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国联安稳健混合A(255010)  基金公开信息
流水号 2719
基金代码 255010
公告日期 2003-12-16
编号 1
标题 国联安德盛稳健证券投资基金分红公告
信息全文 国联安德盛稳健证券投资基金(以下简称＂本基金＂)成立于2003年8月8日,经过四个多月的投资运作,已经取得了良好的投资业绩,截至2003年12月15日,本基金单位净值为1.046元。为回报投资者,根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》的有关规定及《德盛稳健证券投资基金基金契约》的约定,本基金管理人决定对本基金实施分红,现将分红的具体事宜公告如下：
一、收益分配方案为：经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,以2003年12月15日已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金持有人按每10份基金单位派发红利0.20元。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日：2003年12月19日
2、红利分配日：2003年12月22日
3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2003年12月22日除息后的基金单位资产净值转换为基金单位份数。
三、收益分配对象
权益登记日在注册与过户登记人国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2003年12月22日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2003年12月23日直接计入其基金账户,2003年12月24日起可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
六、提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含2003年12月19日)最后一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为红利再投资分红方式。
3、请投资者到销售网点查询分红方式,若希望更改分红方式的,请务必在规定的时间前到销售网点办理变更手续。
七、咨询办法
1、国联安基金管理有限公司网站：www.gtja-allianz.com
2、国联安基金管理有限公司客服热线：021-38784766
3、本公司直销中心和中国工商银行、国泰君安证券股份有限公司、中信实业银行、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司的相关营业网点。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
2003年12月16日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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