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兴华安盈一年定开债券发起式(012814)  基金公开信息
流水号 2684086
基金代码 012814
公告日期 2022-03-04
编号 1
标题 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
信息全文
1.公告基本信息
基金名称 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 兴华安盈一年定开债券发起式
基金主代码 012814
基金合同生效日 2021年8月4日
基金管理人名称 兴华基金管理有限公司
基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等法律法规及《兴华安盈一年定期开放债
券型发起式证券投资基金基金合同》、《兴华安盈一年定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2022年3月1日
截止收益分配
基准日的相关
指标
基准日基金份额净值（单位：
人民币元） 1.0242
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元） 43,307,975.52
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：人民币元）
42,200,117.03
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2000
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022=年度第一次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年3月4日
除息日 2022年3月4日
现金红利发放日 2022年3月7日
分红对象 权益登记日在兴华基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持
有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按 2022 年 3 月 4 日除息后
的基金份额净值计算确定， 本公司将于 2022 年 3 月 7 日对红利再投
资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额
的持有期限自2022年3月7日开始计算。 投资者可于 2022 年 3 月 8
日起查询确认情况。 权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管
转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处
理。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关的规定，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年3月7日自基金托管账户划出，本公司将于2022年3月7日将红利款划入销售机构账户。
3.其他需要提示的事项
(1)因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(2)根据《兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至基金合同生效日所对应的一年后的年度对日的前一日(含该日)为止。本基金当前处于第一个封闭期内。
(3)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(400-067-8815)确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。
(4)欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。本基金管理人客户服务电话：400-067-8815，本基金管理人网站：http://www.xinghuafund.com.cn。
(5)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金投资有风险，决策须谨慎，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
兴华基金管理有限公司
2022年3月4日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
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