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银河通利分级债券B(150079)  基金公开信息
流水号 266911
基金代码 150079
公告日期 2014-04-21
编号 1
标题 银河通利分级债券型证券投资基金之通利债B终止上市的公告
信息全文 《银河通利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"） 于2012年4月25日生效，根据《基金合同》的有关规定，银河通利分级债券型证券投资基金（以下简称 "本基金"）《基金合同》生效后2 年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，转换为上市开放式基金（LOF）。基金管理人银河基金管理有限公司（以下简称"基金管理人"） 已向深圳证券交易所申请终止本基金通利债B的基金份额上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2014]135号）的同意。现将本基金通利债B的基金份额终止上市相关事项公告如下：
一、终止上市基金的基本信息
基金简称：银河通利B
场内简称：通利债B
交易代码：150079
终止上市日：2014年4月25日
终止上市权益登记日：2014年4月24日，即在 2014年4月24日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金通利债B份额的全体持有人享有通利债B基金份额终止上市后的相关权利。
二、基金终止上市后有关事项说明
1、基金转型为上市开放式基金
本基金《基金合同》生效后2 年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为"银河通利债券型证券投资基金（LOF）"
本基金转型前的银河通利分级债券型证券投资基金A份额（基金简称：通利债A，基金代码：161506）将转为银河通利债券型证券投资基金（LOF）C份额（基金简称：通利债C，基金代码：161506）；转型前场外的银河通利分级债券型证券投资基金B份额（基金简称：通利债B，基金代码：150079）将转为银河通利债券型证券投资基金（LOF）（基金简称：银河通利，基金代码：161505）场外的份额,且均登记在注册登记系统下；本基金转型前场内的银河通利分级债券型证券投资基金B份额（基金简称：通利债B，基金代码：150079）将转为银河通利债券型证券投资基金（LOF）（基金简称：银河通利，基金代码：161505）场内的份额仍登记在证券登记结算系统下。其中，银河通利债券型证券投资基金（LOF）份额在深交所申请上市。
2、份额转换方式
对投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份银河通利A和银河通利B，自基金合同生效之日起2年届满日(即2014年4月25日),按照基金合同约定的资产及收益的计算规则计算银河通利A和银河通利B的基金份额净值，并以各自的份额净值为基础，分别转换为银河通利债券型证券投资基金（LOF）的不同类别份额（即转型后的通利债C和银河通利份额）。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的银河通利A和银河通利B，均无需支付转换基金份额的费用。
在份额转换基准日（2014年4月25日），本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为1.000 元。
在份额转换基准日日终，以份额转换后1.000 元的基金份额净值为基准，基金管理人将根据银河通利 A和银河通利 B转换比例对转换基准日登记在册的基金份额实施转换。
3、银河通利债券型证券投资基金（LOF）的上市交易、申购和赎回
银河通利A、银河通利B 的份额全部转换为银河通利债券型证券投资基金（LOF）份额之日起30 日内，本基金将申请在深交所上市交易，并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。
投资者欲了解详细情况，可登录本公司网站（www.galaxyasset.com）或者拨打本公司的客户服务电话：400-820-0860（免长途话费）咨询相关事宜。
特此公告。
银河基金管理有限公司
2014年4月21日
基金信息类型 基金终止上市
公告来源 上海证券报
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