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东吴中证可转换债券指数分级A(150164)  基金公开信息
流水号 273444
基金代码 150164
公告日期 2014-06-04
编号 1
标题 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债A份额和可转债B份额上市交易公告书的更正公告
信息全文 我公司于2014年6月3日刊登的《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债A份额和可转债B份额上市交易公告书》中“八、基金投资组合 （一）基金资产组合情况”以及“（七）投资组合报告附注”，相关内容更正如下：
截至2014年5月29日，本基金的投资组合如下：
（一）基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 350043.00 0.13
其中：债券 350043.00 0.13
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 267719200.11 99.67
6 其他各项资产 541491.90 0.20
7 合计 268610735.01 100
（七） 投资组合报告附注
1、报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期末，本基金未持有股票。
3、报告期末，其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 541491.90
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 541491.90
特此说明。
东吴基金管理有限公司
2014年6月4日
基金信息类型 更正公告
公告来源 上海证券报
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