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| 建信优化配置混合A(530005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2697445 | ||||||||
| 基金代码 | 530005 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-03-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 建信优化配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足投资人对基金产品的投资需求，建信基金管理有限责任公司（以下简称“我公司”）对我公司管理的建信优化配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额。针对上述事宜，我公司对《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）作相应修改，具体情况如下： 一、新增C类基金份额 本基金增加C类基金份额（基金代码：015436），从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用。 本基金A类、C类基金份额分别设置代码，并将分别计算基金份额净值。投资人申购时可以自主选择A类基金份额、C类基金份额对应的基金代码进行申购。 二、C类基金份额的费用费率结构 1、申购费 本基金C类基金份额无申购费。 2、赎回费 本基金C类基金份额的赎回费率如下： 持有期限（N） 费率 0 天≤N<7 天 1.50% 7 天≤N<30 天 0.50% N≥30 天 0 赎回费用全额进入基金财产。 3、基金销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%，基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。 三、本基金C类份额适用的销售机构 1.直销机构：建信基金管理有限责任公司 2.其他销售机构： （1）京东肯特瑞基金销售有限公司 地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 法定代表人：李骏 客服电话：4000988511 网址：kenterui.jd.com （2）中信证券股份有限公司 住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 法定代表人：张佑君 客服电话：95558 网址：www.citics.com （3）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 客服电话：10108998 网址：www.ebscn.com （4）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人：霍达 客户服务热线：95565、4008888111 网址：www.newone.com.cn （5）中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：丁学东 客户服务热线：400-910-1166 网址：www.cicc.com.cn （6）长城证券股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：曹宏 客服电话：0755-82288968 网址：www.cc168.com.cn （7）海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 客户服务电话：400-8888-001，（021）962503 网址：www.htsec.com （8）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：李新华 客户服务电话：4008-888-999 公司网址：www.95579.com （9）中信建投证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 客户服务电话：400-8888-108 公司网址：www.csc108.com （10）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经十路128号 法定代表人：李玮 客户服务热线：95538 网址：www.qlzq.com.cn （11）东北证券股份有限公司 地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：李福春 客户服务电话：0431-96688、0431-85096733 网址：www.nesc.cn （12）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：王春峰 客户服务电话:4006515988 网址：www.bhzq.com （13）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 法定代表人：祝瑞敏 客服热线：400-800-8899 网址：www.cindasc.com （14）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号 法定代表人：杨华辉 客户服务电话:4008888123 网址：www.xyzq.com.cn （15）平安证券股份有限公司 地址：深圳市金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：何之江 客服热线：4008866338 网址：stock.pingan.com （16）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：高涛 开放式基金咨询电话：4006008008 网址：www.china-invs.cn （17）安信证券股份有限公司 地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 法定代表人：王连志 客户服务电话：0755-82825555 网址：www.axzq.com.cn （18）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 客户服务电话：4008-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn （19）中信证券（山东）有限责任公司 地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：姜晓林 客服电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn （20）中信证券华南股份有限公司 住所：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）,1001室 法定代表人：胡伏云 客服热线：95548 网址：http://www.gzs.com.cn/ （21）华泰证券股份有限公司 地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：周易 客户咨询电话：025-84579897 网址：www.htsc.com.cn （22）申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：杨玉成客服电话：95523或4008895523网址：www.sywg.com （23）申万宏源西部证券有限公司 地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国家大厦20楼2005室 法定代表人：王献军 客服电话：4008-000-562网址：www.hysec.com （24）上海证券有限责任公司 地址：上海市西藏中路336号法定代表人：李俊杰 客服电话：021-962518网址：www.962518.com （25）财富证券股份有限公司 注册地址：长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26层 法定代表人：刘宛晨 客户服务电话：0731-4403340 网址：www.cfzq.com （26）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼 法定代表人：赵俊 客服热线：4008888588 网址：www.longone.com.cn （27）九州证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼 法定代表人：魏先锋 客服电话：0755-33331188 网址：www.tyzq.com.cn （28）中信期货有限公司 地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层法定代表人：张皓客服电话：4009908826网址：http://www.citicsf.com （29）华融证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层 法定代表人：张海文 客户服务电话：95390 网址：http://www.hrsec.com.cn （30）华鑫证券有限责任公司 地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房 法定代表人：俞洋 客户服务电话：95323 公司网址：http://www.cfsc.com.cn/ （31）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 法定代表人：马勇 客户服务热线：400-166-1188 网址：http://www.jrj.com.cn/ （32）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：章知方 客户服务电话:400-920-0022 网址：https://www.licaike.com/ （33）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表人：冷飞 客户服务热线：021-50810673 网址：https://wacaijijin.com/ （34）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 法定代表人：汪静波 客户服务电话：400-821-5399 网址：https://www.noah-fund.com/ （35）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 客户服务电话:4006788887 网址：https://www.zlfund.cn/，http://www.jjmmw.com/ （36）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人：其实 客户服务电话:400-1818-188 网址：https://fund.eastmoney.com/ （37）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 法定代表人：杨文斌 客户服务电话:400-700-9665 网址：https://www.ehowbuy.com/ （38）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 法定代表人：陈柏青 客户服务电话:400-076-6123 网址：http://www.fund123.cn/ （39）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 法定代表人：凌顺平 客户服务电话：400-877-3772 网址：http://www.5ifund.com/ （40）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人：李兴春 客户服务热线：400-921-7755 网址：http://www.leadbank.com.cn/ （41）嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 法定代表人：赵学军 客户服务热线：400-021-8850 网址：https://www.harvestwm.cn/ （42）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：刘汉青 客户服务热线：95177 网址：https://www.snjijin.com/ （43）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 法定代表人：周斌 客户服务电话：400-786-8868 网址：https://www.chtfund.com/ （44）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 客户服务热线：400-619-9059 网址：http://www.hcfunds.com/ （45）北京晟视天下基金销售有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 法定代表人：蒋煜 客户服务电话：400-818-8866 网址：https://fund.shengshiview.com/ （46）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦A座1504/1505室。 法定代表人：李佳 客户服务热线：400-819-9868 网址：https://www.tdyhfund.com/ （47）天津国美基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层 法定代表人：丁东华 客户服务热线：400-111-0889 网址：https://www.gomefund.com/ （48）上海万得基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：王廷富 客户服务热线：400-821-0203 网址：http://www.windmoney.com.cn/ （49）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 法定代表人：燕斌 客户服务热线：4000-466-788 网址：http://www.66zichan.com/ （50）上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 法定代表人：张皛 客户服务电话：400-820-2819 网址：https://www.chinapnr.com/ （51）北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 法定代表人：何静 客户服务电话：400-618-0707 网址：https://www.hongdianfund.com/ （52）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人：王之光 客户服务电话：400-821-9031 网址：https://www.lufunds.com/ （53）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人：肖雯 客户服务热线：020-89629066 网址：https://www.yingmi.cn/ （54）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：TEOWEEHOWE 客户服务热线：400-684-0500 网址：https://www.ifastps.com.cn/ （55）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 客户服务热线：400-159-9288 网址：https://danjuanapp.com/ （56）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 法定代表人：毛淮平 客户服务热线：400-817-5666 网址：https://www.amcfortune.com/ （57）北京加和基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼5层505室 法定代表人：曲阳 客户服务热线：400-803-1188 网址：www.bzfunds.com （58）东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 法定代表人：戴彦 客户服务热线：95357 网址：www.18.cn （59）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人：葛新 客户服务热线：95055-4 网址：https://www.duxiaoman.com/ （60）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 法定代表人：穆飞虎 客户服务热线：010-62675369 网址：http://www.xincai.com （61）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人：张跃伟 客户服务电话：400-820-2899网址：http://www.erichfund.com/ （62）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人：樊怀东 客户服务电话：4000-899-100网址：https://www.yibaijin.com （63）泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 法定代表人：于海锋 客户服务电话：400-080-3388网址：http://www.puyifund.com/ （64）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人：温丽燕 客户服务电话：4000-555-671 网址：https://www.hgccpb.com/ （65）华瑞保险销售有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 法定代表人：路昊 客户服务电话：952303 网址：http://www.huaruisales.com/ （66）民商基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室 法定代表人：贲惠琴 客户服务电话：021-50206003 网址：www.msftec.com （67）玄元保险代理有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人：马永谙 客户服务电话：400-080-8208 网址：https://www.licaimofang.cn/ （68）喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 法定代表人：王舰正 客户服务电话：400-6997-719 网址：https://www.xiquefund.com/ （69）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人：李春瑜 客户服务电话：400-680-3928 网址：https://www.simuwang.com/ （70）北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67 法定代表人：王军辉客户服务电话：4006-802-123 网址：www.zhixin-inv.com （71）腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：刘明军 客户服务热线：95017 网址：https://www.txfund.com/ （72）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元 法定代表人：才殿阳 客户服务热线：400-609-9200 网址：http://www.yixinfund.com/ （73）上海爱建基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 法定代表人：马金 客户服务热线：021-60608989 （74）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 法定代表人：王翔 客户服务电话：400-8205-369网址：https://www.jiyufund.com.cn/ （75）凤凰金信（银川）基金销售有限公司 注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房 法定代表人：张旭 客服电话：400-810-5919 公司网址：https://www.fengfd.com/ 四、《基金合同》的修订内容 为确保增加C类基金份额符合法律、法规的规定，我公司就《基金合同》的相关内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。我公司已就修订内容与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。具体修订内容见附件《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同修订前后对照表》。 基金管理人将根据本公告更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。 投资者可通过本基金管理人的网站：www.ccbfund.cn或客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费）了解详情。 上述修改内容自本公告发布之日起生效执行。本公告的解释权归我公司所有。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2022年3月21日 建信优化配置混合型证券投资基金基金合同修订前后对照表 章节 原基金合同 修改后基金合同 释义 无 销售服务费 指从基金财产中计提 的，用于本基金市场推广、销售以及基 金份额持有人服务的费用 A 类基金份额 指在投资人申购时收 取申购费用但不从本类别基金资产中计 提销售服务费、赎回时根据持有期限收 取赎回费用的基金份额类别 C 类基金份额 指从本类别基金资产 中计提销售服务费而不收取申购费用、 赎回时根据持有期限收取赎回费用的基 金份额类别 基金份额类别 指根据申购费用、赎 回费用、销售服务费用收取方式等不同 将本基金基金份额分为不同的类别，各 基金份额类别分别设置代码，并分别计 算和公告基金份额净值 第二部 分 基 金的基 本情况 无 八、基金份额类别 本基金根据申购费用、赎回费用、销售 服务费收取方式等不同，将基金份额分 为不同的类别。在投资人申购时收取申 购费用但不从本类别基金资产中计提销 售服务费、赎回时根据持有期限收取赎 回费用的，称为 A 类基金份额；从本类 别基金资产中计提销售服务费而不收取 申购费用、赎回时根据持有期限收取赎 回费用的，称为 C 类基金份额。 本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代 码。由于基金费用的不同，本基金 A 类 和 C 类基金份额将分别计算基金份额净 值，计算公式为：计算日某类别基金份 额净值＝该计算日该类别基金份额的基 金资产净值/该计算日发售在外的该类别 基金份额总数。 投资人可自行选择申购的基金份额类 别。 本基金有关基金份额类别的具体设置以 及费率水平等由基金管理人确定，并在 招募说明书中公告。 基金管理人可根据基金实际运作情况， 在对基金份额持有人利益无实质不利影 响的情况下，经与基金托管人协商一致， 增加新的基金份额类别，或取消某基金 份额类别，或对基金份额分类办法及规 则进行调整并公告，不需召开基金份额 持有人大会审议。 第五部 分 基 金份额 的申购 与赎回 三、申购与赎回的原则 1、 “未知价”原则，即申购、赎回价格 以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 六、申购费用和赎回费用 1、本基金的申购费用由基金申购人承 担，不列入基金财产，主要用于本基金 的市场推广、销售、注册登记等各项费 用。赎回费用由基金赎回人承担。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算： 基金的申购金额包括申购费用和 净申购金额，其中： 申购费用=申购金额申购费率 净申购金额=申购金额申购费用 申购份额=净申购金额T 日基金 份额净值 2、本基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式，赎回价格 以 T 日的基金份额净值为基准进行计 算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额赎回当日 基金份额净值 赎回费用=赎回总金额赎回费率 净赎回金额=赎回总金额赎回费 用 3、本基金基金份额净值的计算： T 日的基金份额净值在当天收市 后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情 况，经中国证监会同意，可以适当延迟 计算或公告。本基金基金份额净值的计 算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基 金财产。 4、申购份额、余额的处理方式： 申购的有效份额为按实际确认的申购 金额在扣除相应的费用后，以当日基金 份额净值为基准计算，计算结果保留到 小数点后 2 位， 小数点后两位以后的部 分四舍五入，由此产生的误差计入基金 财产。 三、申购与赎回的原则 1、 “未知价”原则，即申购、赎回价格 以申请当日收市后计算的各类基金份额 净值为基准进行计算； 六、申购费用和赎回费用 1、 本基金 A 类基金份额的申购费用由申 购本基金 A 类基金份额的基金申购人承 担，不列入基金财产，主要用于本基金 的市场推广、销售、注册登记等各项费 用。 C 类基金份额不收取申购费用。 赎回 费用由基金赎回人承担。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算： 基金的申购金额包括申购费用和净申购 金额，其中： 申购费用=申购金额申购费率 净申购金额=申购金额申购费用 申购份额=净申购金额T 日各类基金份 额净值 2、本基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的各类基金份额净值为基准进行计 算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额赎回当日各类基 金份额净值 赎回费用=赎回总金额赎回费率 净赎回金额=赎回总金额赎回费用 3、本基金基金份额净值的计算： T 日的各类基金份额净值在当天收市后 计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况， 经中国证监会同意，可以适当延迟计算 或公告。本基金任一类基金份额净值的 计算，保留到小数点后 4 位，小数点后 第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入 基金财产。 4、申购份额、余额的处理方式： 申购的有效份额为按实际确认的申购金 额在扣除相应的费用后，以当日该类基 金份额净值为基准计算，计算结果保留 到小数点后 2 位，小数点后两位以后的 部分四舍五入，由此产生的误差计入基 5、赎回金额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份 额以当日基金份额净值为基准并扣除 相应的费用，计算结果保留到小数点后 2 位， 小数点后两位以后的部分四舍五 入，由此产生的误差计入基金财产。 十三、重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天，基金 管理人应在规定期限内在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回的公告 并公布最近一个开放日的基金份额净 值。 如果发生暂停的时间超过一天但 少于两周，暂停结束基金重新开放申购 或赎回时，基金管理人应依照《信息披 露办法》 的有关规定在指定媒介刊登基 金重新开放申购或赎回的公告，并在重 新开始办理申购或赎回的开放日公告 最近一个开放日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周，暂 停期间，基金管理人应每两周至少重复 刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新 开放申购或赎回时，基金管理人应依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介连续刊登基金重新开放申购或赎回 的公告，并在重新开放申购或赎回日公 告最近一个开放日的基金份额净值。 金财产。 5、赎回金额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额 以当日该类基金份额净值为基准并扣除 相应的费用，计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产。 十三、重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天，基金管理 人应在规定期限内在指定媒介上刊登基 金重新开放申购或赎回的公告并公布最 近一个开放日的各类基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两 周，暂停结束基金重新开放申购或赎回 时，基金管理人应依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介刊登基金重新开 放申购或赎回的公告，并在重新开始办 理申购或赎回的开放日公告最近一个开 放日的各类基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期 间，基金管理人应每两周至少重复刊登 暂停公告一次。暂停结束基金重新开放 申购或赎回时，基金管理人应依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介连 续刊登基金重新开放申购或赎回的公 告，并在重新开放申购或赎回日公告最 近一个开放日的各类基金份额净值。 第六部 分 基金 合同当 事人及 权利义 务 三、基金份额持有人 每份基金份额具有同等的合法权益。 三、基金份额持有人 同一类别每份基金份额具有同等的合法 权益。 第七部 分 基金 份额持 有人大 会 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的， 应当召开基金份额持有人大会： （5）提高基金管理人、基金托管 人的报酬标准； 2、以下情况可由基金管理人和基金托 管人协商后修改，不需召开基金份额持 有人大会： 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的， 应当召开基金份额持有人大会： （5）提高基金管理人、基金托管人 的报酬标准或提高销售服务费； 2、以下情况可由基金管理人和基金托管 人协商后修改，不需召开基金份额持有 人大会： （2）在法律法规和《基金合同》 规定的范围内调低本基金的申购费率、 赎回费率或变更收费方式； （2）在法律法规和《基金合同》规定的 范围内调低本基金的申购费率、赎回费 率、销售服务费或变更收费方式； 第十三 部分 基金资 产估值 六、 基金份额净值的确认和估值错误的 处理 基金份额净值的计算保留到小数 点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。 当估值或份额净值计价错误实际发生 时，基金管理人应当立即纠正，并采取 合理的措施防止损失进一步扩大。当错 误达到或超过基金资产净值的 0.25% 时，基金管理人应报中国证监会备案； 当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中 国证监会备案。因基金估值错误给投资 者造成损失的，应先由基金管理人承 担，基金管理人对不应由其承担的责 任，有权向过错人追偿。 六、基金份额净值的确认和估值错误的 处理 任一类基金份额净值的计算保留到小数 点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。 当估值或份额净值计价错误实际发生 时，基金管理人应当立即纠正，并采取 合理的措施防止损失进一步扩大。当错 误达到或超过基金资产净值的 0.25%时， 基金管理人应报中国证监会备案；当估 值错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告，并报中国证 监会备案。因基金估值错误给投资者造 成损失的，应先由基金管理人承担，基 金管理人对不应由其承担的责任，有权 向过错人追偿。 第十四 部分 基金费 用与税 收 一、基金费用的种类 无 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 无 一、基金费用的种类 3、C 类基金份额的基金销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 3、C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.40% ÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服 务费 E 为前一日 C 类基金份额基金资产净值 C 类基金份额的销售服务费每日计提，逐 日累计至每月月末，按月支付，由基金 管理人向基金托管人发送销售服务费划 款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性划付到 由基金管理人开立的 TA 清算账户中，基 金管理人根据与销售机构签订的代销协 议中约定的付款周期分别划付给销售机 构。若遇法定节假日、公休日等,支付日 期顺延。 第十五 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 部分 基金的 收益与 分配 2、本基金收益分配方式分两种：现金 分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利按除权日的基金份 额净值自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红； 6、每一基金份额享有同等分配权； 六、基金收益分配中发生的费用 红利分配时所发生的银行转账或 其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不足于 支付银行转账或其他手续费用时，基金 注册登记机构可将基金份额持有人的 现金红利按权益登记日除权后的基金 份额净值自动转为基金份额。红利再投 资的计算方法，依照本基金的《业务规 则》执行。 2、本基金收益分配方式分两种：现金分 红与红利再投资，投资者可选择现金红 利或将现金红利按除权日的基金份额净 值自动转为相应类别的基金份额进行再 投资；若投资者不选择，本基金默认的 收益分配方式是现金分红； 6、 由于本基金 A 类基金份额不收取销售 服务费，而 C 类基金份额收取销售服务 费，各基金份额类别对应的可供分配收 益将有所不同。本基金同一类别的每一 基金份额享有同等分配权； 六、基金收益分配中发生的费用 红利分配时所发生的银行转账或其他手 续费用由投资者自行承担。当投资者的 现金红利小于一定金额，不足于支付银 行转账或其他手续费用时，基金注册登 记机构可将基金份额持有人的现金红利 按权益登记日除权后的基金份额净值自 动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计算方法，依照本基金的《业务规 则》执行。 第十七 部分 基 金的信 息披露 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金 份额申购或者赎回前，基金管理人应当 至少每周在指定网站披露一次基金份 额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎 回后，基金管理人应当在每个开放日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网 站或营业网点披露开放日的基金份额 净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度 最后一日的次日，在指定网站披露半年 度和年度最后一日的基金份额净值和 基金份额累计净值。 （七）临时报告 15、 管理费、托管费、申购费、赎回费 等费用计提标准、计提方式和费率发生 变更； 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金 份额申购或者赎回前，基金管理人应当 至少每周在指定网站披露一次各类基金 份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过指定网站、基金销售机构网站或营 业网点披露开放日的各类基金份额净值 和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最 后一日的次日，在指定网站披露半年度 和年度最后一日的各类基金份额净值和 基金份额累计净值。 （七）临时报告 15、管理费、托管费、销售服务费、申 购费、赎回费等费用计提标准、计提方 式和费率发生变更； 22、调整基金份额类别设置； |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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