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| 国金惠诚A(010249) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2635736 | ||||||||
| 基金代码 | 010249 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金惠诚债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 1月 21日 国金惠诚 2021年第 4季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022年 1月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日至 2021年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国金惠诚 场内简称 - 交易代码 010249 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 4月 14日 报告期末基金份额总额 10,544,067.05份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争 获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金在综合考虑基金组合的流动性需求及投 资风险控制的基础上，根据对国内外宏观经济形 势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的 分析和判断，在法律法规及基金合同规定的比例 限制内，动态调整组合结构，追求较低风险下的 较高组合收益。 业绩比较基准 90%×中债-综合全价(总值)指数收益率＋10%× 沪深 300指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国金惠诚 A 国金惠诚 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 010249 010250 报告期末下属分级基金的份额总额 6,333,364.31份 4,210,702.74份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为债券型基金， 本基金为债券型基 第 2 页 共 16 页 国金惠诚 2021年第 4季度报告 其预期风险和预期收益 低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场 基金。 金，其预期风险和预 期收益低于股票型基 金、混合型基金，高 于货币市场基金。 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 10月 1日 － 2021年 12月 31日 ） 国金惠诚 A 国金惠诚 C 1．本期已实现收益 79,728.50 66,449.40 2．本期利润 37,312.06 -22,712.98 3．加权平均基金份额本期利润 0.0092 -0.0036 4．期末基金资产净值 6,593,857.09 4,369,672.93 5．期末基金份额净值 1.0411 1.0378 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国金惠诚 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.91% 0.25% 0.71% 0.09% 0.20% 0.16% 过去六个 月 4.25% 0.22% 0.79% 0.11% 3.46% 0.11% 自基金合 同生效起 至今 4.11% 0.19% 1.68% 0.11% 2.43% 0.08% 国金惠诚 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.79% 0.25% 0.71% 0.09% 0.08% 0.16% 过去六个 月 4.02% 0.21% 0.79% 0.11% 3.23% 0.10% 自基金合 3.78% 0.19% 1.68% 0.11% 2.10% 0.08% 第 3 页 共 16 页 国金惠诚 2021年第 4季度报告 同生效起 至今 注：本基金的业绩比较基准为：中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 16 页 国金惠诚 2021年第 4季度报告 注：1、本基金 A类份额、C类份额基金合同生效日为 2021年 4月 14日，基金合同生效日至报告 期期末，本基金运作时间未满一年。 2、根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2021年 4月 14日至 2021年 10月 13日，建仓期结束时 本基金各项资产配置比例符合合同约定。 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 于涛 本基金 基金经 2021 年 4 月 14日 - 16 于涛先生，中国人民大学财 务学博士。1994 年 7 月至 第 5 页 共 16 页 国金惠诚 2021年第 4季度报告 理，国金 惠安利 率债、国 金惠盈 纯债基 金经理， 公司副 总经理 兼固定 收益投 资总监 2018年 7月先后历任中国农 业银行山东省分行公司信 贷部高级经理，大公国际评 估有限公司工商企业评级 部总经理，中债资信评估有 限公司研究部副总经理，银 河基金管理有限公司固定 收益部债券高级研究员，融 通基金管理有限公司固定 收益部债券高级研究员、信 用债研究主管，安信证券股 份有限公司资产管理部高 级债券投资经理，嘉实基金 管理有限公司固定收益部 高级债券基金经理，富荣基 金管理有限公司副总经理。 2018年 8月加入国金基金管 理有限公司，历任总经理助 理兼固定收益投资总监，现 任公司副总经理兼固定收 益投资总监。 张航 本基金 基金经 理，国金 国鑫发 起、国金 民丰回 报、国金 鑫意医 药消费、 国金鑫 悦经济 新动能、 国金自 主创新、 国 金 ESG 持 续增长 基金经 理，主动 权益投 资部总 经理兼 主动权 益投资 2021 年 4 月 14日 - 15 张航先生，中央财经大学博 士。2006年 6月至 2011年 4 月在长盛基金管理有限公 司任研究部研究员，2011年 4月至 2016年 4月先后历任 新华资产管理有限公司首 席策略研究员、消费行业研 究组组长、股票投资经理， 2016年 4月至 2016年 8月 在北京汇垠天然投资基金 管理有限公司投资部任常 务副总裁，2016 年 9 月至 2019年 1月任北京忠诚志业 资本管理有限公司研究部 研究总监、副总经理。2019 年 2月加入国金基金管理有 限公司，历任主动权益投资 副总监；现任主动权益投资 部总经理兼主动权益投资 总监。 第 6 页 共 16 页 国金惠诚 2021年第 4季度报告 总监 尹海峰 本基金 基金经 理，国金 惠丰 39 个月定 开、国金 惠享一 年定开 基金经 理，研究 部副总 经理 2021年 11 月 19日 - 10 尹海峰先生，中央财经大学 硕士。2011 年 7 月至 2016 年 6月历任中债资信评估有 限责任公司信用评级部任 研究员，泰康资产管理有限 责任公司信用评估部担任 信用评估研究总监、信用评 估研究高级经理。2016年 6 月 6日加入国金基金管理有 限公司，历任固定收益部信 用研究主管、研究部总经 理、研究部固收研究总监； 现任研究部副总经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的 任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理 办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资 基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其他有关法律法规的规定，以及《国金惠诚 债券型证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本 基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国 金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严 格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投 资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持 续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT系统和人工监控 等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 第 7 页 共 16 页 国金惠诚 2021年第 4季度报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 权益方面，2021年 4季度，全球大部分股市上涨，A股表现结构分化，沪深 300、创业板和 中小板分别上涨 1.52%、6.47%和 8.65%。市场风格上，中小市值公司表现较好，整体跑赢大盘股。 行业表现上，4季度与 3季度行业表现截然相反，传媒、通信、电子等科技行业和汽车、食品饮 料等消费行业表现亮眼，采掘、钢铁等周期板块虽然商品价格依然上涨，但股价明显走弱。4季 度整体来看，大宗商品价格持续上涨、限电限产等扰动因素边际减弱，同时市场预期政策对经济 的托底作用，市场整体风险偏好有所恢复，成长板块估值反弹。展望 2022年，市场将处于“蓄势 待发”的阶段，上半年受经济数据较弱影响，市场情绪可能相对悲观，但同时政策宽松的预期会 逐渐增强，整体呈现出弱经济、宽政策的特征。下半年，经济数据会逐渐好转，同时政策效应也 会逐渐显现，宏观经济将走向“小复苏”。 固收方面，四季度国内经济增速进一步放缓。房地产信用风险加大的情况下，房企放慢了拿 地、投资的节奏，房地产销售面积明显回落，项目储备不足及财政支出进度滞后下基建仍未发力， 消费受到局部疫情发散及疫情防控政策的压制，出口仍保持较强的韧性是四季度经济唯一的亮点。 通胀方面，原材料、能源价格回落带动 PPI见顶回落，猪肉、蔬菜价格带动 CPI小幅回升。 具体来看，10月中上旬在降准预期落空、通胀预期升温影响下，债市收益率持续攀升，10 年国债一度升破 3%。随后政策层面运用多种手段保供稳价，煤炭价格迅速下降，市场对于通胀担 忧缓和，收益率逐步下行。在地产风险发酵，经济下行压力加大背景下，政治局会议定调稳增长， 货币政策再度转松。12月初二次降准落地，之后 1年期 LPR降息，央行货政例会强调“发挥好总 量和结构双重功能”，释放出明确的宽松信号，市场对年初政策利率降息的预期迅速升温，债市 多头情绪再起，10年国债收益率一路下行突破 2.8%关键点位。 展望今年一季度债市，当前 10年期国债在 2.8%关键点位附近徘徊，年前收益率一波下行已 经部分兑现了年初降准降息的预期。经济处于磨底阶段，局部疫情反复，继续对消费造成压制， 经济下行压力仍大。政策定调稳增长，财政发力前置，开年政府债供给存在一定的压力，但货币 政策为配合财政在总量上进一步放松可能性较大，预计流动性还将维持合理充裕水平。从走势上 第 8 页 共 16 页 国金惠诚 2021年第 4季度报告 看，若年初降准降息落地则收益率或有进一步下探的可能，随着后续稳增长政策陆续出台，宽信 用逐步启动，或将对利率产生向上的拉动，预计一季度 10年国债利率在 2.7%-2.9%区间窄幅波动。 当前债市久期策略宜控制好节奏，但宽货币政策较为确定，资金面仍将处于均衡偏松的状态，杠 杆策略仍然相对安全，配置盘可等待调整后的机会。 报告期内，为适应市场的走势和组合的需要，本基金根据大类资产判断采取稳健操作，在利 率债、转债和股票上进行平衡配置。2022年会重点关注国内政策和政府工作取向的变化，及时跟 踪中央对经济的预判表述和政策调整力度。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A类份额单位净值为 1.0411元，累计单位净值为 1.0411元；本报 告期 A类份额净值增长率为 0.91%，同期业绩比较基准增长率为 0.71%。 截至本报告期末，本基金 C类份额单位净值为 1.0378元，累计单位净值为 1.0378元；本报 告期 C类份额净值增长率为 0.79%，同期业绩比较基准增长率为 0.71%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情况。截至本 报告期末，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。本基金管理人已经按 照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,083,883.00 9.13 其中：股票 1,083,883.00 9.13 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,859,210.30 74.64 其中：债券 8,859,210.30 74.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 790,000.00 6.66 第 9 页 共 16 页 国金惠诚 2021年第 4季度报告 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 975,740.13 8.22 8 其他资产 160,497.42 1.35 9 合计 11,869,330.85 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,051,323.00 9.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 32,560.00 0.30 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,083,883.00 9.89 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 第 10 页 共 16 页 国金惠诚 2021年第 4季度报告 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002557 洽洽食品 2,000 122,720.00 1.12 2 603920 世运电路 4,900 109,270.00 1.00 3 603678 火炬电子 1,400 105,910.00 0.97 4 002036 联创电子 4,100 99,466.00 0.91 5 300752 隆利科技 2,700 93,825.00 0.86 6 603517 绝味食品 1,300 88,829.00 0.81 7 002701 奥瑞金 11,000 77,000.00 0.70 8 601615 明阳智能 2,400 62,640.00 0.57 9 002311 海大集团 800 58,640.00 0.53 10 601222 林洋能源 4,500 54,585.00 0.50 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 6,386,178.00 58.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 821,687.30 7.49 其中：政策性金融债 821,687.30 7.49 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,651,345.00 15.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,859,210.30 80.81 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019649 21国债 01 33,900 3,390,678.00 30.93 2 019658 21国债 10 30,000 2,995,500.00 27.32 3 018006 国开 1702 4,110 412,767.30 3.76 4 018008 国开 1802 4,000 408,920.00 3.73 5 110059 浦发转债 2,200 232,430.00 2.12 第 11 页 共 16 页 国金惠诚 2021年第 4季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 国家开发银行于 2021年 1月 8日受到中国银保监会给予罚款 4880万元的行政处罚。 上海浦东发展银行股份有限公司于 2021年 4月 30日受到中国银保监会上海监管局责令改正 并给予罚款 760万元的行政处罚；2021年 7月 16日受到中国银保监会责令改正并给予罚款 6920 万元的行政处罚；2021年 11月 15日受到国家外汇管理局责令改正，给予警告和给予罚款 6万元 人民币罚款的行政处罚。 上述证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。除上述 第 12 页 共 16 页 国金惠诚 2021年第 4季度报告 情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期，基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,507.30 2 应收证券清算款 21,015.05 3 应收股利 - 4 应收利息 125,369.10 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 10,605.97 8 其他 - 9 合计 160,497.42 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 110059 浦发转债 232,430.00 2.12 2 113047 旗滨转债 136,384.00 1.24 3 128111 中矿转债 118,605.00 1.08 4 123111 东财转 3 117,726.00 1.07 5 113024 核建转债 117,441.00 1.07 6 113549 白电转债 113,648.00 1.04 7 123115 捷捷转债 110,896.00 1.01 8 113044 大秦转债 109,440.00 1.00 9 113600 新星转债 68,360.00 0.62 10 123087 明电转债 67,485.00 0.62 11 113610 灵康转债 64,040.00 0.58 12 110067 华安转债 58,310.00 0.53 13 128121 宏川转债 54,804.00 0.50 14 127028 英特转债 37,629.00 0.34 15 113051 节能转债 36,106.00 0.33 16 128134 鸿路转债 29,982.00 0.27 第 13 页 共 16 页 国金惠诚 2021年第 4季度报告 17 113599 嘉友转债 26,408.00 0.24 18 110066 盛屯转债 25,104.00 0.23 19 113550 常汽转债 22,631.00 0.21 20 113030 东风转债 15,196.00 0.14 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国金惠诚 A 国金惠诚 C 报告期期初基金份额总额 6,568,378.09 6,418,232.36 报告期期间基金总申购份额 5,042,014.19 6,189,478.75 减:报告期期间基金总赎回份额 5,277,027.97 8,397,008.37 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 6,333,364.31 4,210,702.74 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 第 14 页 共 16 页 国金惠诚 2021年第 4季度报告 者类 别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2021年 12 月 17日 - 2021年 12 月 31日 - 4,816,920.41 - 4,816,920.41 45.68% 2 2021年 10 月 1 日 - 2021年 11 月 4日 5,007,750.00 - 5,007,750.00 - - 3 2021年 12 月 6 日 - 2021年 12 月 19日 - 5,742,725.88 5,742,725.88 - - 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过 20%的情形，由此可能导致的特有风险包 括：产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投资者集中度 管理，审慎确认大额申购与大额赎回，同时进一步完善流动性风险管控机制，加强对基金份额持有 人利益的保护。 注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金惠诚债券型证券投资基金基金合同； 3、国金惠诚债券型证券投资基金托管协议； 第 15 页 共 16 页 国金惠诚 2021年第 4季度报告 4、国金惠诚债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2022年 1月 21日 第 16 页 共 16 页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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