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嘉实货币B(070088)  基金公开信息
流水号 275049
基金代码 070088
公告日期 2014-06-11
编号 1
标题 嘉实基金管理有限公司关于嘉实货币市场基金调整收益支付方式并相应修订基金合同部分条款的公告
信息全文 为更好地满足投资者的理财需求,根据《嘉实货币市场基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)的有关约定,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年6月16日起,调整嘉实货币市场基金(以下简称“本基金)的收益支付方式。

调整收益支付方式后,本基金基金份额当日收益参与下一日的收益分配, 通常情况下本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留按月支付的方式。

经协商基金托管人同意,并报中国证监会备案,本公司对原基金合同、托管协议、招募说明书中有关基金收益与分配等内容进行相应修订,现将有关修订内容公告如下:

一、对《嘉实货币市场基金基金合同》的修订

(一)对原基金合同“第六节、基金份额的申购与赎回”的修订

删除“三、申购与赎回的原则”的原第(三)条和第(五)条,并调整序号。

(二)对原基金合同“第七节、基金的转换”的修订

将“第七节、基金的转换”修订为:

“基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告。”

(三)对原基金合同“第二十节、基金的收益与分配”的修订

1、将“三、基金收益分配原则”的第1条修订为:

“1、每日将基金净收益分配给基金份额持有人,当日收益参与下一日的收益分配,并定期支付且结转为相应的基金份额,具体处理按照招募说明书中的规定执行。投资者当日分配收益的精度为0.01 元,小数点后第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。”

2、将“三、基金收益分配原则”的第3条修订为:

“3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,基金份额持有人可通过赎回基金份额获得现金收益。若投资者在收益支付时,其收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。”

3、将“三、基金收益分配原则”的第5条修订为:

“5、同一基金类别的每一基金份额享有同等分配权。”

4、将“四、基金收益公告”中的七日年化收益率计算公式修订为:



二、根据基金合同修订内容对托管协议的修订

根据上述基金合同修订,本公司相应修订了《嘉实货币市场基金托管协议》,其中包括:

对原托管协议第九节“基金收益分配”的修订

将“(二)基金收益分配的时间和程序”的第2条修订为:

“2、基金收益分配采用红利再投资方式,每日分配,当日收益参与下一日的收益分配,并定期支付收益且结转为相应的基金份额,投资者可通过赎回基金份额获得货币增值。”

三、根据基金合同修订内容对招募说明书的修订

根据上述基金合同修订,本公司相应修订了《嘉实货币市场基金招募说明书》。除其他一致性修订外,还包括:

(一)对招募说明书第十六节“基金的收益与分配”的修订

招募说明书第十六节第(三)部分“基金收益分配原则”的第1条修订为:

“1、每日将基金净收益分配给基金份额持有人,当日收益参与下一日的收益分配,并定期支付且结转为相应的基金份额。通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留按月支付的方式。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配。投资者当日收益的精度为0.01 元,小数点后第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。”

(二)对招募说明书第二十四节“对基金份额持有人的服务”的修订

招募说明书第二十四节修订为:

“基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

(一)定期定额投资计划

基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划,投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。

(二)手机短信服务

基金管理人向定制净值短信的基金份额持有人提供基金净值短信服务。基金份额持有人可通过拨打客户服务电话400-600-8800(免长途话费)、(010)85712266,也可通过基金管理人网站定制短信服务。

(三)在线服务

通过本公司网站www.jsfund.cn,基金份额持有人还可获得如下服务:

1、查询服务

基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询。

2、信息资讯服务

投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

3、网上交易

本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过基金管理人网站 www.jsfund.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

(四)咨询服务

1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:400-600-8800(免长途话费)、(010)85712266,传真:(010)65182266。

2、网站和电子信箱

公司网址:http://www.jsfund.cn

电子信箱:service@jsfund.cn ”

上述修订自 2014年6月16日起生效。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2014年6月11日
基金信息类型 基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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