上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
大成浙鑫混合C(012048)  基金公开信息
流水号 2693750
基金代码 012048
公告日期 2022-03-16
编号 8
标题 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
信息全文  根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2022年3月15日起,对本公司旗下证券投资基金(ETF基金除外)持有的停牌股票“松井股份(代码:688157)”采用“指数收益法”予以估值。本公司计算依据为AMAC行业指数。
  待以上股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
  特此公告
  大成基金管理有限公司
  二〇二二年三月十六日

基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券报
返回页顶