财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
基金银丰(500058)  基金公开信息
流水号 2720
基金代码 500058
公告日期 2003-12-16
编号 1
标题 银丰证券投资基金分红公告
信息全文 本公司管理的银丰证券投资基金成立于2002年8月15日,基金成立以来,取得了良好的投资业绩,并于2003年6月份向基金持有人进行了首次分红(每100份2元)。
截止2003年12月9日,银丰证券投资基金的单位净值为1.072元,本年度已实现收益117,725,227.22元,加上期初未分配收益3,317,394.97元,减去已分配收益60,000,000.00元,实际可分配收益为61,042,622.19元。根据《证券投资基金管理暂行办法》、《证券投资基金会计核算办法》以及《银丰证券投资基金基金契约》的有关规定,为了回报投资者,本公司决定实施银丰证券投资基金的第二次分红。本次收益分配后,银丰证券投资基金2003年12月9日经调整的单位净值为1.052元。
按照截止2003年12月9日的实际可分配收益,经基金管理人计算并经基金托管人中国建设银行复核确认,现将分红方案公告如下：
一、收益分配方案
银丰证券投资基金本次收益分配方案为：向本基金全体持有人每100份基金单位派发现金收益2元(暂免征收所得税),共计派发现金收益60,000,000.00元。
二、收益分配对象
2003年12月19日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的银丰证券投资基金的全体持有人。
三、基金单位持有人权益登记日、除息日和发放日
权益登记日：2003年12月19日
除息交易日：2003年12月22日
红利发放日：2003年12月26日
四、收益发放办法
本公司将于12月24日16：00前将拟分配的现金红利款及代理发放的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行帐户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在12月25日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司,投资者可在红利发放日领取现金红利。未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。
特此公告。
银河基金管理有限公司
2003年12月16日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑