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博时裕祥分级债券B(150043) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 275064 | ||||||||
基金代码 | 150043 | ||||||||
公告日期 | 2014-06-12 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 博时裕祥分级债券型证券投资基金三年运作期届满后基金份额转换结果的公告 | ||||||||
信息全文 | 《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2011年6月10日生效,根据《基金合同》的有关规定,本基金《基金合同》生效之日起三年期届满后,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为“博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)”。 博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2014年4月24日和2014年6月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和博时基金管理有限公司网站(www.bosera.com)上发布了《关于博时裕祥分级债券型证券投资基金三年运作期届满与基金份额转换的公告》和《博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥A份额开放赎回业务公告》。 根据本基金《基金合同》、《关于博时裕祥分级债券型证券投资基金三年运作期届满与基金份额转换的公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金管理人以2014年6月10日为份额转换日,在份额转换日日终,裕祥A和裕祥B将按照转换日各自的份额净值等额转换为博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)的C类份额和A类份额。 现将份额转换结果公告如下表: 转换前的基金简称及代码 转换前的基金份额数 (单位:份) 转换比例 转换后的基金份额(LOF) 转换后的基金份额数 (单位:份) 裕祥A(160514) 334,707,310.43 1:1 稳健债C(160514) 334,707,310.43 裕祥B(150043) 799,624,776.92 1:1 稳健债A(160513) 799,624,776.92 注:本基金管理人已对裕祥A、裕祥B持有人的基金份额进行了计算,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。 投资者自2014年6月12日起(含该日)可在相关证券公司查询其持有的场内份额;投资者自2014年6月12日起(含该日)可通过博时基金网站查询确认转换的份额。 投资者欲了解详细情况,可登录本公司网站(www.bosera.com)或者拨打博时一线通95105568(免长途话费)咨询相关事宜。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2014年6月12日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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