》； 《富安达科技领航混合型证券投资基金基金合同》； 《富安达科技领航混合型证券投资基金托管协议》。 2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 3、基金管理人业务资格批件和营业执照； 4、基金托管人业务资格批件和营业执照； 5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金 管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复 印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com） 查阅。 富安达基金管理有限公司 2022年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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