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前海开源中航军工指数C(015046)  基金公开信息
流水号 2666977
基金代码 015046
公告日期 2022-01-28
编号 1
标题 前海开源中航军工指数型证券投资基金开放日净值公告
信息全文
估值日期: 2022 年 01 月 27 日
公告送出日期: 2022 年 01 月 28 日
金额单位:人民币元
基金名称 前海开源中航军工指数型证券投资基金
基金简称 前海开源中航军工
基金主代码 164402
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金管理人代码 50780000
基金托管人 招商证券股份有限公司
基金托管人代码 23110000
下属各类别基金的基金简称 前海开源中航军工A 前海开源中航军工C
下属各类别基金的交易代码 164402 015046
下属各类别基金的份额净值 1.0859 1.0859
下属各类别基金的份额累计净值 1.0859 1.0859
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额(单
位:元/10份
基金份额)
其他事
项说明
(场内) (场外) - -
基金信息类型 更正公告,净值公告
公告来源 证券日报
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