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| 海富通双福分级债券A(519057) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 270037 | ||||||||
| 基金代码 | 519057 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-05-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 海富通双福分级债券型证券投资基金 基金简称 海富通双福分级债券 基金主代码 519059 基金运作方式 契约型，本基金以“运作周期滚动”的方式运作。 基金合同生效日 2014年5月6日 基金管理人名称 海富通基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。 下属分级基金的基金简称 海富通双福分级债券A 海富通双福分级债券B 下属分级基金的交易代码 519057 519058 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2014】193号文 基金募集期间 海富通双福分级债券A份额为2014年4月28日，海富通双福分级债券B份额为2014年4月21日至2014年4月25日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2014年5月5日 募集有效认购总户数（单位：户） 2003 份额级别 海富通双福分级债券A 海富通双福分级债券B 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 355,123,491.71 152,182,839.04 507,306,330.75 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 79,892.26 41,100.75 120,993.01 募集份额（单位：份） 有效认购份额 355,123,491.71 152,182,839.04 507,306,330.75 利息结转的份额 79,892.26 41,100.75 120,993.01 合计 355,203,383.97 152,223,939.79 507,427,323.76 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0 0 0 占基金总份额比例 0% 0% 0% 其他需要说明的事项 无 无 无 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0 0 0 占基金总份额比例 0% 0% 0% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2014年5月6日 注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3.其他需要提示的事项 本基金以“运作周期滚动”的方式运作。双福A自每个运作周期起始日起每满6个月设一个开放期，双福B在任一运作周期内封闭运作，不上市交易。 运作周期届满，在满足本基金合同约定的条件下（具体详见本基金合同第二十部分），本基金将转换为“海富通双福债券型证券投资基金”；不满足条件时，本基金将进入过渡期，过渡期结束将进入下一运作周期。本基金过渡期依次包括份额折算确认日、双福B 份额的开放期和双福A 份额的申购期三个阶段，最长不超过20个工作日。具体事项届时由基金管理人另行提前公告。 基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起3个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站http://www.hftfund.com查询交易确认情况。 本基金管理人将自本基金合同生效之日起30日内向份额持有人寄送交易确认书。请本基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整 (包括省、市、区、具体地址及邮政编码等)。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2014年5月7日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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