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| 创金合信鑫益混合C(008910) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2751803 | ||||||||
| 基金代码 | 008910 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信鑫益混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 送出日期：2022年 4月 21日 创金合信鑫益混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 1 页 共 11 页 §1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3 3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 4 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 4 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 5 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 5 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 5 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 6 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 6 5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 6 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 7 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 .............................................................................................................................................. 8 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 9 5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 9 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 10 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 10 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 10 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 10 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 10 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 11 §9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 11 9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 11 9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 11 9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 11 创金合信鑫益混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信鑫益混合 基金主代码 008909 交易代码 008909 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 2月 26日 报告期末基金份额总额 1,519,883.75份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极的主动管理，力争实现 基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法，并通过“自上而下” 与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，形成对大类资 产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资 产配置比例。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，长期来看，其预期风险与预期收益水 平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信鑫益混合 A 创金合信鑫益混合 C 下属分级基金的交易代码 008909 008910 报告期末下属分级基金的份 额总额 648,471.55份 871,412.20份 创金合信鑫益混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日－2022年 3月 31日） 创金合信鑫益混合 A 创金合信鑫益混合 C 1.本期已实现收益 -101,373.72 -139,273.20 2.本期利润 -193,150.34 -288,409.97 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.3043 -0.3168 4.期末基金资产净值 824,270.44 1,096,791.48 5.期末基金份额净值 1.2711 1.2586 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信鑫益混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -19.52% 2.07% -10.26% 1.02% -9.26% 1.05% 过去六个月 -17.99% 1.81% -9.11% 0.82% -8.88% 0.99% 过去一年 -14.71% 1.93% -10.94% 0.79% -3.77% 1.14% 自基金合同 生效起至今 27.11% 1.80% 2.88% 0.90% 24.23% 0.90% 创金合信鑫益混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -19.60% 2.07% -10.26% 1.02% -9.34% 1.05% 过去六个月 -18.16% 1.81% -9.11% 0.82% -9.05% 0.99% 过去一年 -15.18% 1.93% -10.94% 0.79% -4.24% 1.14% 自基金合同 生效起至今 25.86% 1.80% 2.88% 0.90% 22.98% 0.90% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 创金合信鑫益混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4 页 共 11 页 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王妍 本基金 基金经 理 2020年 3 月 2日 - 12 王妍女士，中国国籍，吉林大学经济学 博士。曾就职于天相投资顾问有限公司 担任总裁业务助理。2009年加入第一创 业证券资产管理部任高级研究员、研究 部总监助理。2014年 8月加入创金合信 基金管理有限公司，现任行业投资研究 创金合信鑫益混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5 页 共 11 页 部执行总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的 任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》， 通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实 防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 今年以来，宏观经济不确定性加剧：其一，随着美联储加息启动，美债利率的快速上 行；其二，能源安全背景下，煤炭和农产品等大宗商品价格大幅上涨推动整体通胀；其三， 疫情的反复使得经济的下行压力预期加大，国内“以我为主”的货币宽松与美国偏鹰派的 货币收紧导致中美经济周期同政策周期错位将更加明显。从市场表现出的结构看，高成长 板块的估值压制与稳增长政策预期加强，加剧了市场博弈，跷跷板效应较为明显。近期由 于俄乌战争、中概股事件、疫情加剧等因素更是导致市场加速下跌，恐慌情绪一度面临失 控。3 月 16 日，国务院金融委专题会议的召开，六部委联合发声维护资本市场的稳定发展， 意味着政策底逐步开始明朗化。展望后续，可进一步积极跟踪经济企稳的信号。而从目前 创金合信鑫益混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6 页 共 11 页 已公布的上市公司业绩看，很多高成长行业的龙头公司估值水平已经调整到相对合理的区 间，极具配置价值。 立足中长期趋势，中国经济高质量发展进入实质性阶段。权益市场的结构性行情依然 是市场的主要特征。本产品的投资策略始终坚持聚焦中长期行业景气变化及景气行业的筛 选，积极把握宏观经济与产业趋势共振的结构性投资机会。积极配置业绩具备确定性、持 续性的龙头方向或行业。本年度投资策略大致分为两个维度，一是重点聚焦景气行业，如 关注能源革命背景下的新型电力系统的投资机会，关注汽车行业由电气化向智能化转换的 投资机会，以及关注大国崛起背景下的高端制造的投资机会。二是重点关注疫情影响下困 境反转行业的修复性投资机会。此外，关注国企改革相关的投资机会。 产品运作方面，通过不断的反思和总结，努力使投资风格与市场变化相匹配，并通过 适当的均衡配置以控制波动和回撤。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信鑫益混合 A基金份额净值为 1.2711元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为-19.52%，同期业绩比较基准收益率为-10.26%；截至本报告期末创金合 信鑫益混合C基金份额净值为1.2586元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-19.60%， 同期业绩比较基准收益率为-10.26%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，根 据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告 并提出解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,773,759.99 85.77 其中：股票 1,773,759.99 85.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 75,292.66 3.64 其中：债券 75,292.66 3.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 创金合信鑫益混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7 页 共 11 页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 194,667.45 9.41 8 其他资产 24,400.44 1.18 9 合计 2,068,120.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 38,340.00 2.00 C 制造业 1,566,681.59 81.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,660.00 0.92 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 17,370.00 0.90 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,110.00 1.31 J 金融业 57,268.40 2.98 K 房地产业 51,330.00 2.67 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,773,759.99 92.33 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 创金合信鑫益混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8 页 共 11 页 1 300750 宁德时代 300 153,690.00 8.00 2 002371 北方华创 400 109,600.00 5.71 3 002466 天齐锂业 1,200 97,668.00 5.08 4 688187 时代电气 1,739 95,210.25 4.96 5 688005 容百科技 730 94,476.60 4.92 6 601012 隆基股份 1,300 93,847.00 4.89 7 600456 宝钛股份 1,400 72,828.00 3.79 8 601689 拓普集团 1,200 68,160.00 3.55 9 600702 舍得酒业 400 63,560.00 3.31 10 000708 中信特钢 2,900 57,855.00 3.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 71,897.53 3.74 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,395.13 0.18 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 75,292.66 3.92 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019658 21国债 10 530 53,718.84 2.80 2 019664 21国债 16 180 18,178.69 0.95 3 127056 中特转债 29 2,900.44 0.15 4 123137 锦浪转债 4 494.69 0.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 创金合信鑫益混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9 页 共 11 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前 一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,880.49 创金合信鑫益混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10 页 共 11 页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 16,519.95 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 24,400.44 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信鑫益混合 A 创金合信鑫益混合 C 报告期期初基金份额总额 614,941.12 967,521.26 报告期期间基金总申购份额 77,598.12 122,908.32 减：报告期期间基金总赎回 份额 44,067.69 219,017.38 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 648,471.55 871,412.20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 创金合信鑫益混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11 页 共 11 页 本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。 秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2022 年 3 月 31 日，创金合信基金共管理 82只公募基金，公募管理规模 883.83亿元。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信鑫益混合型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信鑫益混合型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信鑫益混合型证券投资基金 2022年 1季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2022年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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