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融通通福分级债券A(16162A)  基金公开信息
流水号 273593
基金代码 16162A
公告日期 2014-06-05
编号 2
标题 融通通福分级债券型证券投资基金之通福A份额折算方案的公告
信息全文 根据《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《融通通福分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，融通通福分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自基金合同生效之日起3年内，基金管理人将每满6个月对融通通福分级债券型证券投资基金之通福A份额（以下简称“通福A”）进行基金份额折算。相关事项提示如下：
一、折算基准日
本次通福A的基金份额折算基准日与其第1个开放日为同一个工作日，即2014年6月10日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的通福A所有份额。
三、折算频率
自基金合同生效日起每满 6 个月折算一次。
四、折算方式
折算日日终，通福A的基金份额净值调整为1.000元。折算后，基金份额持有人持有的通福A的份额数按照折算比例相应增减。通福A的基金份额折算公式如下：
通福A的折算比例＝折算基准日折算前通福A的基金份额净值/1.000
通福A经折算后的份额数＝折算前通福A的份额数×通福A的折算比例
通福A经折算后的份额数保留到小数点后两位，折算后的份额数以注册登记机构的记录为准，由此产生的误差计入基金财产。
用于计算折算比例的通福A在折算基准日折算前的基金份额净值计算保留到小数点后9位，小数点第9位以后舍去，由此计算得到的通福A的折算比例将保留到小数点后9位。
除保留位数因素影响外，基金份额折算对通福A持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后，折算日折算前通福A基金份额净值、通福A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
五、基金份额折算期间的基金业务办理
1、基金份额折算基准日（即2014年6月10日），通福A开放办理申购、赎回业务；融通通福分级债券型证券投资基金之通福B份额（以下简称“通福B”）暂停交易。
2、基金份额折算基准日后的第一个工作日（即2014年6月11日），通福A暂停办理申购、赎回业务直至下一个开放日（有关通福A开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告的有关内容说明）；通福B继续暂停交易。当日，本基金管理人为持有者办理份额登记确认。
3、基金份额折算基准日后的第二个工作日（即2014年6月12日），基金管理人将公告通福A份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内基金份额。当日，通福B恢复交易。
风险提示：
1、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
特此公告。
融通基金管理有限公司
2014年6月5日
基金信息类型 基金份额折算
公告来源 上海证券报
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