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| 嘉实中证中期国债ETF(159926) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2684620 | ||||||||
| 基金代码 | 159926 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-03-04 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2022年3月2日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的债券“CRBKMO 7 1/2 10/05/27 REGS”、“GTLKOA 4.8 02/26/28”、“KERPW 6 3/4 10/27/27 REGS”、“METINV 8 1/2 04/23/26 REGS”、“ALFARU 5.95 04/15/30 REGS”、“MHPSA 6 1/4 09/19/29 REGS”、“VODUKR 6.2 02/11/25 REGS”，采用彭博BVAL估值。 基金管理人将综合参考各项相关影响因素,并与基金托管人协商恢复彭博BGN估值，届时不再另行公告。 投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2022年3月4日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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