财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
金信多策略精选混合A(004223)  基金公开信息
流水号 2672997
基金代码 004223
公告日期 2022-02-16
编号 1
标题 金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金在直销柜台开通转换转出业务的公告
信息全文
1 公告基本信息
基金名称 金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 金信多策略精选混合
基金主代码 004223
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年6月8日
基金管理人名称 金信基金管理有限公司
基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 金信基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》
等法律法规以及 《金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》、《金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
转换转出起始日 2022年2月16日
注：1、投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人；
2、本基金仅在直销柜台开放转换转出业务。
2日常转换转出业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的转换转出业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换转出时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换转出。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出转换转出申请且登记机构确认接受的，该转换转出申请视为下一个开放日转换转出申请。
3日常转换业务
3.1转换费率
基金转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分，转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费的差额计算收取。基金转换费用由基金持有人承担。
3.2其他与转换相关的事项
1、可转换基金
本基金在金信基金管理有限公司直销柜台上开放办理与其他开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换转出业务，各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。
2、基金转换业务规则
（1）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转换出基金及拟转换入基金的销售。
（2）单笔转换入申请不受转换入基金最低申购金额限制。若基金份额持有人的某笔基金转换将导致其在该销售机构所持有的剩余基金份额低于规定限额的（具体限额参见相关公告和各基金招募说明书及其更新），应申请一并转换。
（3）基金转换以份额为单位进行申请，投资者办理基金转换业务时，转换出方的基金必须处于可转换转出状态，转换入方的基金必须处于可转换转入状态，否则，转换申请将确认为失败。
（4）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转换出、转换入基金的基金份额净值为基础进行计算。
（5）正常情况下，基金注册登记机构将在T+1 日对投资者Ｔ日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。在T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。
（6）单个开放日基金净赎回份额及基金转换中净转换出申请份额之和超过上一开放日基金总份额10%的情况，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转换出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转换出或部分转换出，并且对于基金转换出和基金赎回，将采取相同的确认比例。在转换出申请得到部分确认的情况下，未确认的转换出申请将不予以顺延。
（7）持有人对转换入基金的份额持有期限自转换入确认之日算起。
（8）转换和赎回业务均遵循“先进先出”的原则。
4基金销售机构
4.1场外销售机构
4.1.1直销机构
金信基金管理有限公司直销柜台
5基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
基金管理人将在T+1 日（T 日为开放日）通过网站、基金份额发售网点以及其他指定媒体，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
6其他需要提示的事项
（1）本公告仅对本基金在金信基金管理有限公司直销柜台开放转换转出事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可通过本公司网站（www.jxfunds.com.cn）查阅本基金的基金合同和招募说明书等材料；
（2）风险提示：基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
金信基金管理有限公司
2022年2月16日
基金信息类型 基金间转换
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑