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泓德睿诚混合C(012194)  基金公开信息
流水号 2694056
基金代码 012194
公告日期 2022-03-16
编号 8
标题 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
信息全文
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下部分基金参与安井食品集团股份有限公司(安井食品,股票代码:603345)非公开发行股票的认购事项公告如下:
“安井食品”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3419号)
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
泓德优选成长混合型证券投资基金 163,680 18,999,974.40 0.91% 16,867,224.00 0.81% 6个月
泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 6,030 699,962.40 0.09% 621,391.50 0.08% 6个月
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 8,615 1,000,029.20 0.70% 887,775.75 0.62% 6个月
泓德战略转型股票型证券投资基金 327,360 37,999,948.80 1.63% 33,734,448.00 1.45% 6个月
泓德裕康债券型证券投资基金 64,611 7,500,044.88 0.14% 6,658,163.55 0.12% 6个月
泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 103,377 12,000,002.16 1.68% 10,652,999.85 1.49% 6个月
泓德裕祥债券型证券投资基金 47,381 5,499,986.48 0.14% 4,882,612.05 0.12% 6个月
泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 146,451 17,000,032.08 0.97% 15,091,775.55 0.86% 6个月
泓德研究优选混合型证券投资基金 301,516 34,999,977.28 1.61% 31,071,223.80 1.43% 6个月
泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金 9,476 1,099,974.08 0.27% 976,501.80 0.24% 6个月
泓德睿泽混合型证券投资基金 516,885 60,000,010.80 0.72% 53,264,999.25 0.63% 6个月
泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 1,016,540 117,999,963.20 1.57% 104,754,447.00 1.39% 6个月
泓德慧享混合型证券投资基金 6,030 699,962.40 0.14% 621,391.50 0.12% 6个月
泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 447,967 52,000,009.36 0.74% 46,162,999.35 0.66% 6个月
泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金 180,910 21,000,032.80 1.83% 18,642,775.50 1.62% 6个月
泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金 206,754 24,000,004.32 1.72% 21,305,999.70 1.53% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2022年3月14日数据。
投资者可登录本公司官方网站http://www.hongdefund.com,或拨打客户服务电话:4009-100-8888咨询相关信息。
特此公告。
泓德基金管理有限公司
二〇二二年三月十六日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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