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嘉实品质发现混合C(013856)  基金公开信息
流水号 2695626
基金代码 013856
公告日期 2022-03-18
编号 1
标题 嘉实品质发现混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 嘉实品质发现混合型证券投资基金
基金简称 嘉实品质发现混合
基金主代码 013855
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年3月17日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规以及《嘉实品质发现混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实
品质发现混合型证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]3069号
基金募集期间 2022年2月23日至2022年3月15日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022年3月17日
募集有效认购总户数（单位：户） 6025
份额类别
嘉实品质发现混合
A
嘉实品质发现混合
C
合计
募集期间净认购金额（单位：元） 209,329,219.87 48,371,413.19 257,700,633.06
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 81,720.56 19,721.40 101,441.96
募集份额（单位：份）
有效认购份额 209,329,219.87 48,371,413.19 257,700,633.06
利息结转的份额 81,720.56 19,721.40 101,441.96
合计 209,410,940.43 48,391,134.59 257,802,075.02
其中：募集期间基金管理
人运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额
（单位：份）
- - -占基金总份额比例 - - -其他需要说明的事
项
- - -其中：募集期间基金管理
人的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额
（单位：份）
1,042,133.67 25,018.22 1,067,151.89
占基金总份额比例 0.49765% 0.05170% 0.41394%
其中：募集期间基金管理
人的高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人
认购本基金情况
认购的基金份额总
量的数量区间
- - -其中：本基金基金经理认
购本基金情况
认购的基金份额总
量的数量区间
50万份至100万份
（含）
-50万份至100万份
（含）
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期
2022年3月17日
注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
根据嘉实品质发现混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实品质发现混合型证券投资基金（嘉实品质发现混合A，基金代码：013855；嘉实品质发现混合C，基金代码：013856）基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2022年3月18日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
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