财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
永赢货币A(000533)  基金公开信息
流水号 264155
基金代码 000533
公告日期 2014-04-08
编号 2
标题 永赢货币市场基金开放日常申购、赎回业务公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 永赢货币市场基金
基金简称 永赢货币
基金主代码 000533
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年2月27日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 永赢基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢货币市场基金基金合同》以及《永赢货币市场基金招募说明书》等
申购起始日 2014年4月10日
赎回起始日 2014年4月10日
注：本基金暂不开通基金定投和基金转换业务。
2 日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或时间办理基金份额的申购、赎回。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且注册登记机构或基金管理人确认接受的，视为下一开放日的申请，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者每次最低申购金额为100.00元。
投资者当日分配的基金收益转为基金份额的，不受最低申购金额限制。
3.2 申购费率
本基金不收取申购费用
3.2.1 前端收费
3.3 其他与申购相关的事项
本基金按照"确定价"原则，即申购价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计算。本基金按照"金额申购"的原则，即申购以金额申请。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于100.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100.00份的，在赎回时须一次全部赎回。
4.2 赎回费率
本基金不收取赎回费用。
4.3 其他与赎回相关的事项
本基金遵循"确定价"原则，即赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计算；本基金遵循"份额赎回"原则，即赎回以份额申请。
基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整对赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
5 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
永赢基金管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦27 楼
客户服务电话：(021)5169 0111
传真：(021)5169 0178
网址：www.maxwealthfund.com
5.1.2 场外非直销机构
宁波银行股份有限公司
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
客户服务电话：96528、962528（上海、北京）、40088-96528（金华）
传真：(0574)8705 0024
网址：www.nbcb.com.cn
6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
本公司将根据《永赢货币市场基金基金合同》和《永赢货币市场基金招募说明书》的有关规定，在开始办理基金份额申购或者赎回后，本公司将在每个开放日的次日，通过中国证监会指定的信息披露媒体以及基金管理人网站等媒介，披露开放日的每万份基金已实现收益及七日年化收益率。敬请投资者留意。
7 其他需要提示的事项
本公告仅对永赢货币市场基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读 《永赢货币市场基金基金合同》和《永赢货币市场基金招募说明书》等相关资料。
希望了解其他有关信息和本基金详细情况的投资人，可以登录本公司网站www.maxwealthfund.com或拨打本公司客服电话021-51690111。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。公司在此提醒广大投资者，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益；投资者应了解基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，投资者需自行负担。
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 中国证券报
↑返回页顶↑