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| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C(015142) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2689735 | ||||||||
| 基金代码 | 015142 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-03-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 华泰紫金周 周购6个月 滚动持有债 券型发起式 证券投资 基金 基金简称 华泰紫金周 周购6个月 滚动债发起 基金主代码 015141 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2022年3月10日 基金管理人 名称 华泰证券(上 海)资产管 理有限公司 基金托管人 名称 中信银行股 份有限公 司 公告依据 《中华人民共 和国证券 投资基金法 》及其配套法 规、《华泰紫 金周周购6个 月 滚 动 持 有 债 券 型 发 起式证券 投资基金基 金合同 》、《华 泰 紫 金 周 周 购6个 月 滚 动 持 有 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招募说 明书》等 下属分级基 金的基金 简称 华泰紫金周 周购6个月 滚动债发起A 华泰紫金周 周购6个月 滚动债发起C 下属分级基 金的交易 代码 015141 015142 2、 基金募集情况 基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准 的 文 号 证监许可[2020]2982号 基金开始募 集日期 2022年2月22日 基金结束募 集日期 2022年3月4日 验资机构名 称 毕马威华振 会计师事 务所 募集资金划 入基金托 管专户的日 期 2022年3月9日 募集有效认 购总户数 （单位：户） 152 份额级别 A类份额： 华泰 紫金周周 购6个 月 滚动 债发起A C类份额： 华泰 紫金周周 购6个 月滚动 债发起C 合计 募集期间净 认购金额 （单位：元） 100,365,599.31 319,816.58 100,685,415.89 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （单 位：元） 4,586.57 72.03 4,658.60 募集 份 额 （单 位 ： 份） 有效认购份 额 100,365,599.31 319,816.58 100,685,415.89 利息结转的 份额 4,586.57 72.03 4,658.60 合计 100,370,185.88 319,888.61 100,690,074.49 其 中 ： 募 集 期 间 基金 管 理 人 运 用 固 有资 金 认 购 本 基金情 况 认购的基金 份额 （单 位 ：份） 100,004,500.05 - 100,004,500.05 占 基 金 总 份 额 比 例 （%） 99.64% - 99.32% 其 他 需 要 说 明 的 事 项 本基金管理 人于2022年3月4日通过直销 认购本基金 金额100,001,000.00元 ， 认 购 费 用 为1,000.00 元 ，折合本基 金为100,000,000.00份（不 含 募 集 期 利 息 结 转 的 份 额 ）。其 中100,000,000.00元 作 为 本 基金 的发起资 金，自本基金 基金合同 生效之日起 ，所认购的 基金份额持 有期限不 少于三年。 其 中 ： 募 集 期 间 基金 管 理 人 的 从 业 人员 认 购 本 基 金情况 认购的基金 份额 （单 位 ：份） 99,804.39 57,016.74 156,821.13 占 基 金 总 份 额 比 例 （%） 0.10 17.82 0.16 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规定的 办理基金 备案手续的 条件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书面确 认的日期 2022年3月10日 注：（1）募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人持有该只基 金份额总量的数量区间为0至10万份（含），该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数 量区间为0，前述所指基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、 50万份至100万份（含）、100万份以上。 （2）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费 用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 3、发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金 总份额 比例 发起份额总 数 发起份额占 基金 总份额 比例 发起份额承 诺持 有期限 基金管理人 固有资金 100,004,500.05 99.32% 100,000,000.00 99.31% 3年 基金管理人 高级管理 人员 - - - - - 基金经理等 人员 - - - 基金管理人 股东 - - - 其他 - - - - - 合计 100,004,500.05 99.32% 100,000,000.00 99.31% 3年 注：持有份额总数部分包含利息结转的份额。 4、其他需要提示的事项 本基金自基金合同生效之日起3个月内开始办理申购业务，之后本基金将每周开放集中申购。首个开放申购期详见基金管理人的公告，第二个开放申购期为首个开放申购期1周后的对应日（指自然周，如该对应日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），以此类推。开放申购期的具体时间以基金管理人届时公告为准。基金管理人可在法律法规允许的情况下根据实际情况调整开放申购期，但基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日6个月后的对应日（指自然月度，即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日或无对应日期，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日12个月后的对应日（指自然月度，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）止。以此类推。 每个运作期到期日及其后续4个工作日内（含），基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日及其后续4个工作日内（含）未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。 因此投资者存在运作期到期日前无法赎回的风险，以及在该运作期对应开放期未能赎回而进入下一运作期的风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险。 投资者可访问本公司网站(htamc.htsc.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4008895597/95597)咨询相关情况。 华泰证券（上海）资产管理有限公司 2022年3月11日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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