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中银香港全天候香港股票A7(968031) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2696580 | ||||||||
基金代码 | 968031 | ||||||||
公告日期 | 2022-03-17 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于中银香港全天候香港股票基金暂停内地申购业务的公告 | ||||||||
信息全文 | 本公告乃重要文件,请投资者即时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问,应 咨询有关的专业顾问及内地代理人。 中银香港盈荟系列-中银香港全天候香港股票基金(“本基金” )于 2018 年 4 月 22 日经中国证券监督管理委员会(“中国证监会” )证监许可[2018]743 号文获 准在中国内地注册及销售,并自 2019 年 11 月 27 日在内地公开销售。 根据《香港互认基金管理暂行规定》和本基金适用于内地销售的《中银香港盈 荟系列 – 中银香港全天候香港股票基金招募说明书》 (“《招募说明书》 ” ), 香 港互认基金的资产规模应不低于 2 亿元人民币(或者等值外币),如本基金的基 金资产规模低于 2 亿元人民币或等值货币,本基金将暂停内地的销售,直至本基 金重新符合香港互认基金的条件。 中银香港资产管理有限公司(“基金管理人” )基于对本基金资产规模的监察 和对市场行情的判断,本基金资产规模于 2022 年 3 月 17 日应已低于 2 亿元人 民币,基金管理人决定自 2022 年 3 月 18 日起暂停接受内地投资者的申购申请。 一. 本基金暂停内地申购业务的具体安排 基金名称 中银香港全天候香港股票基金 基金代码 968031 在内地发售的份 额类别 A7(人民币-H)类 基金管理人名称 中银香港资产管理有限公司 内地代理人名称 中银基金管理有限公司 公告依据 本基金适用于内地销售的《招募说明书》 暂停申购起始日 及原因说明 暂停申购起始日 2022 年 3 月 18 日 暂停申购的原因 根据《香港互认基金管理暂行规 定》,香港互认基金在内地公开销 售,资产规模应不低于 2 亿元人民 币(或者等值外币),若出现不满足 条件的情形时,应暂停在内地的销 售活动。基金管理人基于对本基金1 资产规模的监察和对市场行情的 判断,本基金的资产规模应已低于 2 亿元人民币,因此暂停本基金于 内地的申购业务。 其他需要提示的事项: (1) 实施上述暂停申购期间,本基金在内地的赎回业务不受影响,仍照常办 理。 (2) 本基金恢复内地申购业务的具体时间基金管理人将另行公告。 二. 重要提示 1. 投资者在办理基金交易前,请仔细阅读登载在本基金内地代理人网站 (www.bocim.com)的本基金适用于内地销售的《招募说明书》、《中银 香港盈荟系列-中银香港全天候香港股票基金产品资料概要》 (“《产品资 料概要》 ” )及《信托契约》等相关法律文件及公告,并确保遵循其规定。 2. 本基金作为香港互认基金在内地公开销售,其投资运作、风险特征、法 律法规适用等与内地基金产品不同,敬请投资者认真阅读上述本基金法 律文件及公告(包括当中的风险揭示内容),谨慎做出投资决策。 三. 内地投资者可通过内地代理人如下途径咨询有关事项 中银基金管理有限公司 客服热线: 021-38834788 400-888-5566 客服传真: 021-68680676 客服邮箱: ClientService@bocim.com 网站: www.bocim.com 四. 风险提示 投资涉及风险(包括可能会损失投资本金),基金份额净值可升可跌,过往表 现并不可作为日后表现的指引。投资前请参阅本基金适用于内地销售的《招 募说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告所载详情, 包括投资于本基金的主要风险、对于内地投资者的特殊风险以及有关本基金 作为香港互认基金的特有风险。2 本基金系依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证监会注册后在内地公 开销售的香港互认基金。但中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基 金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没 有风险。 特此公告。 中银香港资产管理有限公司 2022 年 3 月 17 日 |
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基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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