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| 国开岁月鎏金定开信用债C(000413) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 271198 | ||||||||
| 基金代码 | 000413 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-05-19 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富基金每日净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 日期：2014年05月16日 日期 基金代码 基金名称 资产净值（元） 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2014-05-16 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 456232306.22 1.030 1.030 2014-05-16 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 75322503.59 1.028 1.028 总计 531554809.81 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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