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汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元(968098)  基金公开信息
流水号 2682546
基金代码 968098
公告日期 2022-03-01
编号 1
标题 汇丰亚洲高收益债券基金基金分红
信息全文 中国内地代理人:汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人:汇丰投资基金(香港)有限公司
PUBLIC
仅供中国内地公众查阅
致各位基金份额持有人:
关于:汇丰亚洲高收益债券基金
截至2022年02月28日月度权益分派
汇丰投资基金(香港)有限公司作为汇丰亚洲高收益债券基金(“本基金”)
的基金管理人,宣布本基金即将进行月度权益分派,详情如下:
产品代码
(现金分红)
产品全称 除息日 币种 单位分红金额
(元/份) i
968091 汇丰亚洲高收益债券基
金-美元派息
2022 年 02 月
28 日
USD 0.0666
968094 汇丰亚洲高收益债券基
金-人民币派息
2022 年 02 月
28 日
CNY 0.0597
968095 汇丰亚洲高收益债券基
金-人民币对冲派息
2022 年 02 月
28 日
CNY 0.0824
968097 汇丰亚洲高收益债券基
金-港元派息
2022 年 02 月
28 日
HKD 0.0672
968098 汇丰亚洲高收益债券基
金-澳元对冲派息
2022 年 02 月
28 日
AUD 0.0653
特此公布。
汇丰投资基金(香港)有限公司
2022 年 03 月 01 日
i
本基金的分红来源于基金取得的收益。按照中国财税[2015]125号,内地个人投资者通过基金
互认从香港基金分配取得的收益,将由本基金的内地代理人依法按照20%的税率代扣代缴个人所
得税。内地企业投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益,计入其收入总额,依法征收
企业所得税。
基金信息类型 收益分配
公告来源 基金公司官网
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