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| 汇丰亚太股票BM2类美元(968035) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2696574 | ||||||||
| 基金代码 | 968035 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-02-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(美元)月度汇报(2022年01月) | ||||||||
| 信息全文 | 汇丰集合投资信托 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基 金 月度报告2022年1月31日| 股份类别BM2-USD 过去的业绩并不代表将来的表现。表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将股息再作投资，并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计 算，以港元或美元作投资的投资者须承受汇率波动的风险。 当计算期超过一年，业绩为累积计算。 保证基金: 基金表现数字以资产净值比资产净值。 货币市场基金: 基金表现数字以资产净值比资产净值，将股息再作投资计算。 对本基金表现可能有重大影响的变动：2017年7月1日－调低受托人费用。2018年11月16日- 变更收取首次认购费／转换费的方式。鉴于本基金的专注 波幅投资方式，本基金的投资对升市或跌市的敏感度可能较低，尤其是市场以情绪为主导期间。 资料来源：汇丰投资管理，数据截至2022年1月31日 主要风险 ? 本基金主要投资于亚太股票（日本除外）。 ? 本基金涉及与投资于新兴市场有关的风险。 ? 由于本基金的基本货币、投资及份额类别可按不同的货币计值，故此，外汇管制及汇率波动可能 对投资者构成不利影响。并不保证有关份额类别的货币对冲策略可达致其预期效果。 ? 本基金可从资本中或未扣除开支前拨付股息。派息不获保证及会导致资本蚕食及资产净值减少。 ? 本基金可投资于金融衍生工具作投资用途，可能使本基金的资产净值较波动。 ? 本基金之投资可能涉及重大的信贷、货币、波动性、流动性、利率、税务及政治风险。投资者投 资于本基金可能蒙受重大损失。 ? 基金产品并不相等于定期存款。投资者不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定，并应细阅基 金销售文件内有关基金之详情。 投资目标 本基金的目標是透過投資於亞太區（日本除外）股票投資組合，以提供長期總回報。 投资策略 附屬基金的目標是透過投資於股票投資組合，以提供長期總回報。附屬基金投資（一般至少佔其淨 資產的90%）於在任何亞太區國家(日本除外) 設有註冊辦事處，並在任何亞太區國家（日本除外） 的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的公司，以及在亞太區（日本除外）進行大部分經濟活 動的公司之股票及等同股票的證券。附屬基金可能把其餘資產投資於貨幣市場工具、現金工具及現 金。 基金表现基金参考基准 06/19 12/19 06/20 12/20 06/21 12/21 80 90 100 110 120 130 140 回报指数于起始日重定为100 股份类别详情 关键指标 每股资产净值美元8.86 基金表现1个月-4.89% 波幅3年15.24% 基金概览 UCITS V合规否 股息处理派息 派息频率每月 除息日2021年12月31日 股息年化收益率1.92% 每股股息0.016500 交易频率每日 股份类别基本货币美元 注册地香港特别行政区 成立日期2019年2月12日 基金规模美元86,248,002 参考基准100% 摩根士丹利所有国家亚 太区（日本除外）净回报美元 指数 基金经理Sanjiv Duggal Vandana Luthra 费用及开支 Minimum initial investment (HK) 美元10 最高首次认购费4.500% 管理费1.750% 代码 ISIN代号HK0000443082 彭博代号HSJBM2U HK 汇丰集合投资信托汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 月度报告2022年1月31日| 股份类别BM2-USD 过去的业绩并不代表将来的表现。表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将股息再作投资，并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计 算，以港元或美元作投资的投资者须承受汇率波动的风险。 当计算期超过一年，业绩为累积计算。 保证基金: 基金表现数字以资产净值比资产净值。 货币市场基金: 基金表现数字以资产净值比资产净值，将股息再作投资计算。 资料来源：汇丰投资管理，数据截至2022年1月31日 基金表现(%) 年初至今1个月3个月6个月1年3年年化5年年化成立至今年化 BM2-USD -4.89 -4.89 -3.31 -5.43 -11.55 -- -- -0.94 参考基准-3.99 -3.99 -6.35 -6.57 -9.93 -- -- 8.15 年度回报表现(%) 2017 2018 2019 2020 2021 BM2-USD -- -- -- 3.34 -2.12 参考基准-- -- -- 22.44 -2.90 股票特点基金参考基准 持仓数量（不包括现金） 37 1,283 平均市值(美元百万) 159,510 128,523 3-年风险衡量指标BM2-USD 参考基准 波幅-- -- 信息比率-- -- 贝塔系数-- -- 行业分布(%) 现金及其他 能源 公用事业 房地产 工业 物料 健康护理 可选消费品 金融 通信服务 消费必需品 信息科技 0.00 3.14 2.74 4.33 6.03 7.98 4.99 13.09 21.73 9.40 4.92 21.65 1.07 0.00 0.00 0.77 1.24 2.93 8.06 8.22 10.36 15.54 16.41 35.41 基金参考基准 汇丰集合投资信托汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 月度报告2022年1月31日| 股份类别BM2-USD 资料来源：汇丰投资管理，数据截至2022年1月31日 国家/地区配置(%) 现金及其他 其他地区 泰国 澳大利亚 香港特别行政区 印度 韩国 0.00 6.33 1.68 14.52 6.24 12.28 11.50 15.84 31.62 1.07 0.00 1.67 8.90 13.79 14.63 16.36 18.63 24.96 基金参考基准 中国台湾 中国大陆 十大持仓地区行业比重(%) Taiwan Semiconductor Co Ltd 中国台湾信息科技9.90 Samsung Electronics Co Ltd 韩国信息科技6.75 Tencent Holdings Ltd 中国大陆通信服务5.71 AIA Group Ltd 香港特别行政区金融4.37 CSL Ltd 澳大利亚健康护理3.93 Meituan-Class B 中国大陆可选消费品3.64 Mediatek Inc 中国台湾信息科技3.54 Infosys Ltd 印度信息科技3.50 Hong Kong Exchanges & Clear 香港特别行政区金融3.32 L'Occitane International Sa 香港特别行政区消费必需品3.12 前10大持仓不包括持有的现金和现金等价物以及货币市场基金。 汇丰集合投资信托汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 月度报告2022年1月31日| 股份类别BM2-USD 所提及的股票仅作说明用途，并非投资建议。投资有风险。 资料来源：汇丰投资管理，数据截至2022年1月31日 每月表现评论 本月的选股表现良好。材料板块和必需消费品板块表现良好，但因通讯服务和信息技术的选股表现不佳而抵消。 国家/地区层面，本月选股带来了负回报。韩国和中国大陆的选股带来了正回报，但因印度和中国台湾的选股表现不佳而抵消。 板块及国家/地区配置效应也影响了选股。在国家/地区层面，偏高比重持有香港特别行政区股票产生了正面影响。 从板块层面来看，偏低比重持有金融股带来 了负面影响。 汇丰集合投资信托汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 月度报告2022年1月31日| 股份类别BM2-USD 指数免责声明 资料来源：MSCI、MSCI信息可能仅供内部使用，不得复制或以任何形式再次分发，以及不得作 为任何金融工具或产品或指数的基础或组成部分。MSCI的所有信息均不拟构成投资意见或建议以 作出（或不作出）任何投资决定，因此并不可依赖作此用途。历史数据和分析不应视作任何未来 表现的分析、预测和预见的暗示或保证。MSCI信息以“原状”提供，此类信息的使用者将对此类信 息的任何使用承担全部责任。MSCI、其每间联属机构，以及参与或涉及MSCI任何信息的编制、 计算或创建之所有其他人士（合称“MSCI各方”）明确表示不就有关此类信息作出任何保证（包括 但不限于原创性、准确性、完整性、及时性、非侵权、适销性和针对特定用途的适用性作出任何 保证）。在不影响前述的情况下，MSCI各方在任何情况对任何直接的、间接的、特殊的、偶然 的、惩罚性的、随之发生的（包括但不限于利润损失）或任何其他的损害概不承担责任。 (www.msci.com) 重要信息 本文件只提供一般性资料，并不针对任何可能收到本文件的人士的具体投资目标、财务状况和特 别需求。在此表达之意见可因应情况修改而不作另行通知。本文件并非销售文件，且不构成建 议、要约出售或招揽购买或认购任何投资。本文件所载任何预测、预计或目标仅供说明用途，且 并非任何形式的保证。汇丰环球投资管理（香港）有限公司（「汇丰环球投资管理」）就预测、 预计或目标未能达成概不承担任何责任。本文件内的资料乃取自汇丰环球投资管理合理地相信可 靠的来源。然而，无论明示或暗示，汇丰环球投资管理不保证、担保或代表本文件内该等资料的 准确性、有效性或完整性。投资附带风险，过去的业绩并不代表将来的表现。请参阅销售文件以 便获取其它资料，包括风险因素。此文件并未经证券及期货事务监察委员会批阅。版权? HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited （汇丰环球投资管理（香港）有限公司）2021。版权所 有。本文件由HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited （汇丰环球投资管理（香港）有限 公司）刊发。 资料来源：汇丰投资管理，数据截至2022年1月31日 关注我们: HSBC Asset Management 词汇表 汇丰集合投资信托汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 月度报告2022年1月31日| 股份类别BM2-USD 补充资料 股份类别股份类别基本货币派息频率除息日每股股息 年化股息率（基于除息 日） 上表仅列出了最近12个月的最新派发股息。 不保证将派发股息，并且股息可能从资本进行派发，这将导致资本和资产净值减少。正值的分配收益率并不意味着正值回报。过去分配的收益率和支付并 不代表未来的分配收益率和支付。历史支付可能由分配的收益和资本组成。 2019年8月之前的年化收益率的计算方式采用的是简单收益率计算法：（股息金额/ 除息日每股股份或单位的资产净值）x n ；从2019年8月开始的年化 收益率计算采用的是复合收益率计算法： （（1 + （股息金额/ 除息日资产净值））^n）-1，n的大小取决于分配频率。每年分配为1；每半年分配为 2；每季度分配为4；每月分配为12。 年化股息收益率是根据相关日期的股息分配进行计算，包括再投资的股息，并且可能高于或低于实际的年度股息收益率。 互认基金份额类别可能于派息前预扣20%之派息作税项代扣代缴，有关的中国内地投资者收到的税项代扣代缴后的派息金额会因而减少。不同的中国内地 投资者从本基金分配或转让取得的收益涉及不同的税务责任，负担，及与此有关的不同税项代扣代缴（如有）安排。请详阅有关销售文件以得悉相关税收 安排/税务风险。 资料来源：汇丰投资管理，数据截至2022年1月31日 BC-HKD 港元不适用-- -- -- BC-RMB 离岸人民币不适用-- -- -- BC-USD 美元不适用-- -- -- BM2-HKD 港元每月2021年12月31日0.016300 2.13% BM2-HKD 港元每月2021年11月30日0.016400 2.21% BM2-HKD 港元每月2021年10月29日0.015800 2.10% BM2-HKD 港元每月2021年9月30日0.015300 2.04% BM2-HKD 港元每月2021年8月31日0.016200 2.09% BM2-HKD 港元每月2021年7月30日0.017300 2.24% BM2-HKD 港元每月2021年6月30日0.019000 2.26% BM2-HKD 港元每月2021年5月31日0.020200 2.40% BM2-HKD 港元每月2021年4月30日0.021300 2.56% BM2-HKD 港元每月2021年3月31日0.022000 2.67% BM2-HKD 港元每月2021年2月26日0.023400 2.81% BM2-RMB 离岸人民币每月2021年12月31日0.015500 2.14% BM2-RMB 离岸人民币每月2021年11月30日0.015600 2.21% BM2-RMB 离岸人民币每月2021年10月29日0.015200 2.12% BM2-RMB 离岸人民币每月2021年9月30日0.014700 2.03% BM2-RMB 离岸人民币每月2021年8月31日0.015700 2.10% BM2-RMB 离岸人民币每月2021年7月30日0.016700 2.24% BM2-RMB 离岸人民币每月2021年6月30日0.018100 2.22% BM2-RMB 离岸人民币每月2021年5月31日0.019600 2.44% BM2-RMB 离岸人民币每月2021年4月30日0.020800 2.59% BM2-RMB 离岸人民币每月2021年3月31日0.021400 2.65% BM2-RMB 离岸人民币每月2021年2月26日0.022600 2.79% BM2-USD 美元每月2021年12月31日0.016500 2.15% BM2-USD 美元每月2021年11月30日0.016500 2.20% BM2-USD 美元每月2021年10月29日0.015900 2.10% BM2-USD 美元每月2021年9月30日0.015400 2.03% BM2-USD 美元每月2021年8月31日0.016400 2.09% BM2-USD 美元每月2021年7月30日0.017500 2.25% BM2-USD 美元每月2021年6月30日0.019200 2.25% BM2-USD 美元每月2021年5月31日0.020400 2.39% BM2-USD 美元每月2021年4月30日0.021500 2.56% BM2-USD 美元每月2021年3月31日0.022300 2.68% BM2-USD 美元每月2021年2月26日0.023700 2.81% |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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