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| 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积(968019) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2700743 | ||||||||
| 基金代码 | 968019 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-03-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东亚联丰亚洲债券及货币基金2月月报 | ||||||||
| 信息全文 | 东亚联丰 亚洲债券及货币基金 基金汇报 | 截至 2022 年 02 月 28 日 1.东亚联丰亚洲债券及货币基金（「本基金」）涉及一般投资风险、亚洲市场集中风险、新兴市场风险及货币风险。 2.本基金投资于债务证券，涉及利率、信贷/对手、降低评级、低于投资级别及未获评级证券、波幅及流动性、估值、主权债券及信贷评级风险，可能对债务证券的价格带来不利影 响。 3.基金经理可酌情决定就本基金的分派类别从收入及/或资本中作出分派。从资本拨付分派款项代表归还或提取单位持有人原先投资额的部分或该原先投资额应占的任何资本收益。 该等分派可能导致每单位资产净值即时减少。 4.就各货币对冲类别单位而言，本基金的基本货币与货币对冲类别单位的类别货币之间的不利汇率波动可能导致单位持有人的回报减少及/或资本损失。过度对冲或对冲不足的持仓 可能出现，概不保证货币对冲类别单位于所有时间均已进行对冲或基金经理将能成功使用对冲。 5.人民币目前并非自由可兑换货币，须受外滙管制和限制所规限。非人民币为本（如香港）投资者需承受外汇风险，概不保证人民币对投资者的基本货币（如港元）将不会贬值。 人民币一旦贬值可能对投资者的投资价值造成不利影响。 6.本基金可利用金融衍生工具作对冲及投资但未必可达致拟定用途或会导致本基金大幅亏损。金融衍生工具涉及对手/信贷、流动性、估值、波动性及场外交易风险。 7.投资者不应只单凭此资料而作出投资决定。 晨星星号综合评级 + 投资目标 本基金投资于一个积极管理，并主要由亚洲政府或企业实 体发行并以亚洲或其他货币计价的债务证券组成的投资组 合，以寻求定期的利息收入、资本增值及货币升值。 ? 灵活配置的债券基金 ? 主要投资亚洲企业债、政府债、高息债及投资级别债 基金定位 基金资料 基本货币 管理费用 认购费用 变现费用 交易频次 美元 每年1.20% 最高 5.00% 目前豁免 每日（香港营业日） 基金总值 444 百万美元 单位资产净值 成立日期 A美元(累积) 美元21.59 2008 年 08 月 28 日 A人民币对冲(累积) 人民币97.40 2018 年 03 月 28 日 A欧元对冲(累积) 欧元9.14 2018 年 06 月 21 日 A美元(分派) 美元10.35 2008 年 08 月 28 日 H港元(分派) 港元8.32 2011 年 06 月 01 日 A澳元对冲(分派) 澳元7.32 2014 年 05 月 30 日 A人民币对冲(分派) 人民币79.35 2014 年 05 月 30 日 代号 ISIN 彭博 A美元(累积) HK0000065208 BEABCAA HK A人民币对冲(累积) HK0000272531 BEARMHA HK A欧元对冲(累积) HK0000405735 BEABCAE HK A美元(分派) HK0000065216 BEABCAI HK H港元(分派) HK0000081361 BEABCHD HK A澳元对冲(分派) HK0000162856 BEAAUHD HK A人民币对冲(分派) HK0000194263 BEARMHD HK 累积回报 % 历年回报 % 波幅 % 年初至今 1年 3年 5年 成立至今 2021 2020 2019 2018 2017 3年(年度化) 投资表现 A美元(累积) -4.9 -13.5 -8.0 -3.2 115.9 -8.6 -0.4 10.0 -2.4 8.2 12.9 A人民币对冲(累积) -4.8 -11.5 -4.5 N/A -2.6 -6.4 0.8 9.7 -1.3 N/A 12.9 # A欧元对冲(累积) -5.0 -10.8 -9.4 N/A -8.6 -5.9 -2.1 6.4 -3.4 N/A 12.9 # A美元(分派) -5.0 -13.6 -8.1 -3.4 115.6 -8.6 -0.4 10.0 -2.4 8.3 12.9 H港元(分派) -4.9 -13.1 -8.6 -2.9 53.4 -8.2 -0.9 9.4 -2.2 9.1 13.1 A澳元对冲(分派) -5.1 -13.9 -11.2 -7.9 20.7 -8.9 -2.1 8.2 -3.1 7.7 13.1 A人民币对冲(分派) -4.7 -11.5 -4.4 3.3 40.3 -6.4 0.8 9.9 -1.3 11.9 12.9 指数表现 A美元(累积) 派息 2022 年 02 月 派息 年度化派息率 ^ A美元(分派) 0.04881 5.5% H港元(分派) 0.03919 5.5% A澳元对冲(分派) 0.03456 5.5% A人民币对冲(分派) 0.53131 7.8% 东亚联丰 亚洲债券及货币基金 基金汇报 | 截至 2022 年 02 月 28 日 地域分布 - 债券 行业分布 - 债券 市场 资产 比重 主要投资 Periama Holdings 5.95% 19/04/2026 印度 债券 2.7% 韦丹塔资源 6.38% 30/07/2022 印度 债券 2.7% 梅德科白金路 6.75% 30/01/2025 印尼 债券 2.5% 工商银行 3.2% Perpetual 中国 债券 2.4% 仁恒地产(香港) 6.80% 24/02/2027 中国 债券 2.0% 再生能源合成 6.67% 12/03/2024 印度 债券 1.8% 创兴银行 5.70% Perpetual 中国 债券 1.8% 旭辉控股集团 6.55% 28/03/2024 中国 债券 1.7% Shriram Trans Fin 5.95% 24/10/2022 印度 债券 1.7% 韦丹塔资源 8% 23/04/2023 印度 债券 1.7% 统计摘要 债券部分 整体投资组合 5.1% 平均信贷评级 BB 投资级别 14.2% 非投资级别 85.8% 存续期 2.1年 +?2022晨星有限公司。资料截止2022年2月28日。所述评级为A美元（累积），仅供 参考，并非任何买卖投资建议。 #自成立日至该年12月31日。 ^派息成分资料及详情，请参阅网上的股息分派记录。派息只适用于分派类别，派息 并无保证。过往派息记录不可作为其未来派息之指标。年度化派息率=(本月派息 x12)/上月底资产净值x100%。请注意正数的派息率并不代表投资回报为正数。投资 者不应只单凭上表所提供的资料而作出投资决定。投资者应参阅有关基金说明书(包 括产品资料概要)，以获取基金的详细资料及风险因素。 资料来源：理柏，东亚联丰投资管理有限公司 表现以有关类别报价货币资产净值价计算，总收益用于再投资。港元/美元本币投资 者需承受外币兑换的波动。 由于进位数关系，月末资产组合总额可能大于/小于100%。因此，所显示的地域和 行业分布值可能不等于100%。 本基金涉及投资风险，包括投资本金有可能亏蚀。有关本基金的详情及风险因素， 请参阅基金说明书。投资者于认购前应参阅基金说明书，以获取更详细资料。所述 资料仅为本基金之简介。投资者应注意基金的单位价格可升亦可跌，基金的投资组 合需承受市场波动及相关投资涉及的固有风险。过去业绩并不代表将来表现。本基 金已获香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)认可。证监会认可不等于对该计 划作出推介或认许，亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证，更不代表该计划 适合所有投资者，或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。本刊物 和网站未经香港证监会审阅。 发行人：东亚联丰投资管理有限公司 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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