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| 融通岁岁添利定期开放债券B(161619) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2749461 | ||||||||
| 基金代码 | 161619 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 20日 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通岁岁添利定期开放债券 基金主代码 161618 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 11月 6日 报告期末基金份额总额 45,614,359.81份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳定 增值，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金主要投资于固定收益类品种，不直接买入股票、权 证等权益类金融工具。本基金封闭期的投资组合久期与封 闭期剩余期限进行适当匹配。本基金的具体投资策略包括 资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选 择策略、可转换债券投资策略以及资产支持证券的投资策 略等部分。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品 种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基 金和股票型基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通岁岁添利定期开放债券 A 融通岁岁添利定期开放债券 B 下属分级基金的交易代码 161618 161619 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页 共 11页 报告期末下属分级基金的份额总额 28,511,910.15份 17,102,449.66份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 融通岁岁添利定期开放债券 A 融通岁岁添利定期开放债券 B 1.本期已实现收益 240,839.94 135,337.41 2.本期利润 112,265.81 44,564.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.0037 0.0022 4.期末基金资产净值 32,213,206.07 19,244,801.09 5.期末基金份额净值 1.130 1.125 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通岁岁添利定期开放债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.26% 0.08% 0.37% 0.01% -0.11% 0.07% 过去六个月 1.51% 0.07% 0.75% 0.01% 0.76% 0.06% 过去一年 12.14% 0.59% 1.50% 0.00% 10.64% 0.59% 过去三年 10.42% 0.38% 4.50% 0.00% 5.92% 0.38% 过去五年 25.21% 0.31% 7.50% 0.00% 17.71% 0.31% 自基金合同 生效起至今 66.83% 0.24% 17.92% 0.01% 48.91% 0.23% 融通岁岁添利定期开放债券 B 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页 共 11页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 0.18% 0.09% 0.37% 0.01% -0.19% 0.08% 过去六个月 1.34% 0.07% 0.75% 0.01% 0.59% 0.06% 过去一年 11.69% 0.59% 1.50% 0.00% 10.19% 0.59% 过去三年 9.17% 0.38% 4.50% 0.00% 4.67% 0.38% 过去五年 23.08% 0.31% 7.50% 0.00% 15.58% 0.31% 自基金合同 生效起至今 61.39% 0.24% 17.92% 0.01% 43.47% 0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.3 其他指标 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页 共 11页 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日 期 王超 本基金的 基金经 理、固定 收益部总 监 2015-3-14 - 14 王超先生，厦门大学金融工程硕士，14年证券、基 金行业从业经历，具有基金从业资格。2007年 7月 至2012年8月就职于平安银行金融市场产品部从事 债券投资研究工作。2012年 8月加入融通基金管理 有限公司，历任投资经理、融通汇财宝货币市场基 金基金经理、融通通源短融债券型证券投资基金基 金经理、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理、 融通增裕债券型证券投资基金基金经理、融通增丰 债券型证券投资基金基金经理、融通现金宝货币市 场基金基金经理、融通稳利债券型证券投资基金基 金经理、融通可转债债券型证券投资基金基金经 理、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理、 融通通宸债券型证券投资基金基金经理、融通增鑫 债券型证券投资基金基金经理、融通超短债债券型 证券投资基金基金经理、融通汇财宝货币市场基金 基金经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金 经理，现任固定收益部总监、融通债券投资基金基 金经理、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 基金经理、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资 基金基金经理、融通增益债券型证券投资基金基金 经理、融通通优债券型证券投资基金基金经理、融 通增强收益债券型证券投资基金基金经理、融通稳 健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关的工作时间为计算标准。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页 共 11页 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度债券利率先下后上，整体而言波动不大。截至一季度末，3年和 5年期政策性金融债 收益率较去年末上行约 2-3bp，10年期债券下行约 4bp，3年期限中等级信用债收益率下行 5bp。 整体而言长久期利率债好于中等期限利率债，中低等级信用债好于高等级信用债。 1月份央行下调了 MLF利率 10bp，随后央行就此举办新闻发布会，发言人的言辞中表达出对 经济下行的担忧，市场感知到这种担忧程度超过了之前的市场预期，从而导致债券收益率出现了 一波快速下行；随着稳增长政策的逐步落实，市场在 1月下旬开始预期 1月份的金融数据将大幅 改善，收益率转而上行；由于 3月中旬发布的 2月份的金融数据大幅低于预期，债券收益率触顶 回落；后续统计局发布的 1-2月份经济数据又远超预期，债券开始出现震荡。 一季度权益市场大幅下行。1月份开始，股票投资者对经济的担忧程度边际提升，叠加海外 市场风险偏好下降，且股市整体的估值处于历史偏高水平，共同推动了股市的下跌；上证指数下 跌近 11%，深证成指下跌约 18%，中证转债指数下跌近 8%。 从一季度的组合操作来看，本基金小幅提升了组合债券久期水平，整体债券仓位因开放期影 响大幅下降；转债投资跟随市场灵活调整，整体而言仓位较去年四季度有所上行，但以债性转债 为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末融通岁岁添利定期开放债券 A基金份额净值为 1.130元，本报告期基金份额 净值增长率为 0.26%；截至本报告期末融通岁岁添利定期开放债券 B 基金份额净值为 1.125 元， 本报告期基金份额净值增长率为 0.18%；同期业绩比较基准收益率为 0.37%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页 共 11页 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 22,429,387.52 42.94 其中：债券 22,429,387.52 42.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 27,764,384.71 53.15 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,042,473.64 3.91 8 其他资产 2,292.79 0.00 9 合计 52,238,538.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 2,990,878.05 5.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,179,394.52 19.78 其中：政策性金融债 10,179,394.52 19.78 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页 共 11页 6 中期票据 750,000.00 1.46 7 可转债（可交换债） 8,509,114.95 16.54 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 22,429,387.52 43.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210208 21国开 08 100,000 10,179,394.52 19.78 2 132009 17中油 EB 48,000 5,042,123.84 9.80 3 019536 16国债 08 29,000 2,990,878.05 5.81 4 110059 浦发转债 20,000 2,110,991.78 4.10 5 101801047 18豫能化 MTN002 50,000 750,000.00 1.46 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形： 1、本基金投资的前十名证券中的浦发转债，其发行主体为上海浦东发展银行股份有限公司。 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页 共 11页 根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。 2、本基金投资的前十名证券中的 21国开 08，其发行主体为国家开发银行。根据发布的相关 公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到银保监会的处罚。 3、本基金投资的前十名证券中的光大转债，其发行主体为中国光大银行股份有限公司。根据 发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。 投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,292.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,292.79 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 132009 17中油 EB 5,042,123.84 9.80 2 110059 浦发转债 2,110,991.78 4.10 3 113011 光大转债 430,463.01 0.84 4 113623 凤 21转债 216,070.79 0.42 5 113044 大秦转债 76,067.85 0.15 6 110081 闻泰转债 71,084.48 0.14 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通岁岁添利定期开放债 券 A 融通岁岁添利定期开放债 券 B 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页 共 11页 报告期期初基金份额总额 31,985,579.79 20,661,010.09 报告期期间基金总申购份额 7,059,931.58 525,337.94 减:报告期期间基金总赎回份额 10,533,601.22 4,083,898.37 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 28,511,910.15 17,102,449.66 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金设立的文件 （二）《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （三）《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》 （四）《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页 共 11页 http://www.rtfund.com查阅。 融通基金管理有限公司 2022年 4月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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