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| 南方优质企业混合A(011216) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2746461 | ||||||||
| 基金代码 | 011216 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-16 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参加了江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“药康生物”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。药康生物本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司。本次发行价格为人民币22.53元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。 根据药康生物于2022年4月14日发布的《药康生物首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下公募基金参与药康生物本次发行网下申购相关信息公告如下： 基金名称 获配证券名称 获配数量（股） 获配金额（元） 投资类型 南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 药康生物 6,035 135,968.55 网下申购 南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方蓝筹成长混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方新能源产业趋势混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方行业领先混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方价值臻选混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方宝恒混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方均衡回报混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方誉享一年持有期混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方宝顺混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方优质企业混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方医药创新股票型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方宝升混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方阿尔法混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方产业升级混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方景气驱动混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方成长先锋混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方上证50指数增强型发起式证券投资基金 药康生物 8,733 196,754.49 网下申购 南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方沪深300指数增强型证券投资基金 药康生物 5,964 134,368.92 网下申购 南方宝丰混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 药康生物 5,325 119,972.25 网下申购 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方ESG主题股票型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方信息创新混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方致远混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方科技创新混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF） 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 药康生物 9,656 217,549.68 网下申购 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方安福混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方安睿混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方安康混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方安颐混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方安裕混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方安泰混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 药康生物 9,372 211,151.16 网下申购 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 药康生物 11,147 251,141.91 网下申购 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方大数据300指数证券投资基金 药康生物 6,745 151,964.85 网下申购 南方量化成长股票型证券投资基金 药康生物 4,899 110,374.47 网下申购 南方中小盘成长股票型证券投资基金 药康生物 7,668 172,760.04 网下申购 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF） 药康生物 5,964 134,368.92 网下申购 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 药康生物 11,005 247,942.65 网下申购 南方大数据100指数证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 中证500交易型开放式指数证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 上证380交易型开放式指数证券投资基金 药康生物 5,112 115,173.36 网下申购 南方核心竞争混合型证券投资基金 药康生物 8,165 183,957.45 网下申购 南方平衡配置混合型证券投资基金 药康生物 8,378 188,756.34 网下申购 南方策略优化混合型证券投资基金 药康生物 9,656 217,549.68 网下申购 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方盛元红利混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方稳健成长证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方绩优成长混合型证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 南方稳健成长贰号证券投资基金 药康生物 12,070 271,937.10 网下申购 注：以上各组合获配金额不包括新股配售经纪佣金，佣金为获配金额的0.5%。 投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2022年4月16日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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