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| 融通深证100指数C(004876) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2749009 | ||||||||
| 基金代码 | 004876 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-20 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 融通基金管理有限公司关于新增部分基金在网上直销平台开通基金转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 融通基金管理有限公司关于新增部分基金 在网上直销平台开通基金转换业务的公告 为更好地满足广大投资者的理财需求，融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定，从2021年4月20日起，在本公司网上直销平台新增开通部分基金的基金转换业务。现将相关事宜公告如下： 一、新增开通基金转换业务的基金名称及代码： 基金名称 基金代码 融通创业板指数增强型证券投资基金 004870（C类） 融通深证成份指数证券投资基金 004875（C类） 融通深证100指数证券投资基金 004876（C类） 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 009828（C类） 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 009835（C类） 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 014106（C类） 融通内需驱动混合型证券投资基金 014109（C类） 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 014948（C类） 二、基金转换费用 基金转换费用由转出基金的赎回费，加上转出基金与转入基金的申（认）购费补差两部分构成。 1、转出基金赎回费：按照转出基金正常赎回时的赎回费率收取。 2、转出与转入基金的申（认）购费补差： 对于前端收费模式基金，按照转出基金与转入基金的申（认）购费的差额收取补差费。当转出基金申（认）购费率低于转入基金申（认）购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申（认）购费用差额；当转出基金申（认）购费率高于转入基金申（认）购费率时，不收取费用补差。转出与转入基金的申（认）购费补差的收取以转出、入基金份额曾经有过的最高申（认）购费率为基础计算，累计不超过最高认购（申购）费率与最低认购（申购）费率的差额。 3、基金转换费用由申请转换的基金份额持有人承担，其中转出基金赎回费按基金法律文件要求的比例扣除归转出基金的基金财产后，基金转换费用的其余费用作为市场推广、注册登记费和其他手续费。 4、相关基金的赎回费及申（认）购费的费率请详阅各基金的招募说明书等基金法律文件。 三、基金转换费用及份额的计算公式 转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率 转出与转入基金的申购补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率／（１＋补差费率） 转换费用＝转出基金赎回手续费＋转出与转入基金的申购补差费 转入金额＝转出金额－转换费用 转入份额＝转入金额／转入基金当日基金份额净值 注：转换金额及转换份额的计算结果四舍五入至小数点后2位，具体结果以注册登记机构登记的数值为准。 四、基金转换的业务规则 1、基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和本公司公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的部分或全部基金份额转换为同一基金管理人管理的其他基金基金份额的行为； 2、基金转换涉及的转出基金与转入基金仅为本公司管理且在同一注册登记机构处登记的基金。基金转换申请仅适用于同一基金账户于同一销售机构发起，该销售机构须同时开通申请转出和转入的基金的销售； 3、投资者仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换，即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”，不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额，或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。 4、投资者申请办理基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 5、转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的优先转出，份额注册日期在后的后转换出。 6、基金转换后，转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认之日起重新开始计算。 7、本公司后续可在法律法规和基金法律文件规定范围内，对相关业务规则进行调整及补充。 五、其他需要提示的事项 1、本公司网上直销方式包含本公司官网销售平台、融通基金官方APP（融通定投宝）及融通基金官方微信公众号。 2、请投资者在进行基金交易操作前详细阅读基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，若本公告内容存在与基金法律文件相冲突的地方，以基金法律文件的要求为准。 3、本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归融通基金管理有限公司所有。 4、投资者可通过以下途径了解或咨询详请: 本公司官方网站:http://www.rtfund.com 本公司全国统一客户服务电话:400-883-8088，0755-26948088 本公司客户服务邮箱:service@mail.rtfund.com 5、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是账号和密码信息。 特此公告。 融通基金管理有限公司 2021年4月20日 |
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| 基金信息类型 | 基金间转换 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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