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汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币(968092)  基金公开信息
流水号 2664862
基金代码 968092
公告日期 2021-12-27
编号 1
标题 汇丰亚洲高收益债券基金BC类(美元)月度汇报(2021年11月)
信息全文 汇丰投资基金信托
汇丰亚洲高收益债券基金
月度报告 2021年11月30日 | 股份类别 BC-USD
过去的业绩并不代表将来的表现。表现以股份类别基本货币计算,资产净值对资产净值,将股息再作投资,并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计
算,以港元或美元作投资的投资者须承受汇率波动的风险。
当计算期超过一年,业绩为累积计算。
保证基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值。
货币市场基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值,将股息再作投资计算。
资料来源:汇丰投资管理,数据截至 2021年11月30日
主要风险
? 本基金主要投资于亚洲高收益债券。
? 本基金涉及与投资于新兴市场有关的风险。
? 具有损失吸纳特征的债务工具、非投资级别债券及未获评级债券涉及额外风险及波动性。
? 由于本基金的基本货币、投资及份额类别可按不同的货币计值,故此,外汇管制及汇率波动可能
对投资者构成不利影响。并不保证有关份额类别的货币对冲策略可达致其预期效果。
? 本基金可从资本中或未扣除开支前拨付股息。派息不获保证及会导致资本蚕食及资产净值减少。
? 本基金可投资于金融衍生工具作投资用途,可能使本基金的资产净值较波动。
? 本基金之投资可能涉及重大的信贷、货币、波动性、流动性、利率、税务及政治风险。投资者投
资于本基金可能蒙受重大损失。
? 基金产品并不等同于定期存款。投资者不应仅就此文件提供之资料作出投资决定,而应细阅本基
金之销售文件。
投资目标
本基金旨在透過主要投資於由收益較高的固定收益證券(包括主要以美元計值,並由亞洲市場的發行
人買賣或發行的投資級別、非投資級別及未獲評級的債券)組成的多元化投資組合,達致較高水平的
回報及資本增值。
投资策略
本基金一般將廣泛投資於固定收益證券及工具,包括政府債券、公司債券、可轉換債券及金融票據。
為了達致其投資目標,本基金將投資於高收益證券(包括但不限於投資級別及非投資級別債券)及其
他類似證券(已獲評級及未獲評級)。本基金亦可為投資及對沖目的投資於金融衍生工具。可用作投
資用途的金融衍生工具為期貨、期權及認股權證。本基金亦可持有現金存款及可轉換證券。
基金表现 基金 参考基准 06/20 09/20 12/20 03/21 06/21
09/21
100
104
108
112
116
回报指数于起始日重定为100
股份类别详情
关键指标
每股资产净值 美元 9.82
基金表现 1个月 -2.58%
平均到期收益率 10.15%
基金概览
UCITS V合规 否
股息处理 累积
交易频率 每日
股份类别基本货币 美元
注册地 香港
成立日期 2020年5月14日
基金规模 美元 2,927,626,866
参考基准 10% 摩根亚洲信贷指数准主权
(仅指印尼、蒙古、巴基斯
坦、菲律宾、斯里兰卡和越
南)
20% 摩根亚洲信贷指数主权
(仅指印尼、蒙古、巴基斯
坦、菲律宾、斯里兰卡和越
南)
70% 摩根亚洲信贷指数非投资
级别企业
基金经理 Alfred Mui
Ming Leap
费用及开支
最高首次认购费 3.000%
管理费 1.250%
代码
ISIN代号 HK0000582087
彭博代号 HSHYBCU HK
汇丰投资基金信托 汇丰亚洲高收益债券基金
月度报告 2021年11月30日 | 股份类别 BC-USD
过去的业绩并不代表将来的表现。表现以股份类别基本货币计算,资产净值对资产净值,将股息再作投资,并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计
算,以港元或美元作投资的投资者须承受汇率波动的风险。
当计算期超过一年,业绩为累积计算。
保证基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值。
货币市场基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值,将股息再作投资计算。
资料来源:汇丰投资管理,数据截至 2021年11月30日
基金表现 (%) 年初至今 1个月 3个月 6个月 1年 3年年化 5年年化 成立至今年化
BC-USD -14.50 -2.58 -12.48 -14.52 -12.94 -- -- -1.20
参考基准 -9.09 -0.53 -8.38 -9.89 -7.64 -- -- 1.63
年度回报表现 (%) 2016 2017 2018 2019 2020
BC-USD -- -- -- -- --
参考基准 -- -- -- -- --
3-年 风险衡量指标 BC-USD 参考基准
波幅 -- --
夏普比率 -- --
追踪误差 -- --
信息比率 -- --
5年 风险衡量指标 BC-USD 参考基准
波幅 -- --
夏普比率 -- --
追踪误差 -- --
信息比率 -- --
固定收益特点 基金 参考基准 相对
持仓数量(不包括现金) 302 622 --
投资组合收益率 9.99% 11.68% -1.69%
平均到期收益率 10.15% 11.79% -1.64%
平均到期日 7.82 6.32 1.50
平均信贷评级 BB+/BB BB/BB- --
发行人数量 138 230 --
信用评级分布 (%) 基金 参考基准 相对
AAA 4.64 -- 4.64
AA 0.12 -- 0.12
A 2.86 0.17 2.69
BBB 18.35 27.61 -9.25
BB 41.34 35.12 6.22
B 25.11 16.56 8.55
CCC 0.60 1.50 -0.89
CC -- 0.11 -0.11
C 0.23 2.59 -2.37
没有评级 6.10 16.35 -10.25
现金 0.65 -- 0.65
到期日分布 (期权调整久
期) 基金 参考基准 相对
0-2年 0.18 0.28 -0.09
2-5年 1.30 1.27 0.02
5-10年 0.90 0.99 -0.09
10+年 3.06 1.89 1.17
总计 5.44 4.43 1.02
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月度报告 2021年11月30日 | 股份类别 BC-USD
资料来源:汇丰投资管理,数据截至 2021年11月30日
货币分布 (%) 基金 参考基准 相对
美元 98.27 100.00 -1.73
离岸人民币 0.84 -- 0.84
在岸人民币 0.55 -- 0.55
新加坡元 0.26 -- 0.26
港元 0.06 -- 0.06
澳元 0.01 -- 0.01
欧元 0.00 -- 0.00
加元 0.00 -- 0.00
国家/地区配置 (%)
现金
其他地区
马来西亚
泰国
巴基斯坦
菲律宾
香港特别行政区
澳门特别行政区
美国
印度
印尼
中国大陆
4.33
0.01
1.65
1.33
11.28
10.73
3.36
11.31
24.85
31.16
0.65
1.51
0.71
1.22
2.62
3.72
4.44
4.81
4.81
17.15
23.27
35.09
基金 参考基准
现金
其他地区
马来西亚
泰国
巴基斯坦
菲律宾
香港特别行政区
澳门特别行政区
美国
印度
印尼
中国大陆
4.33
0.01
1.65
1.33
11.28
10.73
3.36
11.31
24.85
31.16
0.65
1.51
0.71
1.22
2.62
3.72
4.44
4.81
4.81
17.15
23.27
35.09
基金 参考基准
行业分布 (%) 基金 参考基准 相对
房地产 28.39 26.64 1.75
能源 12.76 8.76 4.00
消费类,周期 11.77 8.45 3.32
政府 11.66 20.29 -8.63
公用事业 8.66 7.24 1.42
基础物料 8.45 5.31 3.13
消费类,非周期 4.60 2.57 2.02
银行 4.56 9.37 -4.81
多元化金融服务 2.66 2.68 -0.02
投资公司 1.88 1.08 0.79
其他行业 3.97 7.59 -3.63
现金 0.65 -- 0.65
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资料来源:汇丰投资管理,数据截至 2021年11月30日
十大持仓 比重 (%)
US TREASURY N/B 2.000 15/08/51 2.89
US TREASURY N/B 1.875 15/11/51 1.75
PERUSAHAAN LISTR 5.250 15/05/47 1.41
THETA CAPITAL 6.750 31/10/26 1.27
REP OF PAKISTAN 7.375 08/04/31 1.13
JSW HYDRO ENERGY 4.125 18/05/31 1.11
INDIKA ENERGY IV 8.250 22/10/25 1.03
PAKUWON JATI 4.875 29/04/28 0.99
AZURE POWER 3.575 19/08/26 0.92
INDIKA ENRGY CAP 5.875 09/11/24 0.92
前10大持仓不包括持有的现金和现金等价物以及货币市场基金。
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所提及的股票仅作说明用途,并非投资建议。投资有风险。
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每月表现评论
投资组合策略
由于近期市场波动,基金在11月录得负回报。相对而言,基金在中国大陆房地产行业以外的选债使其受益。我们在印度高收益商品债券和马来西亚石油和天然
气行业的偏高比重持仓在本月产生了可观的回报。我们在印尼和菲律宾主权债券方面的不俗信贷选择也增加了价值。此外,该基金在斯里兰卡主权债券的偏低
比重持仓在本月也带来正面贡献。相反,基金在中国大陆房地产行业的偏高比重持仓对相对回报构成最大拖累。由于关于开发商隐性负债、违约压力不断增加
的负面新闻和奥密克戎的影响,投资者对房地产债券的情绪仍然低迷。乐观地看,我们在这个领域的不错选债有助抵消部分影响。其他方面,基金仍保持其相
对于基准的收益率优势。
从板块角度而言,我们的关键主动持仓基本保持不变。就整体投资组合配置而言,我们仍然偏高比重持有房地产板块,不过更多是基于单独选债。我们预计该
行业内的信用质量将出现更大分化,并一直在重新调整我们的持仓,转向我们所青睐的具有吸引力估值的更优质债券。同时,我们维持对印度和印尼企业债券
的偏高比重持仓。在印度方面,我们也增持了精选的商品、公用事业和金融板块债券。在印尼,我们持重煤炭、公用事业和房地产行业,这些行业有望受益于
宏观增长前景的改善。另一方面,我们对我们认为估值不具吸引力的板块持偏低比重。譬如,我们持轻香港特别行政区及菲律宾。同样,我们也持轻主权、半
主权债券以及银行次级债。在久期策略方面,由于我们预计美国国债收益率短期至中期内将保持窄幅波动,因此我们大致维持中性持仓,并继续主动管理基金
组合内的久期。尽管对通胀压力的担忧仍在持续,我们认为当前水平已在很大程度上反映了市场对美国即将实施缩减政策的预期。美国疫情持续也或将使消费
者情绪承压而部分抵消通胀上升的预期。
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指数免责声明
信息是从被认为可靠的来源获得,但摩根大通并不保证其完整性或准确性。指数在获得许可的情
况下使用。未经摩根大通事先书面批准,不得复制、使用或分发指数。版权所有 2021 年,J.P.
Morgan Chase & Co. 保留所有权利。
重要信息
本文件只提供一般性资料,并不针对任何可能收到本文件的人士的具体投资目标、财务状况和特
别需求。在此表达之意见可因应情况修改而不作另行通知。本文件并非销售文件,且不构成建
议、要约出售或招揽购买或认购任何投资。本文件所载任何预测、预计或目标仅供说明用途,且
并非任何形式的保证。汇丰环球投资管理(香港)有限公司(「汇丰环球投资管理」)就预测、
预计或目标未能达成概不承担任何责任。本文件内的资料乃取自汇丰环球投资管理合理地相信可
靠的来源。然而,无论明示或暗示,汇丰环球投资管理不保证、担保或代表本文件内该等资料的
准确性、有效性或完整性。投资附带风险,过去的业绩并不代表将来的表现。请参阅销售文件以
便获取其它资料,包括风险因素。此文件并未经证券及期货事务监察委员会批阅。版权 ? HSBC
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有。本文件由HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited (汇丰环球投资管理(香港)有限
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补充资料
股份类别 股份类别基本货币 派息频率 除息日 每股股息
年化股息率 (基于除息
日)
上表仅列出了最近12个月的最新派发股息。
不保证将派发股息,并且股息可能从资本进行派发,这将导致资本和资产净值减少。正值的分配收益率并不意味着正值回报。过去分配的收益率和支付并
不代表未来的分配收益率和支付。历史支付可能由分配的收益和资本组成。
2019年8月之前的年化收益率的计算方式采用的是简单收益率计算法:(股息金额 / 除息日每股股份或单位的资产净值)x n ;从2019年8月开始的年化
收益率计算采用的是复合收益率计算法: ((1 + (股息金额 / 除息日资产净值))^n)-1,n的大小取决于分配频率。 每年分配为1;每半年分配为
2;每季度分配为4;每月分配为12。
年化股息收益率是根据相关日期的股息分配进行计算,包括再投资的股息,并且可能高于或低于实际的年度股息收益率。
互认基金份额类别可能于派息前预扣20%之派息作税项代扣代缴,有关的中国内地投资者收到的税项代扣代缴后的派息金额会因而减少。不同的中国内地
投资者从本基金分配或转让取得的收益涉及不同的税务责任,负担,及与此有关的不同税项代扣代缴(如有)安排。请详阅有关销售文件以得悉相关税收
安排/税务风险。
资料来源:汇丰投资管理,数据截至 2021年11月30日
BC-HKD 港元 不适用 -- -- --
BCH-RMB 离岸人民币 不适用 -- -- --
BC-RMB 离岸人民币 不适用 -- -- --
BC-USD 美元 不适用 -- -- --
BM2-HKD 港元 每月 2021年11月30日 0.072500 10.17%
BM2-HKD 港元 每月 2021年10月29日 0.075900 10.31%
BM2-HKD 港元 每月 2021年9月30日 0.062600 7.85%
BM2-HKD 港元 每月 2021年8月31日 0.073500 8.79%
BM2-HKD 港元 每月 2021年7月30日 0.058400 7.03%
BM2-HKD 港元 每月 2021年6月30日 0.053700 6.21%
BM2-HKD 港元 每月 2021年5月31日 0.051800 5.88%
BM2-HKD 港元 每月 2021年4月30日 0.048400 5.51%
BM2-HKD 港元 每月 2021年3月31日 0.054200 6.21%
BM2-HKD 港元 每月 2021年2月26日 0.054100 6.13%
BM2-HKD 港元 每月 2021年1月29日 0.052500 5.85%
BM2-HKD 港元 每月 2020年12月31日 0.056500 6.28%
BM2-RMB 离岸人民币 每月 2021年11月30日 0.064800 10.22%
BM2-RMB 离岸人民币 每月 2021年10月29日 0.068400 10.39%
BM2-RMB 离岸人民币 每月 2021年9月30日 0.056500 7.86%
BM2-RMB 离岸人民币 每月 2021年8月31日 0.066400 8.81%
BM2-RMB 离岸人民币 每月 2021年7月30日 0.052800 7.03%
BM2-RMB 离岸人民币 每月 2021年6月30日 0.047900 6.12%
BM2-RMB 离岸人民币 每月 2021年5月31日 0.046900 5.97%
BM2-RMB 离岸人民币 每月 2021年4月30日 0.044400 5.58%
BM2-RMB 离岸人民币 每月 2021年3月31日 0.049200 6.14%
BM2-RMB 离岸人民币 每月 2021年2月26日 0.048900 6.10%
BM2-RMB 离岸人民币 每月 2021年1月29日 0.047800 5.90%
BM2-RMB 离岸人民币 每月 2020年12月31日 0.052200 6.37%
BM2-USD 美元 每月 2021年11月30日 0.072000 10.18%
BM2-USD 美元 每月 2021年10月29日 0.075300 10.30%
BM2-USD 美元 每月 2021年9月30日 0.062300 7.87%
BM2-USD 美元 每月 2021年8月31日 0.073100 8.80%
BM2-USD 美元 每月 2021年7月30日 0.058100 7.03%
BM2-USD 美元 每月 2021年6月30日 0.053400 6.20%
BM2-USD 美元 每月 2021年5月31日 0.051600 5.88%
BM2-USD 美元 每月 2021年4月30日 0.048100 5.50%
BM2-USD 美元 每月 2021年3月31日 0.054000 6.22%
BM2-USD 美元 每月 2021年2月26日 0.054000 6.14%
BM2-USD 美元 每月 2021年1月29日 0.052300 5.84%
BM2-USD 美元 每月 2020年12月31日 0.056300 6.28%
BM3H-AUD 澳元 每月 2021年11月30日 0.070300 9.95%
BM3H-AUD 澳元 每月 2021年10月29日 0.073600 10.07%
BM3H-AUD 澳元 每月 2021年9月30日 0.060300 7.62%
BM3H-AUD 澳元 每月 2021年8月31日 0.071200 8.57%
BM3H-AUD 澳元 每月 2021年7月30日 0.056000 6.78%
BM3H-AUD 澳元 每月 2021年6月30日 0.051500 5.99%
BM3H-AUD 澳元 每月 2021年5月31日 0.049500 5.64%
BM3H-AUD 澳元 每月 2021年4月30日 0.046300 5.29%
汇丰投资基金信托 汇丰亚洲高收益债券基金
月度报告 2021年11月30日 | 股份类别 BC-USD
补充资料
股份类别 股份类别基本货币 派息频率 除息日 每股股息
年化股息率 (基于除息
日)
上表仅列出了最近12个月的最新派发股息。
不保证将派发股息,并且股息可能从资本进行派发,这将导致资本和资产净值减少。正值的分配收益率并不意味着正值回报。过去分配的收益率和支付并
不代表未来的分配收益率和支付。历史支付可能由分配的收益和资本组成。
2019年8月之前的年化收益率的计算方式采用的是简单收益率计算法:(股息金额 / 除息日每股股份或单位的资产净值)x n ;从2019年8月开始的年化
收益率计算采用的是复合收益率计算法: ((1 + (股息金额 / 除息日资产净值))^n)-1,n的大小取决于分配频率。 每年分配为1;每半年分配为
2;每季度分配为4;每月分配为12。
年化股息收益率是根据相关日期的股息分配进行计算,包括再投资的股息,并且可能高于或低于实际的年度股息收益率。
互认基金份额类别可能于派息前预扣20%之派息作税项代扣代缴,有关的中国内地投资者收到的税项代扣代缴后的派息金额会因而减少。不同的中国内地
投资者从本基金分配或转让取得的收益涉及不同的税务责任,负担,及与此有关的不同税项代扣代缴(如有)安排。请详阅有关销售文件以得悉相关税收
安排/税务风险。
资料来源:汇丰投资管理,数据截至 2021年11月30日
BM3H-AUD 澳元 每月 2021年3月31日 0.052300 6.03%
BM3H-AUD 澳元 每月 2021年2月26日 0.051200 5.82%
BM3H-AUD 澳元 每月 2021年1月29日 0.043700 4.87%
BM3H-AUD 澳元 每月 2020年12月31日 0.053300 5.95%
BM3H-RMB 离岸人民币 每月 2021年11月30日 0.091500 13.15%
BM3H-RMB 离岸人民币 每月 2021年10月29日 0.098200 13.66%
BM3H-RMB 离岸人民币 每月 2021年9月30日 0.083900 10.76%
BM3H-RMB 离岸人民币 每月 2021年8月31日 0.097600 11.95%
BM3H-RMB 离岸人民币 每月 2021年7月30日 0.078900 9.69%
BM3H-RMB 离岸人民币 每月 2021年6月30日 0.074700 8.81%
BM3H-RMB 离岸人民币 每月 2021年5月31日 0.069200 7.99%
BM3H-RMB 离岸人民币 每月 2021年4月30日 0.071700 8.32%
BM3H-RMB 离岸人民币 每月 2021年3月31日 0.077400 9.05%
BM3H-RMB 离岸人民币 每月 2021年2月26日 0.073900 8.51%
BM3H-RMB 离岸人民币 每月 2021年1月29日 0.072200 8.17%
BM3H-RMB 离岸人民币 每月 2020年12月31日 0.083700 9.49%
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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