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| 英大领先回报A(000458) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 270054 | ||||||||
| 基金代码 | 000458 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-05-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大领先回报混合型发起式证券投资基金开放定投及转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 英大领先回报混合型发起式证券投资基金 基金简称 英大领先回报 基金主代码 000458 前端交易代码 000458 后端交易代码 000459 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月5日 基金管理人名称 英大基金管理有限公司 基金托管人名称 广发银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 英大基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》、《英大领先回报混合型发起式证券投资基金招募说明书》 定投起始日 2014年5月9日 转换起始日 2014年5月9日 2定期定额投资业务 1、 开通定投业务的销售机构 直销机构：英大基金管理有限公司 代销机构：广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、北京展恒基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、杭州数米基金基金销售有限公司、中期时代基金销售（北京）有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司（排名不分先后） 2、办理方式 投资人开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化服务渠道)申请办理本基金的基金定投业务，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。 3、办理时间 基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 4、申购金额 投资人可与各销售机构约定每期申购金额，每期最低申购金额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制。 （1）投资人应与相关销售机构约定扣款日期。 （2）销售机构将按照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开放日则以销售机构的相关规定为准，并将投资人申购的实际扣款日期视为基金申购申请日（T日）。 （3）投资人需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。 5、申购费率 若无另行公告，定投费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定投费率优惠活动期间的，本基金将依照各销售机构的相关规定执行。 6、扣款和交易确认 基金的登记机构按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T＋1日进行确认，投资人可自T+2日起查询申购成交情况。 7、变更与解约 如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务，请遵循销售机构的相关规定。 3.日常转换业务 3.1转换费率 一、本基金与本公司旗下其他基金之间的转换业务 1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成； 2、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定； 3、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费； 4. 英大领先回报基金后端收费模式不参与基金转换业务。 5. 英大领先回报与英大纯债基金之间转换费率说明 英大领先回报（前端收费）与英大纯债A、C转换 英大领先回报（前端收费）转英大纯债A、C 转换金额（M） 申购补差费 赎回费 N：份额持有时间 M<100万 0 N<7天 1.5%7天≤N<30天 0.75%30天≤N<1年 0.5%1年≤N<2年 0.25%N≥2年 0 100万≤M<300万 0 300万≤M<500万 0 M≥500万 0 英大纯债A与英大领先回报（前端收费）转换 英大纯债A转英大领先回报（前端收费） 转换金额 M：转换金额 申购补差费 赎回费 N：份额持有时间 M<50万 0.4% N<1年 0.1%1年≤N<2年 0.05%N≥2年 0 50万≤M<500万 0.3% M≥500万 0 英大纯债C与英大领先回报（前端收费）转换 英大纯债C转英大领先回报（前端收费） 转换金额 M：转换金额 申购补差费 赎回费 N：份额持有时间 M<100万 1.2%% N<30天 0.1%N≥30天 0 100万≤M<300万 0.8% 300万≤M<500万 0.6% M≥500万 1000元/笔 二、基金转换份额的计算 基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下： 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 补差费=（转出金额-转出基金赎回费用）/（1+申购补差费率）×申购补差费率 转换费用=转出基金赎回费用+补差费 转入金额=转出金额-转换费用 转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值 3.2其他与转换相关的事项 1、投资人转换的两只基金必须是由同一销售机构销售并以本公司为登记机构的基金； 2、客户通过我公司网上直销办理英大领先回报和英大纯债A、C类的转换业务，原申购补差费高于0.6%的，享受申购补差费4折优惠，优惠后申购补差费不低于0.6%；原申购补差费低于0.6%的，按原费率执行。 代销机构办理基金转换的费率优惠活动，详细活动内容以代销机构具体规定为准。 3、转换以份额为单位进行申请。投资人办理转换业务时,转出方的份额必须处于可赎回状态,转入方的份额必须处于可申购状态。如果涉及转换的份额有一方不处于开放状态,转换申请处理为失败； 4、单笔基金转换的最低申请份额为500份，单笔转换申请不受转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。若转入基金有大额申购限制的，则需遵循相关大额申购限制的约定； 5、上述涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，舍弃部分归入基金财产；上述涉及金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担； 6、正常情况下，基金登记机构将在T+1日对投资人T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T＋2日后(包括该日)投资人可向销售机构查询基金转换的成交情况； 7、持有人对转入份额的持有期限自转入确认之日算起； 8、转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额； 9、本公司可以根据市场情况调整有关转换的业务规则及有关限制，但应在调整生效前在指定媒体予以公告。本公司也可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务，但应在实施前在指定媒体予以公告； 10、本基金的转换业务规则以《英大基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。 11、本次开通基金转换业务的销售机构 直销机构：英大基金管理有限公司 代销机构：广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、北京展恒基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、杭州数米基金基金销售有限公司、中期时代基金销售（北京）有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司（排名不分先后） 具体开通情况请遵循各销售机构的相关规定。 4其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放定投、转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.ydamc.com）查询《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》、《英大领先回报混合型发起式证券投资基金招募说明书》，也可登录本公司网站或拨打本公司客户服务电话（400-890-5288或010-57835666）了解相关事宜。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。 特此公告。 英大基金管理有限公司 二○一四年五月七日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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