最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(010323) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2636430 | ||||||||
| 基金代码 | 010323 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年一月二十一日 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1 月 19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华安平衡养老三年 基金主代码 010323 交易代码 010323 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 12月 1日 报告期末基金份额总额 90,986,154.96份 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投 资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益， 为基金份额持有人创造持续稳定的投资回报。 投资策略 本基金通过严谨的资产配置策略与证券投资基金 精选策略，在严格控制投资风险的前提下，力争实 现基金资产持续稳定增值。 本基金为目标风险策略基金，在大类资产配置层面 将严格遵循纪律化、自上而下的决策流程，采用战 略型资产配置和战术型资产配置相结合的大类资 产配置策略。 本基金结合定量和定性分析，通过构建“初选基金 库—备选基金库—核心基金库”三级筛选模型来逐 级优选证券投资基金，发掘具有长期投资价值的优 质基金进行投资布局；同时将风险管理意识贯穿于 整个投资过程中，对投资标的进行持续严格的跟踪 和评估。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×50% +中债综合财富（总值） 指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF），风险与预期 收益高于债券型基金中基金及货币市场型基金中 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 3 基金、低于股票型基金中基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 10月 1日-2021年 12月 31日) 1.本期已实现收益 1,270,735.92 2.本期利润 3,110,112.88 3.加权平均基金份额本期利润 0.0342 4.期末基金资产净值 97,308,728.81 5.期末基金份额净值 1.0695 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如： 封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 3.31% 0.51% 1.61% 0.36% 1.70% 0.15% 过去六个 月 2.11% 0.65% 0.23% 0.47% 1.88% 0.18% 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 4 过去一年 6.06% 0.59% 2.17% 0.54% 3.89% 0.05% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 6.95% 0.56% 4.57% 0.54% 2.38% 0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020年 12月 1日至 2021年 12月 31日) §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨志 远 本基 金的 基金 经理、 基金 组合 2020-12-01 - 10年 硕士研究生，10年 证券、基金行业从 业经验。曾任上海 证券有限责任公 司研究员、东海基 金管理有限公司 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 5 投资 部助 理总 监 产品经理、中银基 金管理有限公司 高级产品经理。 2016年8月加入华 安基金，现任基金 组合投资部基金 经理。2019年 4月 起担任华安养老 目标日期 2030 三 年持有期混合型 发起式基金中基 金（FOF）的基金 经理。2019 年 11 月起，同时担任华 安稳健养老目标 一年持有期混合 型发起式基金中 基金（FOF）的基 金经理。2020 年 12月起，同时担任 华安平衡养老目 标三年持有期混 合型发起式基金 中基金（FOF）的 基金经理。2021年 5 月起，同时担任 华安养老目标日 期 2040 三年持有 期混合型发起式 基金中基金（FOF） 的基金经理。2021 年 10 月起，同时 担任华安慧萃组 合精选 3个月持有 期混合型基金中 基金（FOF）、华安 民享稳健养老目 标一年持有期混 合型发起式基金 中基金（FOF）的 基金经理。2021年 12月起，同时担任 华安优享稳健养 老目标一年持有 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 6 期混合型发起式 基金中基金（FOF） 的基金经理。 何移 直 本基 金的 基金 经理 2020-12-01 - 29年 博士研究生，29年 金融相关行业从 业经验。曾任东海 明珠期货经纪有 限公司证券分析 师、光彩事业投资 管理集团投资主 管、中国网络通信 股份有限公司高 级经理、荷兰 APX 交易所集团数量 风险分析师、荷兰 Nidera交易集团投 资风险分析师、金 思维投资咨询（上 海）有限公司。 2010年9月加入华 安基金，历任风险 管理部高级总监、 企业发展部高级 总监、专户量化部 总监。现任基金组 合投资部基金经 理。2019年 4月起 担任华安养老目 标日期 2030 三年 持有期混合型发 起式基金中基金 （FOF）的基金经 理。2019 年 11 月 起，同时担任华安 稳健养老目标一 年持有期混合型 发起式基金中基 金（FOF）的基金 经理。2020 年 12 月起，同时担任华 安平衡养老目标 三年持有期混合 型发起式基金中 基金（FOF）的基 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 7 金经理。2021年 5 月起，同时担任华 安养老目标日期 2040 三年持有期 混合型发起式基 金中基金（FOF） 的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、 投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环 节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用 晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经 理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合 的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等 各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限 的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确 保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格 优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投 资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意 愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公 司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 8 察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先 原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果， 做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各 投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结 果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公 司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交 易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证 券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行 的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致 不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息 （如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易 价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风 险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回 购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易 的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同 向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本 报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资 组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的次数为 2次，未出现异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 四季度 A股市场整体震荡向上，指数的结构性分化程度较前期出现一定程度 的收敛。报告期间，上证 50指数上涨 2.42%，沪深 300指数上涨 1.52%，创业 板指数上涨 2.40%%，中证 500上涨 3.60%，中证 1000上涨 8.17%，国证 2000 上涨 11.39%。以电子、传媒、通信为代表的高科技板块表现出色，涨幅在 10% 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 9 以上。食品饮料、家电、农林牧渔等消费行业呈现温和反弹。新能源板块在经历 三个季度的持续上涨之后，波动加大，创出新高后小幅回落。医药、大金融板块 持续低迷，煤炭、钢铁、有色金属、化工等周期性行业整体回调幅度较大。 四季度债券收益率走出冲高回落的倒 V型走势，10年期国债收益率中枢水 平从 2.90%攀升至 3.04%高点后逐级向下，年底下降到 2.80%以下的新低点。 报告期内本基金保持权益类资产比例略高于中枢水平，在资产类别和风格配 置上继续保持均衡配置原则，权益类资产整体风格上略倾向于成长风格。固收类 资产方面，适当减持了部分短债基金，增持了久期更长的纯债基金，目前主要配 置为纯债基金和中高等级信用债基金。商品类基金方面，开始建仓黄金 ETF资 产。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 12月 31日，本基金份额净值为 1.0695元，本报告期份额净值 增长率为 3.31%，同期业绩比较基准增长率为 1.61%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 四季度美联储减少购买美债的计划如期落地，在通胀压力之下，减少购债计 划中途加速，将于 2022年 3月份完成，美联储加息进程最晚将于 2022年下半年 开启，美元流动性进入收缩周期。全球范围内，大部分金融资产的价格走势将受 到这一背景的深刻影响。 在新冠疫情大爆发后的恢复阶段，中国和美国存在着经济和政策方面的周期 性错位。中国在疫情防控方面领先，经济率先反弹，也率先见顶回落。在经济增 长放缓和预期转弱的压力下，四季度召开的中央经济工作会议明确将稳增长作为 下阶段的政策主基调，前期较为激进的双碳政策得到一定程度的纠偏，“三道红 线”实施以来的最严格房地产调控政策也出现了边际松动的转机，全面降准和 LPR降息措施先后推出，2022年宽松的货币政策值得期待。财政支出也将适度 超前，支出强度适度提升，基建投资有望提速。 上市公司盈利增长的回落在市场预期之中，逆周期的货币和财政政策有望对 中国宏观经济和企业盈利形成托底，从而再次迎来向上向好的转机。 综合分析股票估值模型的分子端和分母端，当前 A股市场仍具有比较强的吸 引力。中国经济转型过程中，科技创新产业、高端制造业具有中长期投资价值。 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 10 在本轮 PPI-CPI剪刀差见顶后的收敛阶段，中下游产业的利润占比将逐步回升， 有利于疫情期间受损严重的大消费行业经营性业绩得到实质性的恢复。受到估值 水平、风险偏好和外围市场影响，下一阶段 A股市场的波动性可能加大，成长 和价值的风格配置上宜趋于更加均衡。 房地产相关的信用风险事件仍在频发之中,对债券市场的信用风险仍然需要 严加防范。 大宗商品方面，全球基础设施投资周期开启，以铜、铝为代表的基本金属价 格仍有上涨空间，但幅度会低于 2021年。通胀成为全球发达经济体的普遍经济 问题，在美元实际利率上升后的回调阶段，黄金白银等贵金属商品或有阶段性上 涨机会。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式证券投资基金，报告期内不存在基金资产净值低于 5000万 元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 91,471,037.80 93.83 3 固定收益投资 4,901,470.00 5.03 其中：债券 4,901,470.00 5.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 11 7 银行存款和结算备付金合 计 1,024,507.22 1.05 8 其他各项资产 85,824.08 0.09 9 合计 97,482,839.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (％) 1 国家债券 4,901,470.00 5.04 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,901,470.00 5.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 12 净值比例 (％) 1 019654 21国债 06 49,000 4,901,470.00 5.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案 调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,520.73 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 0.53 4 应收利息 80,533.13 5 应收申购款 769.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 85,824.08 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金代 码 基金名 称 运作方 式 持有份 额（份） 公允价值 （元） 占基金 资产净 值比例 （%） 是否属 于基金 管理人 及管理 人关联 方所管 理的基 金 1 003847 华安鼎 丰债券 开放式 8,546,93 4.22 9,323,850 .54 9.58% 是 2 040040 华安纯 债债券 A 开放式 7,993,01 1.16 8,628,455 .55 8.87% 是 3 000305 中银中 高等级 债券 A 开放式 7,148,89 1.31 7,756,547 .07 7.97% 否 4 519782 交银裕 隆纯债 债券 A 开放式 5,513,39 3.77 6,928,681 .95 7.12% 否 5 512480 国联安 中证全 开放式 5,030,30 0.00 6,539,390 .00 6.72% 否 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 14 指半导 体 ETF 6 512660 国泰中 证军工 ETF 开放式 4,240,00 0.00 6,177,680 .00 6.35% 否 7 040005 华安宏 利混合 开放式 451,595. 46 4,538,444 .05 4.66% 是 8 270028 广发制 造业精 选混合 A 开放式 612,054. 39 4,471,669 .37 4.60% 否 9 040026 华安信 用四季 红债券 A 开放式 3,950,57 5.04 4,173,782 .53 4.29% 是 10 002692 富国创 新科技 混合 A 开放式 1,675,46 2.24 4,081,426 .02 4.19% 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2021年 10月 1日-2021年 12月 31日 其中：交易及持有基金管 理人以及管理人关联方所 管理基金产生的费用 当期交易基金产生的申购 费（元） 1,048.64 - 当期交易基金产生的赎回 费（元） 2,032.41 2,032.41 当期持有基金产生的应支 付销售服务费（元） - - 当期持有基金产生的应支 付管理费（元） 189,252.11 77,057.69 当期持有基金产生的应支 付托管费（元） 36,766.15 15,515.67 当期交易基金产生的交易 费（元） 935.12 68.76 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费 按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表 列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同 约定的相应费率和计算方法计算得出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 15 中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金 中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人 运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申 购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并 计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费 在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金 收取后返还至本基金基金资产。 §7开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 90,760,505.36 报告期期间基金总申购份额 225,649.60 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 90,986,154.96 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 49,999,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 49,999,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 54.95 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §9报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固有 资金 49,999,0 00.00 54.95% 49,999,0 00.00 54.95% 三年 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 16 基金管理人高级 管理人员 198.03 0.00% 198.03 0.00% 三年 基金经理等人员 29,707.1 7 0.03% 29,707.1 7 0.03% 三年 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 50,028,9 05.20 54.98% 50,028,9 05.20 54.98% - §10影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20211001-2021123 1 49,999,000.0 0 0.0 0 0.0 0 49,999,000.0 0 54.95 % 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。 如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险 等特定风险。 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 1、《华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》 2、《华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》 3、《华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》 11.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 11.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场所免费查阅。 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告 17 华安基金管理有限公司 二〇二二年一月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |