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| 华泰柏瑞盛世中国混合(460001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 26339 | ||||||||
| 基金代码 | 460001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-09-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 友邦华泰基金管理有限公司关于友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金份额拆分比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 友邦华泰基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）已于2007年9月3日（拆分日）对友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）进行了基金份额拆分操作。经本基金托管行中国银行股份有限公司复核，2007年9月3日本基金拆分前的基金份额净值为2.3900元，本基金管理人现将本基金份额的拆分比例及结果公告如下： 基金份额拆分比例＝当日基金资产净值/当日拆分前发售在外的基金份额总数 按照该公式计算精确到小数点后第9位（第9位以后舍去）为2.390029438，本基金管理人按照1: 2.390029438的拆分比例，增加基金份额持有人持有的基金份额数。 拆分后，基金份额净值变为1.0000元，相应地，本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分为2.390029438份，基金份额计算结果保留到小数点后2位。 本基金管理人已根据上述拆分比例，对原各本基金份额持有人的基金份额进行了拆分处理，并由本基金注册登记机构于2007年9月4日进行变更登记。基金份额持有人可以自2007年9月5日起（含该日）在销售机构查询所持有份额的拆分结果。 基金拆分后，每交易日公告的基金份额累计净值均为还原拆分前的基金份额累计净值。 投资者可以登录本公司网站（www.aig-huatai.com）查询或者拨打本公司客户服务热线(400-888-0001)咨询相关事宜。 特此公告 友邦华泰基金管理有限公司 二〇〇七年九月四日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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