最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国开岁月鎏金定开信用债A(000412) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 274702 | ||||||||
| 基金代码 | 000412 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-06-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富基金每日净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 国开泰富基金每日净值表 日期：2014年06月06日 日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2014-06-06 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.011 1.033 2014-06-06 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.013 1.035 总计 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |