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长盛同庆800A(150098) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 271560 | ||||||||
基金代码 | 150098 | ||||||||
公告日期 | 2014-05-22 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长盛同庆中证800指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间同庆800A份额停复牌的公告 | ||||||||
信息全文 | 因长盛同庆中证800指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年5月21日对在该日登记在册的长盛同庆份额(代码:160806)、同庆800A份额(代码:150098)办理定期份额折算业务,本基金同庆800A份额将于2014年5月22日暂停交易,并将于2014年5月23日10:30恢复交易。 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年5月23日同庆800A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2014年5月22日同庆800A份额的参考净值(四舍五入至0.001元)。由于同庆800A份额折算前可能存在折溢价交易情形,且折算前(2014年5月21日)的收盘价扣除分级运作期第2年约定应得收益后与2014年5月23日的前收盘价可能有较大差异,5月23日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 根据《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》,因在折算基准日折算前同庆800B份额的参考净值处于1.000元及以下,不需进行折算,同庆800B份额在份额折算期间内保持正常交易,5月23日前收盘价亦不作调整。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2014年5月22日 |
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基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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