最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长信中证转债及可交换债50指数C(008436) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2740566 | ||||||||
| 基金代码 | 008436 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金清算资金发放公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）于2022年3月2日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》，长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2022年3月3日起进入清算期。 本基金由基金管理人长信基金管理有限责任公司、基金托管人平安银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、上海源泰律师事务所于2022年3月3日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。关于本基金清算的详细内容请参见2022年4月11日发布的《长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金清算报告》。 本次清算资金发放的权益登记日为2022年4月11日，发放日为2022年4月13日。同时，为维护本基金持有人利益，基金管理人将以自有资金补足清算资金发放过程中产生的尾差金额，本次每份本基金A类份额实际发放资金为1.0511209元，每份本基金C类份额实际发放资金为1.0477725元。 投资者如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话400-700-5566（免长途话费）。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2022年4月11日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |