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光大保德信优势配置混合A(360007)  基金公开信息
流水号 26981
基金代码 360007
公告日期 2007-09-21
编号 1
标题 光大保德信优势配置基金开放日常申购赎回业务公告
信息全文 光大保德信优势配置股票型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2007年8月24日正式生效。根据《光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金合同》和《光大保德信优势配置股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,光大保德信优势配置股票型证券投资基金定于2007年9月25日开始办理日常申购、赎回业务。
一、重要提示
(一)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为光大保德信基金管理有限公司(以下简称"本公司"),基金托管人为招商银行股份有限公司,基金注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司。
(二)本基金的基金代码为360007,基金简称为"光大优势"。
(三)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.epf.com.cn)查询或详细阅读刊登在8月16日《上海证券报》、8月17日《中国证券报》、8月18日《证券时报》上的《光大保德信优势配置股票型证券投资基金招募说明书》。
(四)投资者可拨打本公司的客户服务电话(021-53524620)了解基金申购、赎回事宜,亦可通过本公司网站(www.epf.com.cn)下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。
(五)投资者可通过本基金的直销机构或代销机构办理本基金的申购、赎回业务。
(六)本公告的解释权归本公司所有。
二、投资者范围
中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织(法律法规禁止购买证券投资基金者除外),合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
三、销售机构
(一)直销机构
1、光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心
地址：上海市延安东路222号外滩中心46层
电话：（021）63352934，63352937
传真：（021）63350429
联系人：张玫
网址：www.epf.com.cn
2、光大保德信基金管理有限公司网上电子交易平台
本基金管理人网址：www.epf.com.cn。
(二)代销机构
本基金代销机构包括招商银行股份有限公司、中国光大银行、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、山西证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、东方证券股份有限公司。
(三)基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。
四、日常申购、赎回时间
本基金日常申购、赎回基金业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
五、日常申购、赎回数额限制
1、代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元；
2、投资理财中心每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元；
3、本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制，法律另有规定的除外；
4、赎回的最低份额为100份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时，余额部分基金份额将由注册登记人发起强制赎回；
5、基金管理人可根据市场情况，调整申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人必须最迟在调整前2日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告并报中国证监会备案。
六、日常申购与赎回费率
1、申购费用
本基金申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产。本基金申购费用在申购时交纳,开放日常申购后的具体费率如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
50万元以下 1.5%
50万元（含50万元）到500万元 0.9%
500万元（含500万元）以上 每笔交易1000元
投资者通过广发证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司的非现场网上交易平台申购本基金,申购费率实行0.6％的优惠费率。投资者通过中国光大银行网上银行申购本基金,申购费率按6折优惠。投资者通过交通银行、兴业银行的网上银行、电话银行、手机银行申购本基金,申购费率执行0.6%的优惠费率。
本基金管理人已开通中国建设银行龙卡借记卡(以下简称"建行卡")和银联通（主要指兴业银行借记卡，以下简称"兴业卡")的基金网上直销业务,持有上述借记卡的个人投资者可以直接通过本公司网站办理开户手续,并通过网上电子交易平台办理本基金的申购和赎回业务。通过基金管理人网站(www.epf.com.cn)进行网上申购本基金,申购优惠费率具体如下：
银行卡 申购优惠费率
建行卡 0.75%
兴业卡 0.60%
具体优惠活动,以各销售机构公告为准。
2、赎回费用
本基金赎回费用由基金赎回人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
持有期 赎回费率
1年以内 0.5%
1年（含1年）至2年 0.2%
2年（含2年）及以上 0%
注：赎回费的计算中1年指365个公历日。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前在至少一种指定媒体上公告。
七、基金份额净值公告
本公司将于2007年9月25日起,在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司客户服务电话和网站等媒介公布本基金上一个正常交易日的基金份额净值。敬请投资者留意。
八、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
二○○七年九月二十一日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海证券报
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