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| 银华高端制造业混合A(000823) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2749207 | ||||||||
| 基金代码 | 000823 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 20日 银华高端制造业混合 2022年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银华高端制造业混合 基金主代码 000823 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 11月 13日 报告期末基金份额总额 280,380,579.18份 投资目标 本基金通过精选高端制造行业的优质上市公司进行投资，积极把握中 国制造业的产业升级所带来的投资机会，追求超越业绩比较基准的投 资回报，力争实现基金资产的中长期稳定增值。 投资策略 本基金在大类资产配置过程中，在严格控制投资组合风险的前提下， 将优先考虑对于股票类资产的配置，在采取精选策略构造股票组合的 基础上，将剩余资产配置于债券、权证、资产支持证券、货币市场工 具、银行存款（包括定期存款和协议存款）和法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他品种。 本基金的投资组合比例：股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，其 余资产投资于股指期货、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、 银行存款（包括定期存款和协议存款）等金融工具，其中投资于本基 金界定的高端制造业行业范围内股票和债券不低于非现金资产的 80%；基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个 交易日日终在扣除股指期货保证金以后，基金保留的现金或投资于在 一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 50%*申银万国制造业指数＋50%*中证全债指数。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市 场基金。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 银华高端制造业混合 2022年第 1季度报告 第 3页 共 11页 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -64,787,680.86 2.本期利润 -98,797,588.06 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3484 4.期末基金资产净值 410,556,831.68 5.期末基金份额净值 1.464 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -19.25% 2.09% -10.24% 0.89% -9.01% 1.20% 过去六个月 -16.25% 1.80% -5.25% 0.75% -11.00% 1.05% 过去一年 2.02% 1.78% 5.66% 0.72% -3.64% 1.06% 过去三年 74.49% 1.63% 29.59% 0.83% 44.90% 0.80% 过去五年 85.55% 1.48% 24.28% 0.78% 61.27% 0.70% 自基金合同 生效起至今 46.40% 1.77% 60.03% 0.92% -13.63% 0.85% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 银华高端制造业混合 2022年第 1季度报告 第 4页 共 11页 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各 项投资比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，其余资产投资于股指 期货、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）等金 融工具，其中投资于本基金界定的高端制造业行业范围内股票和债券不低于非现金资产的 80%； 基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金 以后，基金保留的现金或投资于在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 薄官辉 先生 本基金的 基金经理 2016年 11月 7 日 - 17.5年 硕士学位。2004年 7月至 2006年 5月任 职于长江证券股份有限公司研究所，任研 究员，从事农业、食品饮料行业研究。2006 年 6月至 2009年 5月，任职于中信证券 股份有限公司研究部，任高级研究员，从 事农业、食品饮料行业研究。2009年 6 月加入银华基金管理有限公司研究部，曾 任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品 组研究主管、研究部总监助理、研究部副 总监。自 2015年 4月 29日起担任银华中 国梦 30股票型证券投资基金基金经理， 自 2016年 11月 7日起兼任银华高端制造 银华高端制造业混合 2022年第 1季度报告 第 5页 共 11页 业灵活配置混合型证券投资基金基金经 理，自 2018年 6月 15日至 2019年 12 月 26日兼任银华消费主题分级混合型证 券投资基金基金经理，自 2019年 8月 1 日起兼任银华兴盛股票型证券投资基金 基金经理，自 2019年 12月 18日起兼任 银华优势企业证券投资基金基金经理，自 2019年 12月 27日起兼任银华消费主题 混合型证券投资基金基金经理，自 2021 年6月2日起兼任银华阿尔法混合型证券 投资基金基金经理，自 2021年 8月 13 日起兼任银华安盛混合型证券投资基金 基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 王浩先 生 本基金的 基金经理 2021年 7月 1 日 - 13年 硕士学位。2009年 1月至今任职于银华 基金管理有限公司，历任研究部助理研究 员、研究员、专户投资经理助理。自 2015 年11月18日起担任银华互联网主题灵活 配置混合型证券投资基金基金经理，自 2020年 4月 21日起兼任银华兴盛股票型 证券投资基金基金经理，自 2021年 6月 2日起兼任银华阿尔法混合型证券投资 基金基金经理，自 2021年 7月 1日起兼 任银华高端制造业灵活配置混合型证券 投资基金基金经理，自 2021年 8月 13 日起兼任银华安盛混合型证券投资基金 基金经理。具有从业资格，国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华高端制造业灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额 持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 银华高端制造业混合 2022年第 1季度报告 第 6页 共 11页 旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内 （1日内、3日内及 5日内）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等 方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度的股票投资面临着巨大的困难和挑战，下跌的幅度和速度都是近几年所罕见的。多重 不确定性叠加造成了市场强烈的悲观预期，一是稳经济的货币政策和财政政策没有达到预期的强 度，投资者对刺激经济的能力和意愿信心不足；二是美国货币政策快速紧缩，投资者担心会压制 人民币汇率和货币政策的空间；三是俄乌冲突意外发生，投资者担心中国的地缘政治环境恶化甚 至会引发与美国进一步的全面冲突；四是新一轮新冠疫情爆发，波及范围和强度都超过了 2020 年，对经济复苏和居民收入带来的巨大的压力。多重压力之下，市场情绪趋于悲观，出现了近几 年最大最快的一次下跌。 本基金在一季度坚持以景气度为投资抓手，在国内经济和国际环境非常困难的背景下，选择 景气度高、业绩确定性强、估值合理的成长板块作为投资的重点，用成长对冲市场 下行的压力。 主要在电动车、新能源发电、云计算等板块进行配置。虽然所选标的都有比较好的经营质量和业 绩兑现，但低估了巨大的市场风险下估值回调的压力，本季度组合净值出现了较大的回撤。 展望第二季度，上述的主要矛盾仍没有明显缓解的迹象，尤其是新冠疫情的控制，完全无法 研究和预测，而长期的防疫风控措施也必将影响企业的生产、居民的收入，最终影响所有企业的 业绩成长。 疫情的风险是当前最大又最不可预测的风险，我们无法对受影响的程度做出预判。只能依据 常识知道在现代科技和医疗技术的加持下，疫情终将结束，市场也会再次回归正轨。而当前市场 尤其是成长股板块的估值水平，已经极具吸引力，作为下一轮牛市的基础已经构建完成。我们依 然坚信，低碳化、智能化、国产化是产业升级的主旋律，也是创造财富的源泉，是我们最看好的 方向。本基金将坚持成长创造价值的理念，客观评估景气、质地、估值的平衡，构建攻守兼备的 组合，为投资者创造价值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 银华高端制造业混合 2022年第 1季度报告 第 7页 共 11页 截至本报告期末本基金份额净值为 1.464元；本报告期基金份额净值增长率为-19.25%，业绩 比较基准收益率为-10.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 358,291,180.96 86.61 其中：股票 358,291,180.96 86.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 54,939,130.44 13.28 8 其他资产 476,732.96 0.12 9 合计 413,707,044.36 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 12,262,608.00 2.99 C 制造业 332,216,759.24 80.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 7,110.12 0.00 F 批发和零售业 17,132.08 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,775,165.80 3.36 银华高端制造业混合 2022年第 1季度报告 第 8页 共 11页 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 12,405.72 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 358,291,180.96 87.27 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600522 中天科技 1,404,400 23,874,800.00 5.82 2 300750 宁德时代 43,760 22,418,248.00 5.46 3 002594 比亚迪 97,400 22,382,520.00 5.45 4 002049 紫光国微 106,100 21,701,694.00 5.29 5 300861 美畅股份 252,800 17,337,024.00 4.22 6 300568 星源材质 449,700 16,989,666.00 4.14 7 603986 兆易创新 118,128 16,659,591.84 4.06 8 688598 金博股份 67,922 16,369,202.00 3.99 9 002371 北方华创 58,686 16,079,964.00 3.92 10 002241 歌尔股份 450,700 15,504,080.00 3.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 银华高端制造业混合 2022年第 1季度报告 第 9页 共 11页 注：本基金报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 359,626.12 2 应收证券清算款 29,591.75 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 87,515.09 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 476,732.96 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 银华高端制造业混合 2022年第 1季度报告 第 10页 共 11页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 281,096,342.97 报告期期间基金总申购份额 20,080,778.57 减：报告期期间基金总赎回份额 20,796,542.36 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 280,380,579.18 注：如有相应情况，总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2022年 1月 7日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集 证券投资基金可投资于北京证券交易所上市股票及相关风险揭示的公告》，本基金自 2022年 1月 7日起可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于北交所股票或选择不将 基金资产投资于北交所股票，基金资产并非必然投资于北交所股票。基金资产投资于北交所股票 的特有风险包括但不限于上市公司经营风险、市场风险、股价大幅波动风险、流动性风险、转板 风险、退市风险、系统性风险、集中度风险、政策风险和监管规则变化风险等。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 9.1.2《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 9.1.4《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 9.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 银华高端制造业混合 2022年第 1季度报告 第 11页 共 11页 9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2022年 4月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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