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| 国泰君安君得利短债A(952001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2687964 | ||||||||
| 基金代码 | 952001 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-03-09 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金 基金简称 国泰君安君得利短债 基金主代码 952001 基金运作方式 普通开放式 基金合同生效日 2022年3月9日 基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"） 等法律法规 以及《国泰君安君得利短债债券型证券投资基金基金合同》（以下 简称"《基金合同》"）、《国泰君安君得利短债债券型证券投资基金 招募说明书》（以下简称"《招募说明书》"） 申购起始日 2022年3月9日 赎回起始日 2022年3月9日 转换转入起始日 -转换转出起始日 -定期定额投资起始日 2022年3月9日 下属分级基金的基金简称 国泰君安君得利短债A 国泰君安君得利短债C 下属分级基金的交易代码 952001 014705 该分级基金是否开放申购、赎回 是 是 注：原国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划份额在基金合同生效后变更为A类基金份额。 2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间 基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资人首次申购的最低金额为1元，追加申购的最低金额为0.01元，具体以基金管理人、基金托管人、销售机构协商一致后的相关公告为准。 3.2 申购费率 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 3.2.1 前端收费 申购金额（M） 申购费率 M〈100万元 0.40% 100万元≤M〈500万元 0.20% M≥500万元 每笔1000元 本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 注：对于投资者依据原《国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划管理合同》参与原集合计划获得国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划份额的，自基金合同生效之日起转入本基金A类基金份额的，不收取申购费。 3.3 其他与申购相关的事项 （1）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准； （2）申购以金额申请，遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算； （3）投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效； （4）当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 每次赎回的最低份额为0.01份。每个基金交易账户的最低基金份额不设限制，具体以基金管理人、基金托管人、销售机构协商一致后的相关公告为准。 4.2 赎回费率 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： 连续持有时间（N） 赎回费率 N〈7日 1.50% N≥7日 0 本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示： 连续持有时间（N） 赎回费率 N〈7日 1.50% N≥7日 0 注：对于投资者依据原《国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划管理合同》参与原集合计划获得国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划份额的，基金份额持有人持有A类基金份额的期限自其持有原国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划之日起连续计算，基金份额持有人持有A类份额的持有期限以登记机构的记录为准。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开基金份额持有人大会。 4.3 其他与赎回相关的事项 （1）基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回的确认以登记机构的确认结果为准； （2）赎回以份额申请，遵循“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算； （3）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回；对于投资者依据原《国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划管理合同》参与原集合计划获得国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划份额的，基金份额持有人持有A类基金份额的期限自其持有原国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划之日起连续计算，按照投资人参与原国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划的先后次序进行顺序赎回； （4）当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （5）投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将通过基金登记机构及其相关基金销售机构在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或《基金合同》载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。 5 定期定额投资业务 （1）定期定额投资计划指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。 （2）若无另行公告，定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同。 （3）投资者投资“定期定额投资计划”时，投资金额不低于申购的起投金额。实际操作中，在不低于招募说明书相关约定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。销售机构如以后开展定额定投业务的，本公司可不再另行公告，以各销售机构为准。 （4）定期定额投资计划的申请受理时间与基金日常申购业务受理的时间相同。 （5）投资者可以通过基金管理人直销APP（国泰君安资管APP）提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额、申购基金等，委托由基金管理人于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购等。定期申购业务包括：定期定额申购和定期不定额申购两种。 （6）基金管理人直销中心暂不开通办理定期定额投资计划。 6 基金销售机构 6.1 场外销售机构 6.1.1 场外直销机构 （1）上海国泰君安证券资产管理有限公司直销中心 注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室 办公地址：上海市静安区石门二路街道新闸路669号博华广场22-23层及25层 法定代表人：谢乐斌 联系电话：021-38676999 联系人：甘珉 网址：www.gtjazg.com （2）上海国泰君安证券资产管理有限公司网上直销系统。 6.1.2 场外代销机构 （1）国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 法定代表人：贺青 客户服务电话：95521 网址：www.gtja.com （2）招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 客户服务电话：95555 网址： www.cmbchina.com （3）京东肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 法定代表人：李骏 客户服务电话：4000988511 网址：kenterui.jd.com （4）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 法定代表人：其实 客户服务电话：4001818188或95021 网址：www.1234567.com.cn （5）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 法定代表人：王珺 客户服务电话：4000766123 网址：www.fund123.cn （6）北京度小满基金销售有限公司 住所：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人：盛超 客户服务电话：95055 网址：www.duxiaomanfund.com （7）上海陆金所基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人：陈祎彬 客户服务电话：4008219031 网址： www.lufunds.com （8）南京苏宁基金销售有限公司 住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：王锋 客户服务电话：95177 网址： www.snjijin.com （9）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区潍坊新村街道张杨路500号华润时代广场商务楼10、11、12和14楼 法定代表人：杨文斌 客户服务电话：400-840-1788 网址：https://zt.howbuy.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并在基金管理人网站公示。 6.2 场内销售机构 无 7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 8 其他需要提示的事项 （1）原《国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划管理合同》参与原集合计划获得国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划份额的，自基金合同生效之日起转入本基金A类基金份额的，不收取申购费。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内且对基金份额持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率。 （4）本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 （5）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《国泰君安君得利短债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰君安君得利短债债券型证券投资基金招募说明书》、《国泰君安君得利短债债券型证券投资基金基金产品资料概要》等法律文件。 （6）有关本基金开放申购、赎回和定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。 （7）咨询方式：上海国泰君安证券资产管理有限公司客服电话：95521，公司网址：www.gtjazg.com。 （8）风险提示： 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书（更新）》、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征，自主判断本基金的投资价值，并应充分考虑自身的风险承受能力，选择适合自己的基金产品。 特此公告。 上海国泰君安证券资产管理有限公司 2022年3月9日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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