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| 宝盈策略增长混合(213003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 26904 | ||||||||
| 基金代码 | 213003 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-09-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宝盈策略增长股票型证券投资基金第一次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 宝盈策略增长股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同于2007年1月19日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》、《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本基金管理人决定进行本基金第一次红利分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实，本基金向基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额2.00元。 本基金已于2007年9月20日完成权益登记，红利发放日为2007年9月21日。分红除息后，本基金截止到2007年9月20日的基金份额净值为1.7192 元。具体收益发放办法请详见2007年9月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站（www.byfunds.com）的《宝盈策略增长股票型证券投资基金分红预告》。 特此公告。 宝盈基金管理有限公司 2007年9月21日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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