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| 诺安先锋混合A(320003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2699424 | ||||||||
| 基金代码 | 320003 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-03-23 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资联诚精密非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了山东联诚精密制造股份有限公司（证券简称：联诚精密，证券代码：002921）非公开发行A股股票的认购。 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，本公司现将有关基金参与联诚精密非公开发行A股股票情况披露如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值的比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期 诺安先锋混合型证券投资基金 1,562,831.00 25,864,853.05 0.55% 23,583,119.79 0.50% 6个月 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 343,060.00 5,677,643.00 0.99% 5,176,775.40 0.90% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2022年3月21日数据。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 2022年3月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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