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| 浙商智选价值混合A(010381) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2685389 | ||||||||
| 基金代码 | 010381 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-03-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商智选价值混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 浙商智选价值混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2022年2月9日 送出日期：2022年3月4日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 浙商智选价值混合 基金代码 010381 下属分级基金 浙商智选价值混合A 浙商智选价值混合C 的基金简称 下属分级基金 010381 010382 的基金代码 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效2021-04-16 上市交易所及上市日- - 日 期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金2021-04-16 经理的日期 基金经理 贾腾 证券从业日期 2014-03-03 注：《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管 理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读《浙商智选价值混合型证券投资基金招募说明书更新》第九部分“基金的投资”了解详细 情况。 投资目标 本基金主要投资于优质上市公司，基于浙商基金智能投研系统，以基本面分析为立足 点，引入智能化和数量化工具为持有人创造高夏普比率的收益，实现基金资产长期稳 健的增值。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他中 国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、 债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、 企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可 交换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）等）、资产支持证券、债券回购、银行 存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具及法律 法规或中国证监会允许基金投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍 生品以及其他金融工具，但需符合中国证监会的规定。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产的比例为50%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例不超 过本基金股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合 约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期 货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定 执行。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基 金的投资比例会做相应调整。 主要投资策略 大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转债 投资策略、信用衍生品投资策略、股指期货、国债期货、股票期权投资策略、参与融 资业务的投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金，但低 于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 - 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 浙商智选价值混合A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费备注 率 M＜1,000,000 1.50% - 1,000,000= 申购费（前收费） 3,000,000= M＞=5,000,000 1000元/每笔 - N＜7日 1.50% 计入基金财产的比例为100% 7日= 赎回费 30日= 90日= 180日= 浙商智选价值混合C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 - 0 本基金C类基金份 额不收取认购费用 - 0 本基金C类基金份 额不收取申购费用 N＜7日 1.50% 计入基金财产的比 例为100% 赎回费 7日= 例为100% N＞=30日 0% - 申购费：本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列 入基金财产。本基金C类基金份额不收取申购费用。 赎回费：本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 1.50% 托管费 - 0.25% 浙商智选价值混合A - - 销售服务费 浙商智选价值混合C - 0.50% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的风险 及其他风险。 本基金特有的风险： 1、本基金为混合型基金，其股票投资比例为基金资产的50%-95%，无法完全规避股票市场整体下跌 的系统性风险，在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度； 2、金融衍生品投资风险 3、基金投资信用衍生品的风险 4、资产支持证券投资风险 5、港股投资风险 （1）港股通投资限制 （2）汇率风险 （3）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特 殊风险： 6、融资业务风险 7、启用侧袋机制的风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好 协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］ 1、《浙商智选价值混合型证券投资基金基金合同》、 《浙商智选价值混合型证券投资基金托管协议》、 《浙商智选价值混合型证券投资基金招募说明书更新》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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