最近访问基金
宏利周期混合开放式基金 162202 |
|---|
2.90750.0031 (0.1067)15:04:00 | 最新估值: 2.9075 | 昨日净值: 2.9044 | 累计净值: 4.9494 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: 0.1067 | 涨跌额: 0.0031 | 五分钟涨速: -0.0034 |
| 宏利周期混合(162202) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2738 | ||||||||
| 基金代码 | 162202 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-12-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 湘财合丰价值优化型周期类行业证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 湘财合丰价值优化型周期类行业证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2003年4月25日,本着及时回报投资者的原则,本基金决定实施成立以来的第一次分红。根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》的有关规定及《湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金契约》的约定,经基金管理人计算并经基金托管人核实,现将分红的具体事项公告如下： 一、收益分配方案 经基金管理人计算并由基金托管人交通银行复核,以2003年12月17日已实现的可分配收益为基准,本基金决定向全体本基金持有人按每10份基金单位派发红利0.15元。 二、收益分配时间 1、权益登记日、除息日：2003年12月22日 2、红利分配日：2003年12月23日 3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2003年12月22日的基金单位资产净值转换为基金份额。 三、收益分配对象 权益登记日在注册登记人湘财合丰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 四、收益发放办法 1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2003年12月23日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2003年12月23日直接计入其基金账户,2003年12月24日起可以查询、赎回。 3、冻结基金单位的红利发放按照《湘财合丰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 五、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 六、注意事项 1、权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。 2、基金持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准,在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为红利再投资分红方式。 3、请投资者到销售网点或通过湘财合丰基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式,若希望更改分红方式的,请于2003年12月19日前(含12月19日)到基金销售网点办理变更手续。 七、咨询办法 湘财合丰基金管理有限公司网站：www.xchf.com 湘财合丰基金管理有限公司客服热线：(010)88517979 交通银行客户服务电话：95559 兴业银行客户服务电话：0591-7839338、95561 湘财证券有限责任公司客户服务电话：(021)68865020 国泰君安证券股份有限公司客户服务电话：8008206888、(021)962588 华夏证券股份有限公司客户服务电话：(010)65186758 联合证券有限责任公司客户服务电话：(0755)961102、(0755)25125666 申银万国股份有限公司客户服务电话：(021)962505 兴业证券股份有限公司客户服务电话：(0591)7543114 特此公告。 湘财合丰基金管理有限公司 2003年12月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |