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| 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)(169201) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2744053 | ||||||||
| 基金代码 | 169201 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（场内简称：浙商鼎盈LOF；交易代码：169201；以下简称“本基金”）二级市场价格出现较大波动。2022年4月12日，本基金在二级市场的收盘价为2.027元，相对于当日1.4991元的基金份额净值，溢价幅度达到35.21%。截至2022年4月13日，本基金在二级市场的收盘价为1.824元，明显高于基金份额净值，投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受重大损失。 为此，本基金管理人提示如下： 1、本基金为上市开放式基金，除可在二级市场交易外，投资人还可以申购、赎回本基金，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算，投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。 2、本基金的交易价格，除了有份额净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，在当前溢价水平下买入，可能使投资人面临重大损失。 3、截至本公告披露日，本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 4、截至本公告披露日，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。 5、本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。投资者投资本基金时应认真阅读《浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书》（更新）、《浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要》（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2022年4月14日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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