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| 万家颐和A(519198) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2753932 | ||||||||
| 基金代码 | 519198 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 4 月 21 日 万家颐和 2022 年第 1季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家颐和 基金主代码 519198 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 6 月 29 日 报告期末基金份额总额 114,639,610.90 份 投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分 析，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略：（1）行业配置策略、（2）个股 投资策略、（3）参与融资业务的投资策略；（4）存托凭证投资策略； 3、债券投资策略：（1）在债券投资方面，本基金将主要通过类属配 置与券种选择两个层次进行投资管理、（2）证券公司短期公司债券投 资策略、（3）中小企业私募债投资策略、（4）资产支持证券投资策略； 4、衍生产品投资策略（1）股指期货投资策略、（2）期权投资策略、 （3）权证投资策略、（4）国债期货投资策略、（5）其他金融衍生产 品；5、其他。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：50%×沪深 300 指数收益率+50%×上证国 债指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基 金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 万家颐和 2022 年第 1季度报告 第 3 页 共 11 页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日） 1.本期已实现收益 8,126,299.13 2.本期利润 13,540,539.23 3.加权平均基金份额本期利润 0.1916 4.期末基金资产净值 178,175,262.30 5.期末基金份额净值 1.5542 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 14.49% 1.65% -6.97% 0.73% 21.46% 0.92% 过去六个月 8.23% 1.55% -5.74% 0.59% 13.97% 0.96% 过去一年 42.15% 1.49% -6.20% 0.57% 48.35% 0.92% 自基金合同 生效起至今 100.62% 1.39% 12.46% 0.62% 88.16% 0.77% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 万家颐和 2022 年第 1季度报告 第 4 页 共 11 页 注：2019 年 6 月 29 日起，本基金由万家颐和保本混合型证券投资基金转型为万家颐和灵活配置 混合型证券投资基金。2019 年 6 月 29 日，《万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生 效，基金合同生效后各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比 例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 章恒 万家颐和 灵活配置 混合型证 券投资基 金、万家 双利债券 型证券投 资基金的 基金经理 2020年 5月 14 日 - 14 年 2007 年 4月至 2009年 8月在东方基金管 理有限公司担任投研部研究员；2009 年 9 月至 2011 年 4 月在天弘基金管理有限公 司担任投研部研究员；2011年5月至2016 年 1 月在万家基金管理有限公司先后担 任投研部研究员、基金经理；2016 年 2 月至2019年11月在上海合象资产管理有 限公司担任总经理兼投资总监；2019 年 1 月起担任万家基金管理限公司投资研究 部研究员、专户投资部投资经理等职务。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 万家颐和 2022 年第 1季度报告 第 5 页 共 11 页 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则 管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配 的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询 价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行 事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后 控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1次，为不同基金经理管理的组合间因投 资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年春节过后，奥密克戎疫情开始在全国多个城市散发，并最终在上海出现了集中爆发的 情形，这对全国经济形成了非常负面的影响。同时，俄乌冲突，扰乱了全球地缘政治长久以来形 成的格局，并引起全球资源品价格的大幅上涨。 受奥密克戎和俄乌冲突的影响，中国经济在短期内面临需求快速下滑、而成本刚性上涨的艰 难局面。为保民生保经济，中央开始加大逆周期调节力度，基建、货币政策双管齐下；各地方政 府，也适当调整了房地产方面的相关政策。 本产品自 2021 年下半年开始，注意到全球能源价格有上涨的需求，也同时注意到房地产行业 万家颐和 2022 年第 1季度报告 第 6 页 共 11 页 存在政策改善的可能性，因此逐步增加了相关板块的配置，并最终在 2022 年一季度实现了部分收 益目标。随着时间的推移，本产品开始担心疫情会影响房地产行业的恢复效果，因此陆续兑现了 房地产板块的收益。 随着形势的发展，本产品对于疫情的担心越来越重。欧美已经基本进入到了与奥密克戎长期 共存的新时期。而中国既不能完全与海外隔绝，从而实现与病毒隔绝；同时在短期内，又无法接 受共存。因此，居家隔离、社会面清零，很可能会成为我们这个社会在目前这个特定时期的新常 态。同时，考虑到这个时期，也是美联储的加息周期，也是海外地缘政治形势的多变时期，国内 的经济压力肯定是非常大的。 但本产品相信经济下行周期中的货币宽松政策最终会起作用，也相信货币宽松所带来的流动 性会推升投资者对于中国经济长期发展的信心。因此，本产品在诸多行业中，拣选了两个受疫情 影响较小、同时在一季度经历过市场较大幅度调整的行业，即军工和新能源运营商，作为减持房 地产板块之后新的投资方向。 本产品一直认为，伴随着中国“一带一路”政策的推广，和中国全球贸易量的持续增长，中 国需要在亚太平洋地区，建立一支有较强竞争力的军事力量，保障商贸安全。俄乌冲突，更令本 产品认识到中国国防事业发展的重要性。全球正处于百年未有之变局中，冷战之后所形成的“G1” 格局，在全球历史上是绝无仅有的，一旦发生变化抑或些许的松动，各种原有的暗流则都有可能 会上升为激流，冲击整个世界的平衡。 全球能源价格的上涨，提升了风电光伏等新能源的价格优势；不仅打开了行业发展的空间， 而且显著减少了行业过往存在的“弃风率”、“弃光率”现象，提升了行业的盈利能力。同时， 本产品预计随着风光行业产能的逐步释放，风电光伏的上网电价有望进一步下调，拉大与火电之 间的价格差，从而进一步推动行业的发展空间。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家颐和基金份额净值为 1.5542 元，本报告期基金份额净值增长率为 14.49%；同期业绩比较基准收益率为-6.97%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 万家颐和 2022 年第 1季度报告 第 7 页 共 11 页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 162,192,945.57 85.53 其中：股票 162,192,945.57 85.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,800,258.55 10.44 8 其他资产 7,646,452.67 4.03 9 合计 189,639,656.79 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 57,969,301.58 32.53 C 制造业 54,029,871.34 30.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 35,927,963.63 20.16 E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,609,320.00 4.27 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,813,930.02 1.58 J 金融业 - - K 房地产业 3,842,559.00 2.16 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 万家颐和 2022 年第 1季度报告 第 8 页 共 11 页 合计 162,192,945.57 91.03 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601898 中煤能源 1,795,200 14,523,168.00 8.15 2 601225 陕西煤业 851,500 14,007,175.00 7.86 3 601001 晋控煤业 767,900 12,086,746.00 6.78 4 688169 石头科技 18,075 10,016,442.00 5.62 5 600483 福能股份 872,500 9,676,025.00 5.43 6 600163 中闽能源 1,286,700 9,663,117.00 5.42 7 600862 中航高科 427,000 9,607,500.00 5.39 8 600456 宝钛股份 173,631 9,032,284.62 5.07 9 600011 华能国际 1,252,400 8,654,084.00 4.86 10 600038 中直股份 164,200 8,357,780.00 4.69 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 万家颐和 2022 年第 1季度报告 第 9 页 共 11 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易，以 对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组 合的超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 119,422.64 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 7,527,015.66 6 其他应收款 14.37 7 其他 - 8 合计 7,646,452.67 万家颐和 2022 年第 1季度报告 第 10 页 共 11 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 61,889,676.62 报告期期间基金总申购份额 64,399,612.42 减：报告期期间基金总赎回份额 11,649,678.14 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 114,639,610.90 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 29,212,974.97 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 29,212,974.97 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 25.48 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 万家颐和 2022 年第 1季度报告 第 11 页 共 11 页 别 20%的时间 区间 机 构 1 20220101 - 20220331 29,212,974.97 0.00 0.0029,212,974.97 25.48 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基 金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付 赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元， 还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第一季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家颐和灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 9.2 存放地点 基金管理人和托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2022 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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